汇添富创新活力混合A(002419)_财务情况

汇添富创新活力混合A002419HUITIANFU INNOVATIVE AND DYNAMIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3154.51	2011.70	1054.12	-307.85	146.69
本期利润(万元)	3719.32	2376.63	1142.07	121.64	973.89
加权平均份额本期利润(元)	0.53	0.34	0.15	0.02	0.11
加权平均净值利润率(%)	28.01	0.00	8.76	0.00	7.08
期末可供分配利润(万元)	5514.47	0.00	4463.88	0.00	3544.36
期末可供分配份额利润(元)	0.92	0.00	0.61	0.00	0.47
期末基金资产净值(万元)	13140.43	13664.00	13277.47	12573.05	12641.08
期末基金份额净值(元)	2.19	2.16	1.81	1.67	1.66
本期净值增长率(%)	31.87	0.00	9.19	0.00	9.29
累计净值增长率(%)	8.50	0.00	-10.16	0.00	-17.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3089.14	2072.30	1853.05	3990.75	1545.96
交易性金融资产(万元)	17769.36	10882.31	10851.30	11754.92	15144.46
其中：股票投资(万元)	17769.36	10882.31	10851.30	11754.92	15144.46
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	20.12	12.88	13.28	16.39	17.37
应付托管费(万元)	3.35	2.15	2.21	2.74	2.89
资产总计(万元)	20938.95	13361.29	12742.34	15986.98	17122.94
负债合计(万元)	77.83	37.36	47.86	228.31	172.40
所有者权益合计(万元)	20861.13	13323.93	12694.48	15758.67	16950.54
未分配利润(万元)	11269.82	5974.52	5048.65	5465.68	5765.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.36	3.56	11.60	5.22	14.37
投资收益(万元)	4289.23	1154.05	286.58	-266.97	-2231.72
公允价值变动收益(万元)	736.77	87.94	875.39	485.88	415.10
其它收入(万元)	1.59	0.65	4.02	0.36	6.13
收入合计(万元)	5035.95	1246.20	1177.58	224.49	-1796.12
管理人报酬(万元)	197.52	77.79	174.07	97.20	231.27
托管费(万元)	32.92	12.97	29.02	16.21	43.69
其它费用(万元)	19.21	9.75	19.91	10.43	21.27
费用合计(万元)	262.64	100.64	229.16	129.93	309.10
利润总额(万元)	4773.32	1145.56	948.42	94.56	-2105.22
净利润(万元)	4773.32	1145.56	948.42	94.56	-2105.22

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