汇添富创新活力混合A(002419)_财务情况

汇添富创新活力混合A002419HUITIANFU INNOVATIVE AND DYNAMIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2491.73	1154.42	3154.51	2011.70	1054.12
本期利润(万元)	4559.90	175.95	3719.32	2376.63	1142.07
加权平均份额本期利润(元)	0.63	0.03	0.53	0.34	0.15
加权平均净值利润率(%)	24.90	0.00	28.01	0.00	8.76
期末可供分配利润(万元)	13262.99	0.00	5514.47	0.00	4463.88
期末可供分配份额利润(元)	1.32	0.00	0.92	0.00	0.61
期末基金资产净值(万元)	28506.49	16098.80	13140.43	13664.00	13277.47
期末基金份额净值(元)	2.83	2.26	2.19	2.16	1.81
本期净值增长率(%)	29.11	0.00	31.87	0.00	9.19
累计净值增长率(%)	40.09	0.00	8.50	0.00	-10.16

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3924.82	3089.14	2072.30	1853.05	3990.75
交易性金融资产(万元)	29481.08	17769.36	10882.31	10851.30	11754.92
其中：股票投资(万元)	29481.08	17769.36	10882.31	10851.30	11754.92
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	31.95	20.12	12.88	13.28	16.39
应付托管费(万元)	5.32	3.35	2.15	2.21	2.74
资产总计(万元)	33544.95	20938.95	13361.29	12742.34	15986.98
负债合计(万元)	95.86	77.83	37.36	47.86	228.31
所有者权益合计(万元)	33449.09	20861.13	13323.93	12694.48	15758.67
未分配利润(万元)	21571.52	11269.82	5974.52	5048.65	5465.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.58	8.36	3.56	11.60	5.22
投资收益(万元)	3765.67	4289.23	1154.05	286.58	-266.97
公允价值变动收益(万元)	2368.00	736.77	87.94	875.39	485.88
其它收入(万元)	8.82	1.59	0.65	4.02	0.36
收入合计(万元)	6148.06	5035.95	1246.20	1177.58	224.49
管理人报酬(万元)	143.29	197.52	77.79	174.07	97.20
托管费(万元)	23.88	32.92	12.97	29.02	16.21
其它费用(万元)	10.56	19.21	9.75	19.91	10.43
费用合计(万元)	192.18	262.64	100.64	229.16	129.93
利润总额(万元)	5955.88	4773.32	1145.56	948.42	94.56
净利润(万元)	5955.88	4773.32	1145.56	948.42	94.56

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