资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27198.31 91.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1848.18 6.25%
其他资产 526.40 1.78%
资产总值:29572.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 5.52 2896.50 9.92%
江海股份 002484 21.32 2238.60 7.66%
晶合集成 688249 34.10 2012.75 6.89%
大族激光 002008 10.68 1603.17 5.49%
法拉电子 600563 8.27 1577.92 5.40%
龙迅股份 688486 22.80 1449.36 4.96%
顺络电子 002138 19.66 1437.15 4.92%
新易盛 300502 2.03 1229.78 4.21%
金诚信 603979 18.89 1115.08 3.82%
欧陆通 300870 2.66 919.54 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 83.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.96%
采矿业 0.11 3.82%
科学研究和技术服务业 0.03 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.00 2008.50 9.40%
紫金矿业 601899 58.02 1898.41 8.89%
美的集团 000333 24.00 1832.40 8.58%
徐工机械 000425 100.25 1010.52 4.73%
华峰测控 688200 3.19 837.25 3.92%
招商银行 600036 20.00 786.40 3.68%
赤峰黄金 600988 16.94 730.96 3.42%
格力电器 000651 18.72 707.99 3.32%
恒瑞医药 600276 11.08 611.84 2.86%
亚钾国际 000893 10.00 611.00 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 52.43%
采矿业 0.28 13.26%
金融业 0.16 7.44%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.16 16.00 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.00 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%