财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3767.61 |
1354.12 |
1022.18 |
718.84 |
-192.14 |
| 本期利润(万元) |
8443.66 |
586.88 |
2424.21 |
1993.05 |
-847.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.05 |
0.16 |
0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.75 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14430.64 |
0.00 |
8744.13 |
0.00 |
8306.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.20 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29213.32 |
21356.54 |
20769.67 |
19491.21 |
25798.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
1.78 |
1.73 |
1.62 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
40.65 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
-3.15 |
| 累计净值增长率(%) |
142.90 |
0.00 |
72.70 |
0.00 |
47.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1766.99 |
8249.50 |
12189.41 |
10226.11 |
11633.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
27198.31 |
12548.06 |
13612.48 |
16020.17 |
14298.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
27198.31 |
12548.06 |
13612.48 |
16020.17 |
14298.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.06 |
20.92 |
25.44 |
27.02 |
25.77 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
3.49 |
4.24 |
4.50 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
29572.89 |
20813.49 |
25838.33 |
26697.86 |
25972.29 |
| 负债合计(万元) |
359.57 |
43.82 |
39.59 |
51.82 |
58.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
29213.32 |
20769.67 |
25798.75 |
26646.04 |
25913.47 |
| 未分配利润(万元) |
17187.78 |
8744.13 |
8306.34 |
9153.63 |
8421.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.96 |
37.74 |
22.35 |
48.36 |
16.79 |
| 投资收益(万元) |
3927.64 |
1334.42 |
-25.41 |
-1244.71 |
-656.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4676.04 |
1402.03 |
-655.16 |
1777.67 |
294.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8613.64 |
2774.26 |
-658.22 |
581.31 |
-345.44 |
| 管理人报酬(万元) |
136.28 |
282.68 |
153.44 |
317.08 |
159.15 |
| 托管费(万元) |
22.71 |
47.11 |
25.57 |
52.85 |
26.53 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
20.26 |
10.06 |
20.28 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
169.99 |
350.05 |
189.08 |
390.21 |
196.02 |
| 利润总额(万元) |
8443.66 |
2424.21 |
-847.30 |
191.11 |
-541.47 |
| 净利润(万元) |
8443.66 |
2424.21 |
-847.30 |
191.11 |
-541.47 |
