我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-494.05 |
-1821.70 |
-463.89 |
-1012.83 |
210.58 |
| 本期利润(万元) |
-1049.60 |
-3705.68 |
-1742.00 |
-997.60 |
-1438.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.93 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10500.01 |
0.00 |
13208.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25405.33 |
31992.97 |
32959.06 |
34701.06 |
34260.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.49 |
1.53 |
1.61 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.90 |
0.00 |
61.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7361.71 |
13381.47 |
13194.16 |
15110.06 |
16227.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
24266.61 |
21791.15 |
24540.97 |
35302.19 |
39297.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
19245.58 |
21786.32 |
24536.30 |
35297.28 |
39291.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
5021.03 |
4.83 |
4.67 |
4.91 |
5.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.55 |
42.01 |
45.01 |
59.03 |
70.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.43 |
7.00 |
7.50 |
9.84 |
11.70 |
| 资产总计(万元) |
32064.38 |
35228.13 |
37801.03 |
51208.24 |
55617.02 |
| 负债合计(万元) |
71.41 |
527.07 |
2102.38 |
1279.75 |
607.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
31992.97 |
34701.06 |
35698.65 |
49928.49 |
55009.40 |
| 未分配利润(万元) |
10500.01 |
13208.10 |
14205.69 |
21701.99 |
26782.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.65 |
19.53 |
49.16 |
26.56 |
66.02 |
| 投资收益(万元) |
-1303.00 |
-716.88 |
-5056.43 |
-5367.91 |
14644.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1883.98 |
15.24 |
-1904.20 |
684.29 |
-8284.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-3145.33 |
-682.12 |
-6911.47 |
-4657.06 |
6426.12 |
| 管理人报酬(万元) |
462.49 |
261.56 |
638.32 |
353.59 |
812.54 |
| 托管费(万元) |
77.08 |
43.59 |
106.39 |
58.93 |
135.42 |
| 其它费用(万元) |
20.78 |
10.32 |
22.80 |
11.32 |
24.82 |
| 费用合计(万元) |
560.35 |
315.48 |
767.51 |
423.84 |
1450.52 |
| 利润总额(万元) |
-3705.68 |
-997.60 |
-7678.98 |
-5080.90 |
4975.60 |
| 净利润(万元) |
-3705.68 |
-997.60 |
-7678.98 |
-5080.90 |
4975.60 |
