资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17030.44 92.18%
债券 1124.29 6.09%
银行存款和结算备付金 312.66 1.69%
其他资产 8.43 0.05%
资产总值:18475.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.39 1743.69 9.46%
药明康德 603259 6.39 1069.30 5.80%
天孚通信 300394 3.68 960.16 5.21%
中微公司 688012 2.97 947.08 5.14%
澜起科技 688008 4.62 934.23 5.07%
东山精密 002384 4.90 820.26 4.45%
鼎龙股份 300054 12.15 819.52 4.45%
中际旭创 300308 1.01 816.52 4.43%
宁德时代 300750 2.50 729.03 3.95%
中国海油 600938 21.71 725.55 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 76.15%
采矿业 0.11 5.99%
科学研究和技术服务业 0.11 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.12%
金融业 0.02 1.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.39 1642.38 6.17%
兆易创新 603986 1.94 1581.10 5.94%
东山精密 002384 5.72 1500.64 5.64%
江海股份 002484 13.77 1445.85 5.44%
澜起科技 688008 4.62 1431.06 5.38%
中微公司 688012 2.97 1392.90 5.24%
鼎龙股份 300054 12.15 1287.54 4.84%
天孚通信 300394 3.68 1114.47 4.19%
三环集团 300408 6.67 1113.22 4.18%
宁德时代 300750 2.50 984.21 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 86.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.82%
金融业 0.02 0.79%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.50 1064.04 5.77%
26国债09 0.60 60.25 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1124.29 6.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%