汇添富盈泰混合(002959)_资产配置

汇添富盈泰混合002959HUITIAN FUYINTAI FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24583.69	89.12%
债券	1218.09	4.42%
银行存款和结算备付金	563.31	2.04%
其他资产	1221.10	4.43%

资产总值：27586.19万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	2613.96	9.50%
爱尔眼科	300015	110.29	1754.79	6.38%
华恒生物	688639	38.67	1535.10	5.58%
建设银行	601939	178.68	1416.93	5.15%
巨化股份	600160	63.49	1413.92	5.14%
中国船舶	600150	31.38	1310.79	4.76%
圣邦股份	300661	13.02	1237.02	4.49%
三美股份	603379	31.66	1120.76	4.07%
宁德时代	300750	4.20	1059.02	3.85%
金山办公	688111	3.68	981.34	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	52.43%
金融业	0.28	10.16%
卫生和社会工作	0.18	6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.42%
采矿业	0.13	4.76%
教育	0.10	3.59%
房地产业	0.06	2.11%
农、林、牧、渔业	0.03	1.14%
批发和零售业	0.02	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.59%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	2194.34	8.52%
招商银行	600036	56.79	1941.65	7.54%
中国船舶	600150	41.90	1705.79	6.63%
圣邦股份	300661	20.01	1656.54	6.43%
巨化股份	600160	61.45	1482.79	5.76%
五粮液	000858	10.72	1372.67	5.33%
华恒生物	688639	14.96	1142.65	4.44%
招商轮船	601872	133.77	1130.36	4.39%
三美股份	603379	27.07	1059.52	4.12%
金石资源	603505	32.12	897.11	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	63.24%
金融业	0.21	8.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.58%
农、林、牧、渔业	0.11	4.29%
采矿业	0.10	3.96%
教育	0.09	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.71%
卫生和社会工作	0.02	0.87%
批发和零售业	0.01	0.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.53	2597.60	9.03%
五粮液	000858	10.72	1645.72	5.72%
招商银行	600036	50.29	1619.34	5.63%
中国船舶	600150	41.90	1550.34	5.39%
爱美客	300896	4.45	1536.30	5.34%
爱尔眼科	300015	119.15	1525.18	5.30%
巨化股份	600160	61.45	1453.91	5.06%
通策医疗	600763	23.08	1382.50	4.81%
华恒生物	688639	11.83	1324.19	4.60%
圣邦股份	300661	20.01	1301.13	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	62.27%
卫生和社会工作	0.29	10.12%
金融业	0.20	7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	6.72%
农、林、牧、渔业	0.07	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.37%
采矿业	0.06	1.93%
科学研究和技术服务业	0.03	1.07%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
房地产业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.79	3081.60	9.54%
圣邦股份	300661	27.91	2484.71	7.69%
同花顺	300033	14.94	2343.64	7.26%
通策医疗	600763	25.97	1985.41	6.15%
金山办公	688111	6.26	1979.85	6.13%
泸州老窖	000568	9.79	1757.37	5.44%
海螺水泥	600585	67.53	1523.48	4.72%
远兴能源	000683	256.76	1507.16	4.67%
五粮液	000858	10.72	1504.21	4.66%
爱尔眼科	300015	93.54	1479.88	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	45.46%
金融业	0.73	22.46%
卫生和社会工作	0.35	10.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	10.27%
租赁和商务服务业	0.13	3.92%
房地产业	0.04	1.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.44%
采矿业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	12.00	1218.09	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1218.09	4.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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