资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24896.37 92.83%
债券 1323.64 4.94%
银行存款和结算备付金 160.28 0.60%
其他资产 438.95 1.64%
资产总值:26819.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.39 1642.38 6.17%
兆易创新 603986 1.94 1581.10 5.94%
东山精密 002384 5.72 1500.64 5.64%
江海股份 002484 13.77 1445.85 5.44%
澜起科技 688008 4.62 1431.06 5.38%
中微公司 688012 2.97 1392.90 5.24%
鼎龙股份 300054 12.15 1287.54 4.84%
天孚通信 300394 3.68 1114.47 4.19%
三环集团 300408 6.67 1113.22 4.18%
宁德时代 300750 2.50 984.21 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 86.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.82%
金融业 0.02 0.79%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.39 2008.83 9.87%
应流股份 603308 17.45 1077.19 5.30%
宝丰能源 600989 27.84 809.03 3.98%
宁德时代 300750 1.90 764.96 3.76%
卫星化学 002648 24.46 675.53 3.32%
中芯国际 688981 6.52 612.75 3.01%
中微公司 688012 2.00 611.35 3.01%
同花顺 300033 2.05 611.92 3.01%
洛阳钼业 603993 35.65 611.40 3.01%
巨化股份 600160 16.17 552.31 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 72.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.34%
金融业 0.12 6.12%
采矿业 0.07 3.41%
卫生和社会工作 0.04 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
房地产业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
教育 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.50 1061.02 3.99%
25国债13 2.00 202.53 0.76%
26国债09 0.60 60.10 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1323.64 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%