财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2170.61 |
2685.69 |
4018.40 |
2111.63 |
558.14 |
| 本期利润(万元) |
8307.41 |
-711.19 |
5732.90 |
6082.07 |
449.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
-0.05 |
0.32 |
0.35 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.22 |
0.00 |
24.71 |
0.00 |
1.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1403.19 |
0.00 |
-4000.01 |
0.00 |
-8807.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26601.82 |
20342.73 |
22717.41 |
25533.20 |
22297.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.45 |
1.51 |
1.55 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
41.41 |
0.00 |
28.04 |
0.00 |
1.95 |
| 累计净值增长率(%) |
86.44 |
0.00 |
31.85 |
0.00 |
4.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.93 |
69.53 |
244.02 |
241.32 |
160.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
26220.01 |
22703.12 |
22215.99 |
23750.41 |
25202.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
24896.37 |
21298.00 |
20929.57 |
22417.08 |
23841.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1323.64 |
1405.12 |
1286.42 |
1333.33 |
1360.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.57 |
22.90 |
21.81 |
25.11 |
26.22 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
3.82 |
3.64 |
4.18 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
26819.24 |
22803.70 |
22474.28 |
24033.97 |
25831.63 |
| 负债合计(万元) |
217.42 |
86.30 |
176.90 |
151.40 |
83.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
26601.82 |
22717.41 |
22297.37 |
23882.58 |
25747.72 |
| 未分配利润(万元) |
14120.46 |
7641.78 |
3709.54 |
3595.55 |
2803.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
1.04 |
0.57 |
2.29 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
2328.95 |
4348.12 |
724.69 |
-8268.61 |
-7692.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6136.80 |
1714.51 |
-108.80 |
6033.11 |
4104.11 |
| 其它收入(万元) |
11.71 |
15.92 |
4.46 |
12.04 |
6.18 |
| 收入合计(万元) |
8478.26 |
6079.59 |
620.92 |
-2221.17 |
-3581.31 |
| 管理人报酬(万元) |
136.49 |
279.05 |
138.17 |
315.53 |
168.99 |
| 托管费(万元) |
22.75 |
46.51 |
23.03 |
52.59 |
28.16 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
21.12 |
10.38 |
21.43 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
170.85 |
346.68 |
171.58 |
389.55 |
208.13 |
| 利润总额(万元) |
8307.41 |
5732.90 |
449.34 |
-2610.72 |
-3789.44 |
| 净利润(万元) |
8307.41 |
5732.90 |
449.34 |
-2610.72 |
-3789.44 |
