我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1828.88 |
-7893.55 |
-6410.36 |
-5553.62 |
-2239.74 |
| 本期利润(万元) |
2584.57 |
-3789.44 |
-1996.69 |
-11672.83 |
-4006.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.41 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
-26.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10828.16 |
0.00 |
-3796.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27523.98 |
25747.72 |
28759.19 |
32303.50 |
38047.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.12 |
1.20 |
1.27 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.20 |
342.34 |
2643.53 |
248.97 |
1503.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
25202.45 |
32262.23 |
41684.37 |
51075.56 |
82570.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
23841.52 |
30542.14 |
39375.65 |
48328.39 |
78230.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1360.92 |
1720.08 |
2308.72 |
2747.17 |
4339.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.22 |
33.34 |
55.51 |
64.45 |
93.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
5.56 |
9.25 |
10.74 |
15.63 |
| 资产总计(万元) |
25831.63 |
32625.42 |
44367.28 |
51491.77 |
84929.84 |
| 负债合计(万元) |
83.91 |
321.92 |
754.85 |
106.69 |
2050.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
25747.72 |
32303.50 |
43612.43 |
51385.08 |
82879.66 |
| 未分配利润(万元) |
2803.60 |
6976.74 |
15257.50 |
21151.79 |
44063.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
3.67 |
2.44 |
8.21 |
4.36 |
| 投资收益(万元) |
-7692.91 |
-4848.12 |
-135.41 |
-20086.38 |
-7622.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4104.11 |
-6119.21 |
-4020.00 |
-10374.94 |
-7881.69 |
| 其它收入(万元) |
6.18 |
22.22 |
15.99 |
1017.69 |
927.23 |
| 收入合计(万元) |
-3581.31 |
-10941.44 |
-4136.98 |
-29435.41 |
-14572.47 |
| 管理人报酬(万元) |
168.99 |
608.07 |
371.24 |
1069.28 |
622.64 |
| 托管费(万元) |
28.16 |
101.34 |
61.87 |
178.21 |
103.77 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
21.96 |
10.85 |
24.72 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
208.13 |
731.39 |
443.97 |
1272.35 |
738.49 |
| 利润总额(万元) |
-3789.44 |
-11672.83 |
-4580.95 |
-30707.76 |
-15310.96 |
| 净利润(万元) |
-3789.44 |
-11672.83 |
-4580.95 |
-30707.76 |
-15310.96 |
