资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6521.12 4.20%
债券 142853.07 92.10%
银行存款和结算备付金 2922.64 1.88%
其他资产 2804.70 1.81%
资产总值:155101.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 25.94 772.75 0.63%
美的集团 000333 9.59 768.16 0.62%
工商银行 601398 57.78 478.42 0.39%
江苏金租 600901 60.21 417.86 0.34%
工业富联 601138 6.44 374.81 0.30%
杭州银行 600926 17.14 293.27 0.24%
瀚蓝环境 600323 9.77 288.02 0.23%
寒武纪 688256 0.27 274.65 0.22%
中国海油 600938 7.14 238.62 0.19%
招商银行 600036 5.51 227.34 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 2.39%
金融业 0.14 1.15%
采矿业 0.11 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.22%
批发和零售业 0.01 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.38 482.60 0.42%
宁德时代 300750 0.63 247.60 0.22%
三环集团 300408 1.46 243.67 0.21%
美的集团 000333 2.83 213.75 0.19%
中国巨石 600176 3.03 220.83 0.19%
巨化股份 600160 3.87 205.15 0.18%
紫金矿业 601899 8.36 210.17 0.18%
中国海油 600938 7.42 201.45 0.17%
大族激光 002008 1.30 195.14 0.17%
福耀玻璃 600660 3.92 197.72 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 3.63%
采矿业 0.04 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行永续债02BC 50.00 5168.15 4.20%
24兴业银行二级资本债02 50.00 5124.10 4.16%
24农行永续债01 40.00 4169.87 3.39%
24中信银行永续债01 40.00 4122.72 3.35%
25邮储永续债01BC 40.00 4090.73 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73333.20 59.59%
企业债 44159.41 35.88%
国家债券 2288.46 1.86%
可转债 117.23 0.10%
央行票据 0.00 0.00%