汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)_资产配置

汇添富保鑫灵活配置混合A003189HUITIAN FUBAOXIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	281.43	4.51%
债券	5769.78	92.41%
银行存款和结算备付金	141.36	2.26%
其他资产	50.81	0.81%

资产总值：6243.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.39	29.66	0.54%
中国海油	600938	0.91	27.35	0.50%
长江电力	600900	0.74	22.24	0.41%
分众传媒	002027	2.72	19.23	0.35%
青岛啤酒	600600	0.20	15.67	0.29%
紫金矿业	601899	0.84	15.24	0.28%
洪城环境	600461	1.34	13.48	0.25%
中国移动	600941	0.11	12.07	0.22%
泸州老窖	000568	0.08	11.98	0.22%
川投能源	600674	0.65	12.25	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.12	36.96	0.67%
美的集团	000333	0.35	22.57	0.41%
蓝天燃气	605368	1.36	18.55	0.33%
长江电力	600900	0.61	17.64	0.32%
分众传媒	002027	2.87	17.39	0.31%
华明装备	002270	0.74	16.46	0.30%
川投能源	600674	0.89	16.69	0.30%
紫金矿业	601899	0.81	14.23	0.26%
洪城环境	600461	1.19	13.78	0.25%
嘉友国际	603871	0.66	11.68	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.38%
金融业	0.01	1.19%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.66%
中国海油	600938	0.95	27.77	0.54%
嘉友国际	603871	0.91	22.22	0.43%
美的集团	000333	0.30	19.27	0.37%
长江电力	600900	0.61	15.21	0.29%
陕西煤业	601225	0.56	14.05	0.27%
华明装备	002270	0.68	12.34	0.24%
中国移动	600941	0.10	10.58	0.20%
洪城环境	600461	1.03	10.09	0.20%
交通银行	601328	1.54	9.76	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.20%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.00	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.93%
陕西煤业	601225	1.28	26.74	0.48%
中国神华	601088	0.78	24.45	0.44%
东山精密	002384	1.18	21.45	0.39%
中国海油	600938	0.95	19.92	0.36%
华明装备	002270	1.29	18.21	0.33%
长江电力	600900	0.71	16.57	0.30%
美的集团	000333	0.29	15.84	0.29%
苏试试验	300416	0.79	14.51	0.26%
嘉友国际	603871	0.92	14.59	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.92%
采矿业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	5.00	525.19	9.63%
24邮储永续债01	4.50	461.51	8.47%
24工行永续债01	4.50	449.85	8.25%
23农行永续债01	4.00	412.40	7.56%
23信投G2	4.00	410.11	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3493.60	64.08%
企业债	1847.62	33.89%
可转债	335.37	6.15%
国家债券	93.20	1.71%
央行票据	0.00	0.00%

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