汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)_最新动态

汇添富保鑫灵活配置混合A003189HUITIAN FUBAOXIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.424

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

汇添富保鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡奕

基金规模：0.53亿元

汇添富保鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.05	0.82	0.77	5.10
混合型名次	5929	4201	7227	4703	3577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.39	5.70	4.77	20.46	42.38
混合型名次	2529	1262	606	1838	1953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
汇添富保鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	华夏行业混合(LOF)	0.09	-3.11	11.93	-1.11	3.22
5928	华夏睿磐泰盛混合	0.09	0.59	3.78	3.40	6.66
5929	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.09	0.05	0.82	0.77	5.10
5930	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.09	0.02	0.74	0.59	4.77
5931	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.09	-0.35	0.43	-0.43	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
汇添富保鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	华夏永顺一年持有混合C	0.53	0.05	11.03	4.75	6.37
4200	惠升惠民混合A	-0.72	0.05	11.20	-3.72	-6.46
4201	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.09	0.05	0.82	0.77	5.10
4202	嘉实融惠混合C	0.02	0.05	0.72	-0.73	1.57
4203	南方价值臻选混合A	0.75	0.05	10.26	0.15	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
汇添富保鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7227 位，低于同类基金平均水平
7225	国泰安益灵活配置混合A	0.02	0.31	0.82	-2.89	-3.68
7226	华夏稳茂增益一年持有混合C	-0.07	0.14	0.82	0.68	3.03
7227	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.09	0.05	0.82	0.77	5.10
7228	嘉实融惠混合A	0.02	0.08	0.82	-0.53	1.92
7229	民生加银质量领先混合A	0.07	-4.82	0.82	-11.58	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
汇添富保鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	国泰君安远见价值混合发起C	0.79	-0.94	5.10	0.77	19.46
4702	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.12	4.61	0.77	0.24
4703	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.09	0.05	0.82	0.77	5.10
4704	兴全汇虹一年持有混合A	0.47	-0.27	4.56	0.77	8.37
4705	易方达瑞选I	0.18	0.82	4.78	0.77	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
汇添富保鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，高于同类基金平均水平
3575	信诚至瑞C	0.13	0.29	3.42	2.48	5.11
3576	中银增长混合H	0.63	-2.04	21.89	7.20	5.11
3577	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.09	0.05	0.82	0.77	5.10
3578	集合-中金安心回报A	0.18	-0.47	2.62	1.46	5.10
3579	南方创业板2年定开混合	0.21	-1.95	21.47	9.19	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
汇添富保鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	西部利得行业主题优选混合C	5.40	-1.83	-7.01	46.45	78.77
2528	中银多策略混合A	5.40	4.53	1.54	21.81	97.84
2529	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.39	5.70	4.77	20.46	42.38
2530	鹏扬景浦一年持有混合C	5.39	6.59	2.93	-	3.62
2531	鹏华金享混合	5.37	4.36	1.97	-	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
汇添富保鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	西部利得聚优一年持有期混合	6.26	5.71	0.00	-	2.88
1261	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	5.51	5.70	0.00	-	1.92
1262	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.39	5.70	4.77	20.46	42.38
1263	泰康恒泰回报混合A	4.22	5.70	-7.61	19.85	41.90
1264	宏利新起点混合A	6.87	5.69	-0.70	24.86	52.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
汇添富保鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	中欧红利优享灵活配置混合C	19.91	19.38	4.79	80.85	86.66
605	国富新机遇混合C	5.00	6.13	4.77	37.54	70.57
606	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.39	5.70	4.77	20.46	42.38
607	南方致远混合C	5.42	7.07	4.77	31.51	34.48
608	博时恒泽混合C	7.27	8.48	4.76	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
汇添富保鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	中银健康生活混合	5.11	-10.19	-24.95	20.47	91.30
1837	海富通研究精选混合A	1.85	-11.13	-27.21	20.46	24.68
1838	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.39	5.70	4.77	20.46	42.38
1839	长安鑫益增强混合A	2.50	7.34	11.16	20.35	47.34
1840	长信合利混合C	-3.14	-7.44	0.56	20.34	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
汇添富保鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	中银高质量发展机遇混合A	-0.36	-0.45	-14.01	-	42.40
1952	长盛盛丰混合A	-4.96	-0.93	-7.52	24.91	42.38
1953	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.39	5.70	4.77	20.46	42.38
1954	摩根安裕回报混合C	5.07	3.59	3.63	27.37	42.36
1955	国泰聚优价值灵活配置混合A	-2.49	-16.97	-30.67	36.31	42.33

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.39	29.66	0.54%
中国海油	600938	0.91	27.35	0.50%
长江电力	600900	0.74	22.24	0.41%
分众传媒	002027	2.72	19.23	0.35%
青岛啤酒	600600	0.20	15.67	0.29%
紫金矿业	601899	0.84	15.24	0.28%
洪城环境	600461	1.34	13.48	0.25%
中国移动	600941	0.11	12.07	0.22%
泸州老窖	000568	0.08	11.98	0.22%
川投能源	600674	0.65	12.25	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.423	1.422	1.422	1.423	1.424
累计净值(元)	1.423	1.422	1.422	1.423	1.424

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