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最新净值:1.416 0.000(0.03%)

累计净值:1.416

更新时间:2024-06-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富保鑫灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡奕
基金规模:0.51亿元
    汇添富保鑫灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.23 2.49 5.13 4.53
混合型名次 3545 1151 1957 1573 1568
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 34.06 0.66%
中国海油 600938 0.95 27.77 0.54%
嘉友国际 603871 0.91 22.22 0.43%
美的集团 000333 0.30 19.27 0.37%
长江电力 600900 0.61 15.21 0.29%
陕西煤业 601225 0.56 14.05 0.27%
华明装备 002270 0.68 12.34 0.24%
洪城环境 600461 1.03 10.09 0.20%
中国移动 600941 0.10 10.58 0.20%
交通银行 601328 1.54 9.76 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.20%
金融业 0.01 1.12%
采矿业 0.00 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.82%
租赁和商务服务业 0.00 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.13%
建筑业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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