汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)_最新动态

汇添富保鑫灵活配置混合A003189HUITIAN FUBAOXIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

汇添富保鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡奕

基金规模：0.51亿元

汇添富保鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.11	2.01	4.95	4.43
混合型名次	338	804	1835	1377	1059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	3.72	4.48	22.06	41.47
混合型名次	401	438	461	1696	1691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
汇添富保鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	国富金融地产混合C	0.11	-4.13	2.57	7.86	5.59
337	国融融君混合A	0.11	-0.17	-1.41	-1.88	-3.10
338	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.11	0.11	2.01	4.95	4.43
339	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27
340	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.11	-3.65	-1.36	-1.75	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
汇添富保鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	国富安颐稳健6个月持有期混合A	-0.10	0.11	2.07	3.17	-
803	国泰睿吉灵活配置混合A	0.00	0.11	-2.32	-3.04	-4.14
804	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.11	0.11	2.01	4.95	4.43
805	博时稳益9个月持有期混合A	-0.08	0.10	2.50	3.69	3.39
806	广发安悦回报混合C	0.07	0.10	0.77	1.98	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
汇添富保鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	国泰优势行业混合A	-5.73	5.44	2.01	-4.91	-5.44
1834	宏利新起点混合B	0.16	-0.60	2.01	0.61	-0.22
1835	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.11	0.11	2.01	4.95	4.43
1836	泰康兴泰回报沪港深混合	-0.23	-1.06	2.01	4.30	3.47
1837	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.00	-0.54	2.01	5.08	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
汇添富保鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	易方达瑞弘混合C	0.19	-0.20	2.40	4.96	4.41
1376	宏利绩优混合C	-4.08	-1.49	5.78	4.95	2.22
1377	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.11	0.11	2.01	4.95	4.43
1378	摩根新兴动力混合H	-2.79	-0.60	1.87	4.95	2.61
1379	安信洞见成长混合A	-4.36	-2.60	-0.75	4.94	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
汇添富保鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	博时产业新动力混合C	-1.23	-3.87	1.97	6.67	4.43
1058	华夏安阳6个月持有期混合C	-1.50	-6.69	1.25	7.27	4.43
1059	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.11	0.11	2.01	4.95	4.43
1060	南方致远混合A	-0.23	-0.90	2.38	5.16	4.43
1061	泰康申润一年持有期混合C	-0.02	0.14	2.65	4.66	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
汇添富保鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	东方精选混合	4.64	-10.71	-27.55	20.44	627.10
400	国融融泰混合C	4.64	-23.54	-40.12	-26.66	-25.84
401	汇添富保鑫灵活配置混合A	4.64	3.72	4.48	22.06	41.47
402	大成景润灵活配置混合A	4.63	2.95	3.22	62.38	20.97
403	华安添瑞6个月混合A	4.63	5.78	7.73	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
汇添富保鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	工银聚和一年定开混合C	1.02	3.77	6.50	-	17.72
437	宝盈优势产业混合C	6.55	3.74	0.00	-	8.88
438	汇添富保鑫灵活配置混合A	4.64	3.72	4.48	22.06	41.47
439	易方达大健康主题混合	0.17	3.72	-28.12	46.95	75.60
440	鹏华弘润A	-1.05	3.70	8.50	38.82	63.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
汇添富保鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	华泰柏瑞量化对冲	3.31	2.78	4.49	18.18	27.71
460	泰康招泰尊享一年持有期混合C	2.15	4.25	4.49	-	9.75
461	汇添富保鑫灵活配置混合A	4.64	3.72	4.48	22.06	41.47
462	国投瑞银新增长混合A	-1.13	-1.74	4.47	47.05	82.87
463	华夏睿磐泰茂混合A	2.07	1.44	4.47	30.80	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
汇添富保鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	鹏华安益增强混合	2.00	-0.63	2.24	22.09	38.39
1695	泰康颐享混合A	-0.90	-4.72	-4.02	22.09	31.76
1696	汇添富保鑫灵活配置混合A	4.64	3.72	4.48	22.06	41.47
1697	前海开源中国稀缺资产混合C	-16.63	-36.46	-54.48	22.03	58.40
1698	广发聚泰混合C类	4.21	7.43	10.36	22.02	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
汇添富保鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	国泰民益C	-2.13	-3.24	4.20	48.82	41.47
1690	华泰柏瑞量化驱动混合C	-5.78	-15.09	-22.08	18.45	41.47
1691	汇添富保鑫灵活配置混合A	4.64	3.72	4.48	22.06	41.47
1692	圆信汇利	-9.41	-25.39	-34.97	33.54	41.47
1693	宝盈先进制造混合C	-34.31	-51.10	-51.38	-	41.46

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.66%
中国海油	600938	0.95	27.77	0.54%
嘉友国际	603871	0.91	22.22	0.43%
美的集团	000333	0.30	19.27	0.37%
长江电力	600900	0.61	15.21	0.29%
陕西煤业	601225	0.56	14.05	0.27%
华明装备	002270	0.68	12.34	0.24%
洪城环境	600461	1.03	10.09	0.20%
中国移动	600941	0.10	10.58	0.20%
交通银行	601328	1.54	9.76	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.20%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.00	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.414	1.412	1.411	1.413	1.415
累计净值(元)	1.414	1.412	1.411	1.413	1.415

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