资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61424.97 82.02%
债券 90.20 0.12%
银行存款和结算备付金 6929.61 9.25%
其他资产 6443.29 8.60%
资产总值:74888.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 40.05 6191.33 9.11%
麦格米特 002851 58.22 5243.88 7.71%
科士达 002518 98.51 4779.71 7.03%
英维克 002837 44.69 4777.23 7.03%
金盘科技 688676 52.08 4705.35 6.92%
应流股份 603308 106.36 4440.53 6.53%
阳光电源 300274 22.57 3860.37 5.68%
冰轮环境 000811 163.82 3033.95 4.46%
新雷能 300593 89.94 2676.61 3.94%
东方电气 600875 107.55 2611.31 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.14 90.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 7.85 714.35 11.25%
徐工机械 000425 55.68 640.32 10.09%
中煤能源 601898 39.42 447.81 7.06%
宁德时代 300750 0.91 365.82 5.76%
紫金矿业 601899 10.68 314.42 4.95%
华友钴业 603799 4.37 287.98 4.54%
中创智领 601717 11.19 278.07 4.38%
阳光电源 300274 1.41 228.39 3.60%
长城汽车 601633 8.92 219.43 3.46%
天有为 603202 2.15 212.31 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 73.60%
采矿业 0.08 12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.15%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.90 90.20 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.20 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%