资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 414290.54 89.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47140.41 10.21%
其他资产 264.82 0.06%
资产总值:461695.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 398.89 46159.81 10.04%
冰轮环境 000811 1105.61 40675.52 8.85%
应流股份 603308 824.80 29395.77 6.39%
英维克 002837 508.82 27450.68 5.97%
思源电气 002028 224.19 27006.53 5.87%
金盘科技 688676 423.13 26035.40 5.66%
欧陆通 300870 146.28 25643.04 5.58%
东方电气 600875 927.20 21362.57 4.65%
江海股份 002484 415.25 21310.38 4.63%
三环集团 300408 146.83 17227.56 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.82 86.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 3.26%
综合 0.11 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 1401.46 78790.27 10.75%
麦格米特 002851 420.09 70231.01 9.58%
应流股份 603308 868.39 52450.58 7.16%
欧陆通 300870 146.50 50645.28 6.91%
江海股份 002484 446.62 46894.66 6.40%
英维克 002837 555.90 44227.57 6.03%
思源电气 002028 223.81 38720.00 5.28%
金盘科技 688676 445.47 37704.34 5.14%
东方电气 600875 931.88 26810.33 3.66%
三环集团 300408 146.75 24492.58 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.09 91.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 2.59%
综合 0.13 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.90 90.20 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.20 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%