财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3007.63 |
1583.29 |
1311.40 |
358.70 |
168.64 |
| 本期利润(万元) |
73989.78 |
-25476.40 |
2041.86 |
1347.90 |
-42.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.23 |
0.33 |
0.29 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.01 |
0.00 |
31.87 |
0.00 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-97433.68 |
0.00 |
-13799.62 |
0.00 |
-3927.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.76 |
| 期末基金资产净值(万元) |
409245.83 |
315829.04 |
39325.32 |
4750.70 |
4502.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.46 |
1.35 |
1.19 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
41.48 |
0.00 |
53.80 |
0.00 |
-0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
153.06 |
0.00 |
78.87 |
0.00 |
15.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40659.54 |
6776.14 |
720.58 |
514.71 |
2308.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
691178.08 |
61515.17 |
4975.81 |
6264.62 |
7843.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
691178.08 |
61424.97 |
4975.81 |
6264.62 |
7264.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
90.20 |
0.00 |
0.00 |
578.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
533.46 |
26.24 |
4.23 |
6.32 |
7.57 |
| 应付托管费(万元) |
118.55 |
5.83 |
0.94 |
1.40 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
740428.44 |
74888.07 |
5702.50 |
6795.64 |
10184.48 |
| 负债合计(万元) |
7444.22 |
6908.65 |
12.48 |
27.77 |
31.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
732984.22 |
67979.42 |
5690.02 |
6767.86 |
10152.63 |
| 未分配利润(万元) |
346586.82 |
17343.46 |
-850.62 |
-938.00 |
-1993.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
91.78 |
4.52 |
1.34 |
14.61 |
6.62 |
| 投资收益(万元) |
6954.15 |
1787.13 |
252.19 |
-24139.93 |
-24668.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123700.82 |
1315.33 |
-266.43 |
20356.85 |
20300.75 |
| 其它收入(万元) |
1142.47 |
37.48 |
0.44 |
2.51 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
131889.21 |
3144.47 |
-12.47 |
-3765.96 |
-4359.31 |
| 管理人报酬(万元) |
2277.84 |
86.49 |
27.63 |
163.10 |
120.45 |
| 托管费(万元) |
506.19 |
19.22 |
6.14 |
36.24 |
26.77 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
19.38 |
7.75 |
18.42 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
3257.61 |
138.47 |
44.09 |
226.14 |
163.80 |
| 利润总额(万元) |
128631.60 |
3006.00 |
-56.55 |
-3992.10 |
-4523.11 |
| 净利润(万元) |
128631.60 |
3006.00 |
-56.55 |
-3992.10 |
-4523.11 |
