汇添富新睿精选混合C(002164)_资产配置

汇添富新睿精选混合C002164HUITIANFU NOVOSTAR FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8385.52	78.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2292.50	21.42%
其他资产	24.06	0.22%

资产总值：10702.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.44	1118.39	10.49%
比亚迪	002594	2.81	863.54	8.10%
中国海油	600938	23.14	695.36	6.52%
中航重机	600765	33.34	674.55	6.33%
中国船舶	600150	14.90	622.37	5.84%
中煤能源	601898	38.02	560.79	5.26%
格力电器	000651	10.67	511.52	4.80%
华域汽车	600741	27.75	497.56	4.67%
美的集团	000333	5.87	446.47	4.19%
中航沈飞	600760	9.31	434.97	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	61.25%
采矿业	0.17	16.04%
金融业	0.01	1.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.44	799.33	7.87%
中航重机	600765	33.34	680.22	6.70%
中国船舶	600150	14.90	606.58	5.97%
中国海油	600938	18.12	597.96	5.89%
比亚迪	002594	2.08	520.52	5.13%
中煤能源	601898	38.02	474.49	4.67%
格力电器	000651	10.67	418.48	4.12%
安徽合力	600761	19.09	413.11	4.07%
航发动力	600893	9.32	340.65	3.36%
中航沈飞	600760	8.39	336.53	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	57.16%
采矿业	0.13	13.01%
金融业	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	146.66	2254.23	9.16%
中国船舶	600150	54.45	2014.65	8.18%
中航沈飞	600760	40.61	1477.66	6.00%
振华科技	000733	26.66	1449.94	5.89%
天地科技	600582	189.47	1333.87	5.42%
航发动力	600893	38.81	1317.99	5.35%
宁德时代	300750	6.34	1205.61	4.90%
中国海油	600938	33.25	971.90	3.95%
中集集团	000039	90.40	865.13	3.51%
中航光电	002179	24.34	837.63	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	64.98%
金融业	0.20	8.18%
采矿业	0.17	6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	301.97	5770.73	9.48%
振华科技	000733	90.01	5296.38	8.70%
中航沈飞	600760	118.39	4993.81	8.20%
航宇科技	688239	99.97	4775.73	7.85%
中航光电	002179	94.01	3666.24	6.02%
航材股份	688563	46.63	2853.68	4.69%
宁德时代	300750	14.19	2316.66	3.81%
图南股份	300855	65.66	1983.01	3.26%
航发动力	600893	52.52	1963.20	3.23%
菲利华	300395	49.32	1803.30	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.50	90.29%
科学研究和技术服务业	0.14	2.28%
采矿业	0.03	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	5.70	578.90	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	578.90	5.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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