我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.37 |
-1428.56 |
-1255.03 |
-12576.41 |
-2163.29 |
| 本期利润(万元) |
209.26 |
-378.99 |
-463.01 |
-9744.57 |
-2637.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.74 |
0.00 |
-30.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2133.79 |
0.00 |
-3091.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2174.62 |
2094.72 |
2248.11 |
7312.09 |
19136.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.83 |
0.80 |
0.85 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
-27.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
11.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2308.30 |
765.39 |
15456.38 |
12330.43 |
27.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
7843.58 |
60243.69 |
195524.93 |
268149.02 |
12569.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
7264.68 |
56824.60 |
182642.95 |
254109.97 |
3644.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
578.90 |
3419.10 |
12881.98 |
14039.06 |
8924.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.57 |
56.61 |
159.11 |
219.35 |
10.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
12.58 |
44.20 |
60.93 |
2.82 |
| 资产总计(万元) |
10184.48 |
61370.22 |
211350.14 |
282331.40 |
14017.29 |
| 负债合计(万元) |
31.85 |
502.83 |
1042.86 |
577.43 |
70.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
10152.63 |
60867.39 |
210307.28 |
281753.98 |
13946.51 |
| 未分配利润(万元) |
-1993.53 |
-10213.11 |
16014.32 |
42256.04 |
4990.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.62 |
83.89 |
57.72 |
68.52 |
2.50 |
| 投资收益(万元) |
-24668.43 |
-75558.96 |
-32819.13 |
-6419.15 |
-317.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20300.75 |
16972.05 |
9219.66 |
-37519.88 |
-66.52 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
60.40 |
52.38 |
42.90 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
-4359.31 |
-58442.63 |
-23489.36 |
-43827.60 |
-381.12 |
| 管理人报酬(万元) |
120.45 |
1776.76 |
1150.60 |
601.44 |
66.79 |
| 托管费(万元) |
26.77 |
461.33 |
319.61 |
167.07 |
18.55 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
24.43 |
12.14 |
21.86 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
163.80 |
2392.90 |
1574.58 |
843.22 |
100.32 |
| 利润总额(万元) |
-4523.11 |
-60835.53 |
-25063.94 |
-44670.82 |
-481.44 |
| 净利润(万元) |
-4523.11 |
-60835.53 |
-25063.94 |
-44670.82 |
-481.44 |
