汇添富绝对收益定开混合A(000762)_资产配置

汇添富绝对收益定开混合A000762HUITIANFU'S ABSOLUTE RETURN STRATEGY: REGULAR OPENING OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	154967.68	66.65%
债券	45764.61	19.68%
银行存款和结算备付金	9203.88	3.96%
其他资产	22585.62	9.71%

资产总值：232521.80万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.53	6070.81	2.55%
紫金矿业	601899	160.00	5515.20	2.31%
招商银行	600036	125.19	5270.38	2.21%
中国平安	601318	67.00	4582.77	1.92%
贵州茅台	600519	3.29	4535.88	1.90%
恒瑞医药	600276	72.24	4303.46	1.81%
中际旭创	300308	6.37	3885.70	1.63%
美的集团	000333	46.44	3629.42	1.52%
立讯精密	002475	58.00	3289.18	1.38%
中信证券	600030	106.46	3056.46	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.32	39.10%
金融业	3.05	12.78%
采矿业	1.58	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.12%
租赁和商务服务业	0.20	0.86%
房地产业	0.09	0.36%
科学研究和技术服务业	0.06	0.26%
住宿和餐饮业	0.03	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.00	7638.00	2.63%
恒瑞医药	600276	88.52	6333.75	2.18%
紫金矿业	601899	201.79	5940.70	2.05%
立讯精密	002475	80.00	5175.20	1.79%
招商银行	600036	125.19	5058.81	1.75%
贵州茅台	600519	2.98	4300.20	1.48%
美的集团	000333	50.44	3665.09	1.26%
中信证券	600030	112.75	3371.21	1.16%
中国平安	601318	60.36	3326.41	1.15%
东方财富	300059	122.55	3323.56	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.25	38.82%
金融业	3.67	12.65%
采矿业	1.81	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	1.37%
租赁和商务服务业	0.31	1.07%
教育	0.24	0.82%
房地产业	0.14	0.48%
科学研究和技术服务业	0.11	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	125.19	5752.35	2.05%
贵州茅台	600519	3.41	4803.64	1.72%
恒瑞医药	600276	88.80	4608.82	1.65%
宁德时代	300750	17.51	4416.32	1.58%
紫金矿业	601899	212.75	4148.62	1.48%
美的集团	000333	54.71	3950.18	1.41%
北方华创	002371	8.48	3749.94	1.34%
长江电力	600900	116.12	3499.73	1.25%
东方财富	300059	149.20	3451.00	1.23%
立讯精密	002475	93.94	3258.78	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.81	35.03%
金融业	3.69	13.20%
采矿业	1.30	4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	4.06%
租赁和商务服务业	0.49	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.25%
教育	0.18	0.65%
房地产业	0.12	0.44%
卫生和社会工作	0.09	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	125.19	5419.35	1.86%
贵州茅台	600519	3.11	4851.59	1.67%
宁德时代	300750	17.51	4428.93	1.52%
美的集团	000333	54.71	4294.87	1.48%
紫金矿业	601899	212.75	3855.03	1.33%
恒瑞医药	600276	73.10	3596.62	1.24%
北方华创	002371	8.48	3527.68	1.21%
立讯精密	002475	83.94	3432.31	1.18%
长江电力	600900	116.12	3229.18	1.11%
比亚迪	002594	7.99	2994.29	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.47	32.56%
金融业	3.19	10.98%
采矿业	1.07	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	1.11%
租赁和商务服务业	0.32	1.09%
教育	0.16	0.56%
房地产业	0.13	0.46%
科学研究和技术服务业	0.12	0.42%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	80.00	8089.24	3.39%
22国开10	50.00	5424.69	2.28%
25国开15	40.00	3933.62	1.65%
兴业转债	30.00	3622.06	1.52%
25附息国债16	30.00	3013.84	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	24336.26	10.21%
金融债券	13782.45	5.78%
可转债	6201.70	2.60%
企业债	421.81	0.18%
央行票据	0.00	0.00%

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