资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167172.82 59.87%
债券 46688.90 16.72%
银行存款和结算备付金 44814.41 16.05%
其他资产 20528.47 7.35%
资产总值:279204.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 125.19 5419.35 1.86%
贵州茅台 600519 3.11 4851.59 1.67%
宁德时代 300750 17.51 4428.93 1.52%
美的集团 000333 54.71 4294.87 1.48%
紫金矿业 601899 212.75 3855.03 1.33%
恒瑞医药 600276 73.10 3596.62 1.24%
北方华创 002371 8.48 3527.68 1.21%
立讯精密 002475 83.94 3432.31 1.18%
长江电力 600900 116.12 3229.18 1.11%
比亚迪 002594 7.99 2994.29 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.47 32.56%
金融业 3.19 10.98%
采矿业 1.07 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 3.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 1.11%
租赁和商务服务业 0.32 1.09%
教育 0.16 0.56%
房地产业 0.13 0.46%
科学研究和技术服务业 0.12 0.42%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.08 6214.87 1.88%
宁德时代 300750 22.94 6101.99 1.85%
美的集团 000333 76.71 5770.25 1.74%
招商银行 600036 125.19 4919.86 1.49%
邮储银行 601658 863.27 4903.37 1.48%
长江电力 600900 152.15 4495.91 1.36%
立讯精密 002475 110.08 4486.86 1.36%
恒瑞医药 600276 95.80 4397.31 1.33%
北方华创 002371 11.12 4347.92 1.31%
五粮液 000858 30.68 4296.43 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.69 38.37%
金融业 3.98 12.03%
采矿业 1.58 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 1.46%
租赁和商务服务业 0.34 1.03%
教育 0.21 0.64%
房地产业 0.15 0.45%
批发和零售业 0.13 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债09 70.00 7103.98 2.44%
23农发02 50.00 5428.01 1.87%
22进出13 50.00 5075.81 1.75%
兴业转债 30.00 3507.97 1.21%
24国开05 30.00 3185.94 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20113.23 6.92%
金融债券 20024.50 6.88%
可转债 5909.12 2.03%
企业债 642.05 0.22%
央行票据 0.00 0.00%