汇添富绝对收益定开混合A(000762)_资产配置

汇添富绝对收益定开混合A000762HUITIANFU'S ABSOLUTE RETURN STRATEGY: REGULAR OPENING OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	243171.29	72.76%
债券	41365.76	12.38%
银行存款和结算备付金	15435.06	4.62%
其他资产	34253.62	10.25%

资产总值：334225.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.74	8282.02	2.50%
宁德时代	300750	30.70	7732.97	2.33%
五粮液	000858	35.67	5796.73	1.75%
恒瑞医药	600276	106.80	5585.74	1.69%
阳光电源	300274	55.72	5548.35	1.67%
美的集团	000333	70.44	5357.80	1.62%
长江电力	600900	178.06	5350.58	1.61%
立讯精密	002475	120.98	5257.79	1.59%
紫金矿业	601899	291.00	5278.74	1.59%
邮储银行	601658	1004.47	5283.51	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.02	42.31%
金融业	4.62	13.95%
采矿业	2.08	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	1.63%
租赁和商务服务业	0.32	0.96%
房地产业	0.22	0.66%
教育	0.18	0.55%
建筑业	0.17	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.08	5984.02	1.57%
宁德时代	300750	28.65	5157.82	1.36%
招商银行	600036	125.19	4280.15	1.13%
中国海油	600938	118.05	3895.65	1.02%
紫金矿业	601899	218.34	3836.23	1.01%
比亚迪	002594	14.39	3600.32	0.95%
长江电力	600900	106.92	3092.00	0.81%
邮储银行	601658	598.58	3034.80	0.80%
中国移动	600941	28.36	3048.70	0.80%
中国神华	601088	66.05	2930.72	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.71	36.04%
金融业	2.98	7.83%
采矿业	1.66	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	1.56%
批发和零售业	0.39	1.03%
房地产业	0.29	0.77%
租赁和商务服务业	0.18	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.68	4560.37	1.20%
宁德时代	300750	21.40	4069.39	1.07%
招商银行	600036	125.19	4031.03	1.06%
泸州老窖	000568	16.39	3025.08	0.79%
长江电力	600900	107.47	2679.25	0.70%
中国海油	600938	90.29	2639.18	0.69%
紫金矿业	601899	148.60	2499.45	0.66%
美的集团	000333	31.55	2026.25	0.53%
中国移动	600941	18.94	2003.09	0.53%
中信证券	600030	100.01	1920.18	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.91	39.11%
金融业	2.25	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.61	4.23%
采矿业	1.09	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.10%
房地产业	0.35	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.35	0.93%
批发和零售业	0.32	0.83%
租赁和商务服务业	0.32	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.81	4846.61	1.17%
招商银行	600036	125.19	3482.71	0.84%
宁德时代	300750	18.99	3100.91	0.75%
中国平安	601318	67.80	2732.32	0.66%
中信证券	600030	132.86	2706.35	0.66%
长江电力	600900	105.52	2462.86	0.60%
恒瑞医药	600276	53.15	2403.97	0.58%
泸州老窖	000568	12.52	2246.00	0.54%
紫金矿业	601899	148.29	1847.69	0.45%
美的集团	000333	31.89	1741.88	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.66	37.93%
金融业	2.51	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	4.68%
采矿业	1.25	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.51	1.23%
批发和零售业	0.50	1.22%
房地产业	0.39	0.95%
租赁和商务服务业	0.27	0.66%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	80.00	8756.75	2.64%
23附息国债13	64.00	6459.63	1.95%
21申证Y1	50.00	5195.48	1.57%
24特国02	30.00	3083.40	0.93%
23附息国债18	30.00	3094.60	0.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	17310.71	5.22%
可转债	12039.54	3.63%
金融债券	11384.75	3.44%
企业债	630.75	0.19%
央行票据	0.00	0.00%

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