财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27009.67 |
13974.88 |
-3735.21 |
-9864.93 |
945.08 |
| 本期利润(万元) |
11776.43 |
-9.71 |
10680.15 |
8572.95 |
811.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34942.14 |
0.00 |
12833.64 |
0.00 |
19503.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183542.87 |
204598.70 |
204608.42 |
248940.95 |
240368.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.25 |
1.25 |
1.24 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
6.55 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
33.40 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
19.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11554.03 |
608.06 |
7412.36 |
10793.64 |
3089.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
151456.17 |
200732.30 |
230052.04 |
234456.81 |
294680.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
113909.56 |
154967.68 |
177905.06 |
219210.26 |
223653.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
37546.61 |
45764.61 |
52146.98 |
15246.55 |
71027.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
210.58 |
242.04 |
275.92 |
336.85 |
374.86 |
| 应付托管费(万元) |
35.10 |
40.34 |
45.99 |
56.14 |
62.48 |
| 资产总计(万元) |
217494.73 |
239518.59 |
281476.05 |
333042.87 |
390002.19 |
| 负债合计(万元) |
2337.62 |
1116.22 |
1484.41 |
2349.39 |
9556.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
215157.11 |
238402.37 |
279991.64 |
330693.48 |
380445.65 |
| 未分配利润(万元) |
52544.10 |
46578.44 |
45021.46 |
52330.75 |
70449.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
182.29 |
427.40 |
333.39 |
1058.21 |
522.82 |
| 投资收益(万元) |
32951.30 |
-773.49 |
2901.18 |
-16146.42 |
8620.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17743.71 |
16786.81 |
-156.87 |
15783.49 |
623.16 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.14 |
0.12 |
0.05 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
15390.13 |
16440.86 |
3077.82 |
695.33 |
9766.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1364.77 |
3397.10 |
1807.05 |
4451.93 |
2342.01 |
| 托管费(万元) |
227.46 |
566.18 |
301.18 |
741.99 |
390.33 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
27.01 |
13.44 |
37.35 |
20.79 |
| 费用合计(万元) |
1736.58 |
4322.77 |
2303.91 |
5790.69 |
3107.78 |
| 利润总额(万元) |
13653.56 |
12118.09 |
773.91 |
-5095.36 |
6659.02 |
| 净利润(万元) |
13653.56 |
12118.09 |
773.91 |
-5095.36 |
6659.02 |
