汇添富年年泰定开混合A(004436)_资产配置

汇添富年年泰定开混合A004436HUITIANFU ANNUAL THAI REGULAR OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1357.04	12.99%
债券	8870.97	84.93%
银行存款和结算备付金	212.90	2.04%
其他资产	4.29	0.04%

资产总值：10445.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	8.98	430.50	4.54%
美的集团	000333	5.39	409.96	4.33%
中国电信	601728	39.40	264.38	2.79%
海尔智家	600690	2.93	94.20	0.99%
山西汾酒	600809	0.37	80.99	0.85%
古井贡酒	000596	0.25	50.76	0.54%
信达证券	601059	0.56	9.60	0.10%
尚太科技	001301	0.12	6.14	0.06%
前沿生物	688221	0.67	4.08	0.04%
多利科技	001311	0.08	2.15	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.79%
金融业	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.76	629.52	5.33%
格力电器	000651	8.45	331.41	2.81%
中国电信	601728	39.40	242.32	2.05%
恒瑞医药	600276	2.59	99.61	0.84%
海尔智家	600690	2.93	83.15	0.70%
山西汾酒	600809	0.37	78.03	0.66%
古井贡酒	000596	0.25	52.77	0.45%
信达证券	601059	0.56	8.00	0.07%
苏能股份	600925	0.90	4.52	0.04%
尚太科技	001301	0.12	5.03	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.05%
采矿业	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	681.16	5.77%
中国电信	601728	39.40	239.56	2.03%
山西汾酒	600809	0.88	215.67	1.83%
美的集团	000333	2.89	185.60	1.57%
海尔智家	600690	6.95	173.40	1.47%
恒瑞医药	600276	2.59	119.06	1.01%
五粮液	000858	0.61	93.64	0.79%
古井贡酒	000596	0.25	65.00	0.55%
信达证券	601059	0.56	8.53	0.07%
苏能股份	600925	0.90	4.69	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.03%
金融业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	6.08	853.08	7.27%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	5.88%
中国电信	601728	39.40	213.16	1.82%
山西汾酒	600809	0.88	203.04	1.73%
中国中免	601888	2.11	176.59	1.50%
上海家化	600315	7.24	153.34	1.31%
海尔智家	600690	6.95	145.95	1.24%
重庆啤酒	600132	2.09	138.88	1.18%
奕瑞科技	688301	0.21	68.53	0.58%
完美世界	002624	5.16	61.09	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	20.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.34%
租赁和商务服务业	0.02	1.50%
住宿和餐饮业	0.00	0.42%
金融业	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1029.35	10.86%
24国债04	10.00	1016.28	10.72%
20民生银行二级	8.00	816.50	8.62%
23山钢04	8.00	809.81	8.55%
22鄂交Y4	7.00	712.13	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3662.00	38.65%
金融债券	2772.68	29.26%
企业债	2436.29	25.71%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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