我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.96 |
-1475.14 |
-1454.35 |
240.80 |
61.77 |
| 本期利润(万元) |
226.56 |
67.51 |
54.93 |
-383.28 |
31.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1727.63 |
0.00 |
1909.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8421.55 |
10521.33 |
10508.74 |
10453.81 |
10688.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.72 |
50.03 |
26.08 |
93.06 |
77.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
12039.96 |
13878.23 |
19396.12 |
22646.34 |
31671.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1569.49 |
2935.90 |
3282.61 |
4155.86 |
7068.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
10470.47 |
10942.33 |
16113.51 |
18490.48 |
24603.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.81 |
5.94 |
8.43 |
8.74 |
14.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.48 |
2.11 |
2.18 |
3.70 |
| 资产总计(万元) |
12125.71 |
14205.57 |
19601.86 |
22810.28 |
31802.18 |
| 负债合计(万元) |
318.44 |
2470.25 |
2575.81 |
5583.44 |
1039.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
11807.27 |
11735.32 |
17026.05 |
17226.84 |
30762.83 |
| 未分配利润(万元) |
2172.20 |
2100.25 |
3425.08 |
3625.87 |
7476.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
4.50 |
1.56 |
8.27 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
-1594.58 |
486.64 |
287.48 |
601.50 |
491.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1731.73 |
-697.12 |
-348.03 |
-1134.76 |
-250.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
139.04 |
-205.98 |
-59.00 |
-524.99 |
244.34 |
| 管理人报酬(万元) |
35.09 |
90.36 |
51.71 |
144.72 |
88.82 |
| 托管费(万元) |
8.77 |
22.59 |
12.93 |
36.18 |
22.20 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.32 |
10.08 |
20.79 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
67.10 |
234.39 |
141.79 |
260.25 |
143.96 |
| 利润总额(万元) |
71.95 |
-440.37 |
-200.79 |
-785.25 |
100.38 |
| 净利润(万元) |
71.95 |
-440.37 |
-200.79 |
-785.25 |
100.38 |
