财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.70 |
38.71 |
325.31 |
168.03 |
101.60 |
| 本期利润(万元) |
44.45 |
27.35 |
59.37 |
-3.58 |
32.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1256.78 |
0.00 |
1184.09 |
0.00 |
1630.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5463.85 |
5446.75 |
5419.40 |
5388.64 |
8619.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
31.19 |
0.00 |
30.12 |
0.00 |
29.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.02 |
9.97 |
873.28 |
66.98 |
28.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
32425.71 |
35830.89 |
9312.78 |
9486.80 |
12039.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1217.94 |
1044.21 |
1569.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
32425.71 |
35830.89 |
8094.83 |
8442.59 |
10470.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
5.81 |
4.78 |
4.87 |
5.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.97 |
1.20 |
1.22 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
33095.87 |
36550.91 |
10506.06 |
9708.95 |
12125.71 |
| 负债合计(万元) |
10089.20 |
13727.07 |
812.54 |
48.43 |
318.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
23006.67 |
22823.84 |
9693.52 |
9660.51 |
11807.27 |
| 未分配利润(万元) |
4777.85 |
4595.02 |
2162.16 |
2129.15 |
2172.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
4.96 |
0.76 |
6.05 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
444.81 |
710.22 |
157.70 |
-1331.09 |
-1594.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-118.96 |
-400.34 |
-78.07 |
1952.81 |
1731.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
327.32 |
316.65 |
80.38 |
627.77 |
139.04 |
| 管理人报酬(万元) |
34.11 |
58.34 |
28.76 |
65.10 |
35.09 |
| 托管费(万元) |
5.68 |
12.67 |
7.19 |
16.28 |
8.77 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
19.86 |
7.64 |
15.48 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
144.49 |
161.05 |
47.37 |
117.90 |
67.10 |
| 利润总额(万元) |
182.83 |
155.60 |
33.01 |
509.87 |
71.95 |
| 净利润(万元) |
182.83 |
155.60 |
33.01 |
509.87 |
71.95 |
