资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32425.71 97.98%
银行存款和结算备付金 669.91 2.02%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:33095.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 7.06 317.14 3.27%
中国电信 601728 39.40 305.36 3.15%
美的集团 000333 4.17 301.07 3.11%
海尔智家 600690 7.45 184.61 1.90%
山西汾酒 600809 0.37 65.26 0.67%
古井贡酒 000596 0.25 33.29 0.34%
前沿生物 688221 0.67 6.77 0.07%
康冠科技 001308 0.09 1.96 0.02%
福斯达 603173 0.06 2.09 0.02%
邦基科技 603151 0.02 0.39 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.15%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.17 327.35 3.39%
格力电器 000651 7.06 320.95 3.32%
中国电信 601728 39.40 309.30 3.20%
山西汾酒 600809 0.37 79.28 0.82%
古井贡酒 000596 0.25 42.56 0.44%
前沿生物 688221 0.67 6.27 0.06%
福斯达 603173 0.06 1.48 0.02%
康冠科技 001308 0.09 1.96 0.02%
邦基科技 603151 0.02 0.24 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21厦门银行二级01 10.00 1037.53 4.51%
21宁波银行二级02 10.00 1036.35 4.50%
21徽商银行二级01 10.00 1035.93 4.50%
21邮储银行二级01 10.00 1032.22 4.49%
21交通银行二级 10.00 1032.76 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12169.33 52.89%
企业债 11549.29 50.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%