资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1089.38 11.27%
债券 8530.26 88.25%
银行存款和结算备付金 46.35 0.48%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:9666.43万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.17 327.35 3.39%
格力电器 000651 7.06 320.95 3.32%
中国电信 601728 39.40 309.30 3.20%
山西汾酒 600809 0.37 79.28 0.82%
古井贡酒 000596 0.25 42.56 0.44%
前沿生物 688221 0.67 6.27 0.06%
福斯达 603173 0.06 1.48 0.02%
康冠科技 001308 0.09 1.96 0.02%
邦基科技 603151 0.02 0.24 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.20%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 7.06 320.88 3.32%
美的集团 000333 4.17 313.67 3.25%
中国电信 601728 39.40 284.48 2.94%
山西汾酒 600809 0.37 68.16 0.71%
古井贡酒 000596 0.25 43.33 0.45%
前沿生物 688221 0.67 6.58 0.07%
康冠科技 001308 0.09 2.38 0.02%
多利科技 001311 0.08 2.18 0.02%
福斯达 603173 0.06 1.36 0.01%
浙江正特 001238 0.04 1.01 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.94%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 13.00 1354.95 14.04%
24国开03 10.00 1024.49 10.61%
20民生银行二级 8.00 825.91 8.56%
23山钢04 8.00 817.60 8.47%
22鄂交Y4 7.00 717.76 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3104.45 32.16%
国家债券 2945.08 30.51%
企业债 2480.74 25.70%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%