| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3.48 | -163.68 | 12.69 | -184.65 | -180.18 |
| 本期利润(万元) | -2.23 | 50.32 | 26.79 | 4.43 | 4.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 152.44 | 0.00 | 166.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1071.26 | 1073.49 | 1054.39 | 1285.94 | 1286.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.18 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.11 | 0.00 | 17.91 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 66.98 | 28.72 | 50.03 | 26.08 | 93.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 9486.80 | 12039.96 | 13878.23 | 19396.12 | 22646.34 |
| 其中：股票投资(万元) | 1044.21 | 1569.49 | 2935.90 | 3282.61 | 4155.86 |
| 其中：债券投资(万元) | 8442.59 | 10470.47 | 10942.33 | 16113.51 | 18490.48 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.87 | 5.81 | 5.94 | 8.43 | 8.74 |
| 应付托管费(万元) | 1.22 | 1.45 | 1.48 | 2.11 | 2.18 |
| 资产总计(万元) | 9708.95 | 12125.71 | 14205.57 | 19601.86 | 22810.28 |
| 负债合计(万元) | 48.43 | 318.44 | 2470.25 | 2575.81 | 5583.44 |
| 所有者权益合计(万元) | 9660.51 | 11807.27 | 11735.32 | 17026.05 | 17226.84 |
| 未分配利润(万元) | 2129.15 | 2172.20 | 2100.25 | 3425.08 | 3625.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.05 | 1.89 | 4.50 | 1.56 | 8.27 |
| 投资收益(万元) | -1331.09 | -1594.58 | 486.64 | 287.48 | 601.50 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1952.81 | 1731.73 | -697.12 | -348.03 | -1134.76 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 627.77 | 139.04 | -205.98 | -59.00 | -524.99 |
| 管理人报酬(万元) | 65.10 | 35.09 | 90.36 | 51.71 | 144.72 |
| 托管费(万元) | 16.28 | 8.77 | 22.59 | 12.93 | 36.18 |
| 其它费用(万元) | 15.48 | 10.19 | 20.32 | 10.08 | 20.79 |
| 费用合计(万元) | 117.90 | 67.10 | 234.39 | 141.79 | 260.25 |
| 利润总额(万元) | 509.87 | 71.95 | -440.37 | -200.79 | -785.25 |
| 净利润(万元) | 509.87 | 71.95 | -440.37 | -200.79 | -785.25 |