汇添富添福吉祥混合A(004774)_资产配置

汇添富添福吉祥混合A004774HUITIANFU TIMFOIL AUSPICIOUS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1594.49	27.99%
债券	2859.39	50.19%
银行存款和结算备付金	1111.89	19.52%
其他资产	131.17	2.30%

资产总值：5696.94万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	5.97	162.98	3.09%
盛达资源	000603	4.87	150.48	2.85%
中金黄金	600489	6.32	138.41	2.62%
山金国际	000975	5.98	136.10	2.58%
汽轮科技	300277	10.30	131.32	2.49%
蔚蓝锂芯	002245	5.66	91.47	1.73%
中控技术	688777	0.81	64.90	1.23%
山东高速	600350	4.24	43.08	0.82%
九号公司	689009	1.09	40.47	0.77%
豪威集团	603501	0.45	36.99	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	12.32%
制造业	0.06	11.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
金融业	0.00	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	11.61	268.07	4.93%
中金黄金	600489	14.30	258.12	4.74%
山金国际	000975	14.19	241.23	4.43%
新宙邦	300037	1.59	147.63	2.71%
兴业银锡	000426	3.15	103.82	1.91%
中控技术	688777	0.53	61.73	1.13%
九号公司	689009	1.42	54.14	1.00%
科达制造	600499	3.96	54.65	1.00%
阳光电源	300274	0.32	50.89	0.94%
豪威集团	603501	0.43	40.79	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	17.29%
制造业	0.06	10.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	8.36	336.41	5.35%
山金国际	000975	6.45	191.44	3.04%
松发股份	603268	0.97	108.83	1.73%
招商轮船	601872	5.52	90.31	1.44%
安井食品	603345	0.84	78.34	1.25%
格力电器	000651	1.68	63.54	1.01%
大族激光	002008	1.03	63.12	1.00%
华新建材	600801	2.75	58.30	0.93%
台华新材	603055	6.11	57.37	0.91%
中控技术	688777	0.85	55.05	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.95%
采矿业	0.06	9.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
金融业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	6.37	246.51	4.67%
山金国际	000975	6.15	149.63	2.83%
中际联合	605305	1.94	80.82	1.53%
洛阳钼业	603993	3.46	69.20	1.31%
中控技术	688777	1.33	65.57	1.24%
海大集团	002311	1.16	64.24	1.22%
中矿资源	002738	0.77	60.48	1.15%
英科医疗	300677	1.34	52.13	0.99%
鹏鼎控股	002938	1.03	52.10	0.99%
浙江鼎力	603338	0.92	52.11	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.80%
采矿业	0.06	11.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
金融业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	8.00	789.57	14.95%
25超长特别国债06	5.00	501.63	9.50%
26超长特别国债06	2.00	202.31	3.83%
25国债19	1.60	162.14	3.07%
能化转债	1.45	159.50	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2064.11	39.08%
可转债	795.28	15.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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