汇添富添福吉祥混合A(004774)_资产配置

汇添富添福吉祥混合A004774HUITIANFU TIMFOIL AUSPICIOUS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1464.03	27.04%
债券	2791.83	51.57%
银行存款和结算备付金	1057.59	19.54%
其他资产	99.89	1.85%

资产总值：5413.34万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	6.37	246.51	4.67%
山金国际	000975	6.15	149.63	2.83%
中际联合	605305	1.94	80.82	1.53%
洛阳钼业	603993	3.46	69.20	1.31%
中控技术	688777	1.33	65.57	1.24%
海大集团	002311	1.16	64.24	1.22%
中矿资源	002738	0.77	60.48	1.15%
鹏鼎控股	002938	1.03	52.10	0.99%
浙江鼎力	603338	0.92	52.11	0.99%
英科医疗	300677	1.34	52.13	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.80%
采矿业	0.06	11.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
金融业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	6.81	267.76	4.86%
赤峰黄金	600988	3.50	103.53	1.88%
中际联合	605305	2.42	100.50	1.82%
中矿资源	002738	2.03	100.48	1.82%
洛阳钼业	603993	5.76	90.43	1.64%
中控技术	688777	1.53	84.38	1.53%
海大集团	002311	0.99	63.13	1.15%
新易盛	300502	0.17	62.18	1.13%
沪电股份	002463	0.83	60.98	1.11%
鹏鼎控股	002938	0.83	46.54	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.75%
采矿业	0.05	9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.67%
金融业	0.00	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	5.06	161.50	3.14%
海大集团	002311	1.97	115.42	2.24%
顺丰控股	002352	2.16	105.32	2.05%
中际联合	605305	3.53	98.06	1.91%
咸亨国际	605056	4.12	63.45	1.23%
赤峰黄金	600988	2.17	53.99	1.05%
大唐发电	601991	16.53	52.40	1.02%
皖能电力	000543	7.14	49.98	0.97%
中国移动	600941	0.44	49.52	0.96%
新易盛	300502	0.37	47.00	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.17%
采矿业	0.03	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.16%
金融业	0.01	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.34%
批发和零售业	0.01	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	15.58	116.23	2.28%
海大集团	002311	1.97	98.40	1.93%
中际联合	605305	3.31	93.01	1.82%
金禾实业	002597	3.61	91.26	1.79%
中国移动	600941	0.74	79.45	1.56%
招商银行	600036	1.18	51.08	1.00%
登康口腔	001328	1.02	42.84	0.84%
广电计量	002967	1.91	40.74	0.80%
大唐发电	601991	12.91	38.08	0.75%
咸亨国际	605056	2.65	36.70	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.94%
金融业	0.01	1.07%
采矿业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
批发和零售业	0.00	0.72%
卫生和社会工作	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%
住宿和餐饮业	0.00	0.43%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	10.00	915.65	17.35%
兴业转债	3.40	410.50	7.78%
常银转债	2.01	260.79	4.94%
重银转债	2.06	260.35	4.93%
25国债19	1.50	150.49	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1463.87	27.73%
可转债	1327.96	25.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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