汇添富添福吉祥混合(004774)_资产配置

汇添富添福吉祥混合004774HUITIANFU TIMFOIL AUSPICIOUS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1498.06	19.68%
债券	4969.68	65.30%
银行存款和结算备付金	1139.34	14.97%
其他资产	3.69	0.05%

资产总值：7610.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	28.04	233.29	4.30%
新集能源	601918	16.54	144.89	2.67%
郑煤机	601717	9.66	136.11	2.51%
中金黄金	600489	7.37	112.02	2.06%
安利股份	300218	6.21	109.42	2.02%
电投能源	002128	5.17	102.42	1.89%
江苏国信	002608	11.96	96.40	1.78%
山金国际	000975	3.21	59.74	1.10%
晋控煤业	601001	3.35	57.12	1.05%
盐湖股份	000792	2.82	52.34	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	8.95%
制造业	0.05	8.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	8.32%
住宿和餐饮业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	25.36	224.44	4.21%
国电电力	600795	23.36	139.93	2.63%
华能国际	600011	11.46	110.25	2.07%
江苏国信	002608	14.02	108.66	2.04%
建投能源	000600	17.11	107.79	2.02%
大唐发电	601991	35.27	106.16	1.99%
华电国际	600027	15.10	104.79	1.97%
淮河能源	600575	19.75	76.83	1.44%
山金国际	000975	4.60	74.93	1.41%
郑煤机	601717	5.06	74.89	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	17.99%
制造业	0.04	6.62%
采矿业	0.02	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	27.40	188.24	3.63%
皖能电力	000543	22.49	187.12	3.61%
国电电力	600795	29.87	150.84	2.91%
渤海轮渡	603167	12.59	108.53	2.09%
建投能源	000600	15.40	102.56	1.98%
新集能源	601918	10.47	91.19	1.76%
润丰股份	301035	1.33	88.58	1.71%
华能国际	600011	8.69	81.51	1.57%
郑煤机	601717	5.38	80.43	1.55%
山金国际	000975	4.07	73.63	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	17.30%
制造业	0.04	7.11%
采矿业	0.02	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	1.92	134.40	2.52%
郑煤机	601717	7.09	89.69	1.68%
桐昆股份	601233	4.80	72.62	1.36%
行动教育	605098	1.52	58.60	1.10%
迪威尔	688377	2.17	58.13	1.09%
山金国际	000975	3.68	55.20	1.04%
渤海轮渡	603167	5.41	48.04	0.90%
顺络电子	002138	1.59	42.95	0.81%
今世缘	603369	0.73	35.59	0.67%
神火股份	000933	2.14	35.95	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.02%
采矿业	0.01	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.73%
教育	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债10	11.60	1174.67	21.64%
23国债20	3.80	382.80	7.05%
24国债03	3.60	367.95	6.78%
23国债11	3.50	357.23	6.58%
24国债08	2.80	284.87	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3372.82	62.14%
可转债	1596.86	29.42%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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