汇添富添福吉祥混合(004774)_资产配置

汇添富添福吉祥混合004774HUITIANFU TIMFOIL AUSPICIOUS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1565.34	24.67%
债券	3814.63	60.12%
银行存款和结算备付金	854.23	13.46%
其他资产	111.14	1.75%

资产总值：6345.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	27.40	188.24	3.63%
皖能电力	000543	22.49	187.12	3.61%
国电电力	600795	29.87	150.84	2.91%
渤海轮渡	603167	12.59	108.53	2.09%
建投能源	000600	15.40	102.56	1.98%
新集能源	601918	10.47	91.19	1.76%
润丰股份	301035	1.33	88.58	1.71%
华能国际	600011	8.69	81.51	1.57%
郑煤机	601717	5.38	80.43	1.55%
银泰黄金	000975	4.07	73.63	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	17.30%
制造业	0.04	7.11%
采矿业	0.02	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	1.92	134.40	2.52%
郑煤机	601717	7.09	89.69	1.68%
桐昆股份	601233	4.80	72.62	1.36%
行动教育	605098	1.52	58.60	1.10%
迪威尔	688377	2.17	58.13	1.09%
银泰黄金	000975	3.68	55.20	1.04%
渤海轮渡	603167	5.41	48.04	0.90%
顺络电子	002138	1.59	42.95	0.81%
神火股份	000933	2.14	35.95	0.67%
今世缘	603369	0.73	35.59	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.02%
采矿业	0.01	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.73%
教育	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	1.78	127.27	2.49%
北京人力	600861	3.60	90.29	1.77%
宝新能源	000690	16.24	87.53	1.71%
行动教育	605098	2.03	82.05	1.61%
佳电股份	000922	5.43	59.02	1.16%
新集能源	601918	10.28	51.30	1.00%
桐昆股份	601233	3.42	50.45	0.99%
郑煤机	601717	3.57	46.70	0.91%
海陆重工	002255	7.79	41.21	0.81%
迪威尔	688377	1.27	40.04	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.98%
采矿业	0.03	6.28%
批发和零售业	0.01	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.86%
教育	0.01	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
建筑业	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝新能源	000690	14.08	98.84	1.88%
润丰股份	301035	1.23	96.64	1.84%
北京人力	600861	3.59	83.29	1.58%
行动教育	605098	1.77	70.07	1.33%
佳电股份	000922	5.20	68.43	1.30%
华荣股份	603855	2.09	55.59	1.06%
海陆重工	002255	8.91	53.99	1.03%
福斯达	603173	1.72	50.79	0.97%
金诚信	603979	1.53	47.58	0.90%
桐昆股份	601233	3.24	42.93	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.21%
批发和零售业	0.01	2.36%
采矿业	0.01	1.65%
教育	0.01	1.33%
建筑业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债09	5.00	577.99	11.16%
G三峡EB2	4.24	510.30	9.85%
23国债20	3.80	386.25	7.46%
23国债11	3.50	359.28	6.94%
24国债01	2.50	253.46	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2271.39	43.85%
可转债	1543.24	29.79%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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