财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.36 |
318.59 |
802.29 |
316.79 |
161.82 |
| 本期利润(万元) |
0.87 |
142.81 |
882.17 |
511.26 |
225.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.26 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.00 |
18.97 |
0.00 |
4.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1891.61 |
0.00 |
1653.18 |
0.00 |
1048.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5392.57 |
5772.25 |
4790.84 |
4601.96 |
4338.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.58 |
1.53 |
1.48 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.88 |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
4.85 |
| 累计净值增长率(%) |
54.03 |
0.00 |
52.69 |
0.00 |
31.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1305.99 |
973.62 |
1257.92 |
966.40 |
30.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
4179.39 |
4255.87 |
4490.28 |
5481.84 |
7005.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1610.61 |
1464.03 |
1250.78 |
731.74 |
1604.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
2568.78 |
2791.83 |
3239.50 |
4750.10 |
5401.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.00 |
4.40 |
3.72 |
4.28 |
4.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.88 |
0.74 |
0.86 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
5580.24 |
5413.34 |
6205.20 |
7001.78 |
7445.02 |
| 负债合计(万元) |
140.00 |
134.89 |
1058.29 |
1993.62 |
2120.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5440.25 |
5278.45 |
5146.91 |
5008.16 |
5324.87 |
| 未分配利润(万元) |
1908.18 |
1820.55 |
1243.82 |
1026.58 |
1174.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.77 |
1.95 |
0.82 |
4.35 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
346.36 |
990.67 |
207.55 |
350.62 |
353.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-300.74 |
97.94 |
65.14 |
-3.26 |
41.75 |
| 其它收入(万元) |
2.94 |
3.35 |
2.79 |
3.19 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
52.34 |
1093.91 |
276.31 |
354.90 |
398.78 |
| 管理人报酬(万元) |
30.50 |
50.28 |
23.90 |
51.42 |
25.88 |
| 托管费(万元) |
6.10 |
10.06 |
4.78 |
10.28 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
7.37 |
12.91 |
2.68 |
5.38 |
2.99 |
| 费用合计(万元) |
45.03 |
92.56 |
44.77 |
100.24 |
49.75 |
| 利润总额(万元) |
7.31 |
1001.35 |
231.54 |
254.66 |
349.02 |
| 净利润(万元) |
7.31 |
1001.35 |
231.54 |
254.66 |
349.02 |
