我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-145.83 |
307.28 |
157.95 |
-98.45 |
-20.86 |
| 本期利润(万元) |
-0.37 |
349.02 |
299.82 |
-62.17 |
-91.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.08 |
0.07 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1174.05 |
0.00 |
878.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5427.71 |
5324.87 |
5180.30 |
5327.97 |
5106.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
1.20 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.28 |
0.00 |
19.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.45 |
43.36 |
76.52 |
95.26 |
52.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
7005.70 |
5896.01 |
6725.46 |
6718.22 |
5308.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1604.13 |
849.65 |
1335.33 |
0.00 |
1035.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
5401.57 |
5046.36 |
5390.12 |
6718.22 |
4273.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.39 |
4.23 |
4.12 |
4.30 |
4.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.85 |
0.82 |
0.86 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
7445.02 |
6138.29 |
7068.44 |
6856.60 |
5470.44 |
| 负债合计(万元) |
2120.15 |
810.33 |
1810.13 |
1490.93 |
109.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
5324.87 |
5327.97 |
5258.31 |
5365.67 |
5360.96 |
| 未分配利润(万元) |
1174.05 |
878.81 |
1013.77 |
951.70 |
1182.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
9.78 |
5.96 |
5.18 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
353.74 |
-27.13 |
95.03 |
-314.78 |
-131.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.75 |
36.28 |
42.01 |
-53.09 |
4.19 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
6.51 |
5.72 |
0.21 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
398.78 |
25.43 |
148.72 |
-362.48 |
-125.85 |
| 管理人报酬(万元) |
25.88 |
50.06 |
24.93 |
47.30 |
21.43 |
| 托管费(万元) |
5.18 |
10.01 |
4.99 |
9.46 |
4.29 |
| 其它费用(万元) |
2.99 |
8.40 |
8.14 |
8.46 |
4.13 |
| 费用合计(万元) |
49.75 |
87.60 |
47.03 |
68.34 |
31.69 |
| 利润总额(万元) |
349.02 |
-62.17 |
101.70 |
-430.81 |
-157.54 |
| 净利润(万元) |
349.02 |
-62.17 |
101.70 |
-430.81 |
-157.54 |
