汇添富盈润混合A(004946)_资产配置

汇添富盈润混合A004946TIM HUI FU YUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	499.68	8.66%
债券	4614.73	79.95%
银行存款和结算备付金	138.48	2.40%
其他资产	518.97	8.99%

资产总值：5771.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.69	52.48	1.02%
中国海油	600938	1.52	45.68	0.89%
长江电力	600900	1.17	35.16	0.68%
分众传媒	002027	4.55	32.17	0.62%
青岛啤酒	600600	0.35	27.42	0.53%
紫金矿业	601899	1.49	27.03	0.52%
迎驾贡酒	603198	0.34	24.79	0.48%
山西汾酒	600809	0.10	21.89	0.42%
招商银行	600036	0.56	21.06	0.41%
泸州老窖	000568	0.13	19.46	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.00%
采矿业	0.01	1.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.62%
金融业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.08	68.64	1.32%
美的集团	000333	0.65	41.92	0.81%
蓝天燃气	605368	2.57	35.05	0.68%
分众传媒	002027	5.35	32.42	0.63%
长江电力	600900	1.13	32.68	0.63%
川投能源	600674	1.66	31.12	0.60%
华明装备	002270	1.25	27.80	0.54%
紫金矿业	601899	1.41	24.77	0.48%
洪城环境	600461	1.96	22.70	0.44%
三星医疗	601567	0.63	22.05	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.67%
采矿业	0.01	2.14%
金融业	0.01	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.86	54.37	1.05%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.99%
嘉友国际	603871	1.91	46.64	0.90%
美的集团	000333	0.62	39.82	0.77%
长江电力	600900	1.15	28.67	0.55%
陕西煤业	601225	1.03	25.84	0.50%
华明装备	002270	1.42	25.77	0.50%
中国移动	600941	0.20	21.15	0.41%
交通银行	601328	3.24	20.54	0.40%
洪城环境	600461	2.02	19.80	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.14%
金融业	0.01	1.95%
采矿业	0.01	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	1.36%
陕西煤业	601225	2.57	53.69	0.85%
中国神华	601088	1.57	49.22	0.78%
东山精密	002384	2.37	43.09	0.68%
华明装备	002270	2.59	36.57	0.58%
中国海油	600938	1.69	35.44	0.56%
美的集团	000333	0.57	31.14	0.49%
嘉友国际	603871	1.92	30.45	0.48%
苏试试验	300416	1.61	29.58	0.47%
长江电力	600900	1.26	29.41	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.68%
采矿业	0.02	2.63%
金融业	0.01	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	5.00	525.19	10.18%
23国债12	4.30	451.26	8.75%
23信投G2	4.00	410.11	7.95%
24广州农商行永续债01	4.00	406.19	7.87%
23海通15	4.00	404.07	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2365.96	45.85%
企业债	1513.36	29.33%
国家债券	451.26	8.75%
可转债	284.16	5.51%
央行票据	0.00	0.00%

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