资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4321.13 25.57%
债券 11158.62 66.03%
银行存款和结算备付金 1399.58 8.28%
其他资产 18.72 0.11%
资产总值:16898.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.60 485.06 2.94%
新易盛 300502 1.00 389.00 2.36%
生益电子 688183 3.00 324.00 1.97%
寒武纪 688256 0.30 302.70 1.84%
中科飞测 688361 0.80 279.27 1.70%
思瑞浦 688536 0.80 261.60 1.59%
中瓷电子 003031 2.00 237.68 1.44%
沪电股份 002463 1.80 208.67 1.27%
拓荆科技 688072 0.30 192.00 1.17%
顺络电子 002138 3.80 183.31 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 21.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.60 762.00 3.54%
大族激光 002008 3.50 525.38 2.44%
新易盛 300502 0.80 485.60 2.25%
三环集团 300408 2.30 383.87 1.78%
寒武纪 688256 0.22 351.02 1.63%
华虹宏力 688347 1.00 336.30 1.56%
生益科技 600183 1.50 260.10 1.21%
君正股份 300223 1.00 248.90 1.16%
新莱应材 300260 2.30 231.06 1.07%
雅克科技 002409 1.00 224.50 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 27.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债10 20.00 2020.50 12.27%
26国债01 20.00 2017.31 12.25%
26国债09 20.00 2008.24 12.19%
25特国06 20.00 2007.16 12.18%
25特国02 20.00 1923.38 11.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9976.59 60.57%
企业债 818.44 4.97%
可转债 363.59 2.21%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%