我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.61 |
34.67 |
-3.40 |
-210.53 |
-113.30 |
| 本期利润(万元) |
5.46 |
126.86 |
73.45 |
66.49 |
-10.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
617.23 |
0.00 |
1176.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1193.76 |
2163.92 |
3119.35 |
4550.90 |
4685.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.40 |
1.37 |
1.35 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.29 |
0.00 |
39.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.78 |
50.04 |
35.09 |
215.49 |
583.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
6066.78 |
8237.28 |
8507.01 |
28809.46 |
47562.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
683.85 |
976.77 |
1584.86 |
5523.90 |
7732.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
5382.93 |
7260.52 |
6922.15 |
23285.56 |
39829.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
5.35 |
7.04 |
34.60 |
38.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
1.07 |
1.76 |
8.65 |
9.64 |
| 资产总计(万元) |
6252.67 |
8450.63 |
8593.98 |
29570.97 |
49275.46 |
| 负债合计(万元) |
1071.16 |
2122.14 |
91.63 |
1632.48 |
5440.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
5181.51 |
6328.50 |
8502.35 |
27938.49 |
43834.65 |
| 未分配利润(万元) |
1407.09 |
1595.90 |
2238.09 |
7551.31 |
12693.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
4.12 |
3.04 |
16.69 |
11.69 |
| 投资收益(万元) |
124.13 |
-119.99 |
50.98 |
75.33 |
-379.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
130.98 |
313.55 |
157.52 |
-2004.07 |
-747.73 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
0.06 |
0.04 |
2.77 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
258.08 |
197.74 |
211.58 |
-1909.27 |
-1113.55 |
| 管理人报酬(万元) |
26.63 |
105.14 |
71.04 |
523.95 |
307.19 |
| 托管费(万元) |
5.33 |
24.72 |
17.76 |
130.99 |
76.80 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
17.06 |
10.50 |
23.39 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
59.85 |
172.52 |
109.97 |
849.14 |
512.81 |
| 利润总额(万元) |
198.23 |
25.22 |
101.61 |
-2758.41 |
-1626.36 |
| 净利润(万元) |
198.23 |
25.22 |
101.61 |
-2758.41 |
-1626.36 |
