资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6370.19 26.74%
债券 13124.76 55.09%
银行存款和结算备付金 3593.60 15.09%
其他资产 733.59 3.08%
资产总值:23822.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.60 762.00 3.54%
大族激光 002008 3.50 525.38 2.44%
新易盛 300502 0.80 485.60 2.25%
三环集团 300408 2.30 383.87 1.78%
寒武纪 688256 0.22 351.02 1.63%
华虹宏力 688347 1.00 336.30 1.56%
生益科技 600183 1.50 260.10 1.21%
北京君正 300223 1.00 248.90 1.16%
新莱应材 300260 2.30 231.06 1.07%
雅克科技 002409 1.00 224.50 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 27.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 2.20 134.82 2.69%
雅创电子 301099 2.60 113.15 2.26%
澜起科技 688008 0.90 112.75 2.25%
新易盛 300502 0.20 88.57 1.77%
兆易创新 603986 0.30 71.43 1.43%
东山精密 002384 0.60 61.98 1.24%
艾罗能源 688717 0.50 58.50 1.17%
中际旭创 300308 0.10 56.94 1.14%
思瑞浦 688536 0.30 51.58 1.03%
阳光电源 300274 0.30 45.23 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.79%
批发和零售业 0.01 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 30.00 3019.45 14.02%
26国债09 30.00 3004.94 13.95%
26国债10 20.00 2003.43 9.30%
25特国02 20.00 1869.70 8.68%
25国债19 8.00 808.39 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10902.83 50.62%
可转债 1405.31 6.52%
企业债 816.61 3.79%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%