财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
516.47 |
48.58 |
324.24 |
319.54 |
-12.84 |
| 本期利润(万元) |
1254.81 |
-21.79 |
324.11 |
327.77 |
-5.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.02 |
0.15 |
0.18 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.01 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5950.61 |
0.00 |
818.00 |
0.00 |
1142.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.82 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13927.71 |
2365.92 |
2276.84 |
2885.07 |
4180.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.54 |
1.56 |
1.55 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
23.01 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
98.14 |
0.00 |
61.07 |
0.00 |
41.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3531.44 |
910.62 |
30.38 |
34.05 |
64.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
19494.94 |
4117.15 |
6177.53 |
5630.18 |
6066.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
6370.19 |
912.92 |
1012.63 |
632.72 |
683.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
13124.76 |
3204.23 |
5164.90 |
4997.46 |
5382.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.79 |
4.25 |
3.80 |
4.10 |
3.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
0.85 |
0.76 |
0.82 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
23822.13 |
5076.20 |
6286.05 |
5752.36 |
6252.67 |
| 负债合计(万元) |
2283.66 |
43.38 |
1111.86 |
674.43 |
1071.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
21538.47 |
5032.82 |
5174.19 |
5077.93 |
5181.51 |
| 未分配利润(万元) |
10475.03 |
1874.14 |
1438.88 |
1408.29 |
1407.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
1.64 |
0.25 |
2.47 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
927.38 |
582.61 |
32.99 |
268.85 |
124.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1239.59 |
-12.59 |
10.54 |
109.32 |
130.98 |
| 其它收入(万元) |
11.26 |
1.83 |
0.40 |
1.60 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
2180.63 |
573.49 |
44.18 |
382.23 |
258.08 |
| 管理人报酬(万元) |
36.28 |
46.18 |
23.45 |
50.17 |
26.63 |
| 托管费(万元) |
7.26 |
9.24 |
4.69 |
10.03 |
5.33 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
12.00 |
6.20 |
12.62 |
8.28 |
| 费用合计(万元) |
58.28 |
86.91 |
47.33 |
106.68 |
59.85 |
| 利润总额(万元) |
2122.35 |
486.59 |
-3.15 |
275.55 |
198.23 |
| 净利润(万元) |
2122.35 |
486.59 |
-3.15 |
275.55 |
198.23 |
