| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 30.18 | 103.88 | 26.40 | 32.59 | 3.78 |
| 本期利润(万元) | -16.32 | 132.10 | 24.51 | 71.37 | 32.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1104.45 | 0.00 | 789.86 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4078.21 | 4054.14 | 3966.14 | 3017.59 | 2057.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.33 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 3.52 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.85 | 0.00 | 39.80 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 34.05 | 64.78 | 50.04 | 35.09 | 215.49 |
| 交易性金融资产(万元) | 5630.18 | 6066.78 | 8237.28 | 8507.01 | 28809.46 |
| 其中：股票投资(万元) | 632.72 | 683.85 | 976.77 | 1584.86 | 5523.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 4997.46 | 5382.93 | 7260.52 | 6922.15 | 23285.56 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.10 | 3.59 | 5.35 | 7.04 | 34.60 |
| 应付托管费(万元) | 0.82 | 0.72 | 1.07 | 1.76 | 8.65 |
| 资产总计(万元) | 5752.36 | 6252.67 | 8450.63 | 8593.98 | 29570.97 |
| 负债合计(万元) | 674.43 | 1071.16 | 2122.14 | 91.63 | 1632.48 |
| 所有者权益合计(万元) | 5077.93 | 5181.51 | 6328.50 | 8502.35 | 27938.49 |
| 未分配利润(万元) | 1408.29 | 1407.09 | 1595.90 | 2238.09 | 7551.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.47 | 1.57 | 4.12 | 3.04 | 16.69 |
| 投资收益(万元) | 268.85 | 124.13 | -119.99 | 50.98 | 75.33 |
| 公允价值变动收益(万元) | 109.32 | 130.98 | 313.55 | 157.52 | -2004.07 |
| 其它收入(万元) | 1.60 | 1.40 | 0.06 | 0.04 | 2.77 |
| 收入合计(万元) | 382.23 | 258.08 | 197.74 | 211.58 | -1909.27 |
| 管理人报酬(万元) | 50.17 | 26.63 | 105.14 | 71.04 | 523.95 |
| 托管费(万元) | 10.03 | 5.33 | 24.72 | 17.76 | 130.99 |
| 其它费用(万元) | 12.62 | 8.28 | 17.06 | 10.50 | 23.39 |
| 费用合计(万元) | 106.68 | 59.85 | 172.52 | 109.97 | 849.14 |
| 利润总额(万元) | 275.55 | 198.23 | 25.22 | 101.61 | -2758.41 |
| 净利润(万元) | 275.55 | 198.23 | 25.22 | 101.61 | -2758.41 |