资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22295.78 86.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3335.36 12.88%
其他资产 268.48 1.04%
资产总值:25899.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ASMPT 00522 12.00 2488.92 9.69%
华虹宏力 01347 13.20 2467.24 9.61%
智谱 02513 1.35 2467.03 9.60%
建滔积层板 01888 24.30 2092.64 8.15%
中芯国际 00981 25.00 1941.21 7.56%
澜起科技 06809 4.00 1614.11 6.28%
长飞光纤光缆 06869 6.00 1330.97 5.18%
天数智芯 09903 2.00 1327.14 5.17%
联想集团 00992 60.00 1199.64 4.67%
腾讯控股 00700 3.00 1119.91 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 1.94 75.57%
工业 0.17 6.50%
电信服务 0.11 4.36%
原材料 0.01 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.08 2170.93 9.16%
阿里巴巴-W 09988 15.12 1588.67 6.70%
香港交易所 00388 4.40 1509.70 6.37%
中国黄金国际 02099 10.58 1412.45 5.96%
华润万象生活 01209 33.98 1411.32 5.95%
紫金矿业 02899 32.40 982.96 4.15%
中国人寿 02628 45.10 979.60 4.13%
宁德时代 03750 1.72 931.71 3.93%
招商银行 03968 20.30 883.29 3.73%
中芯国际 00981 15.45 691.63 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 0.41 17.21%
金融 0.37 15.59%
工业 0.32 13.45%
可选消费 0.22 9.39%
电信服务 0.22 9.16%
房地产 0.14 5.95%
信息技术 0.13 5.52%
医疗保健 0.09 3.70%
日常消费 0.06 2.42%