资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25603.07 87.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3560.94 12.20%
其他资产 19.56 0.07%
资产总值:29183.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.84 2618.58 9.28%
中国黄金国际 02099 13.23 1874.89 6.64%
阿里巴巴-W 09988 13.51 1742.52 6.18%
香港交易所 00388 4.40 1619.87 5.74%
华润万象生活 01209 35.56 1379.17 4.89%
中国宏桥 01378 40.25 1185.89 4.20%
中国人寿 02628 43.80 1083.18 3.84%
同程旅行 00780 47.28 958.28 3.40%
三一国际 00631 112.50 879.96 3.12%
中芯国际 00981 13.15 848.64 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 0.64 22.59%
金融 0.43 15.19%
可选消费 0.43 15.07%
工业 0.28 10.10%
电信服务 0.26 9.28%
信息技术 0.18 6.25%
房地产 0.14 4.89%
医疗保健 0.09 3.29%
日常消费 0.06 2.15%
能源 0.05 1.93%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 19.38 3131.76 10.02%
腾讯控股 00700 5.08 3074.95 9.84%
小米集团-W 01810 31.72 1563.83 5.00%
香港交易所 00388 3.67 1480.98 4.74%
中芯国际 00981 19.35 1405.34 4.50%
华润万象生活 01209 31.86 1202.48 3.85%
华虹半导体 01347 15.80 1154.01 3.69%
中国黄金国际 02099 8.91 1129.09 3.61%
三一国际 00631 150.70 1118.57 3.58%
中国有色矿业 01258 74.30 1016.16 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.63 20.23%
信息技术 0.46 14.70%
原材料 0.41 13.03%
工业 0.35 11.26%
电信服务 0.33 10.72%
金融 0.29 9.17%
医疗保健 0.14 4.55%
房地产 0.12 3.85%
日常消费 0.07 2.27%