财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
702.60 |
409.19 |
3369.73 |
1227.73 |
943.78 |
| 本期利润(万元) |
2233.15 |
-2129.26 |
6798.25 |
4939.45 |
4235.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
0.18 |
0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.57 |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
16.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13888.83 |
0.00 |
-17511.32 |
0.00 |
-21061.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.47 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25685.00 |
23712.14 |
28215.25 |
31248.87 |
27373.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.72 |
0.78 |
0.85 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
9.86 |
0.00 |
29.49 |
0.00 |
18.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.95 |
0.00 |
-21.67 |
0.00 |
-28.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3335.33 |
2228.50 |
3395.66 |
2241.49 |
5983.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
22295.78 |
25603.07 |
23858.24 |
21616.95 |
23444.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
22295.78 |
25603.07 |
23858.24 |
21616.95 |
23444.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.59 |
29.39 |
26.94 |
25.11 |
30.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.76 |
4.90 |
4.49 |
4.18 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
25899.61 |
29183.57 |
27584.73 |
23859.65 |
29509.50 |
| 负债合计(万元) |
214.61 |
968.32 |
211.71 |
437.75 |
157.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
25685.00 |
28215.25 |
27373.02 |
23421.90 |
29352.33 |
| 未分配利润(万元) |
-4163.84 |
-7803.66 |
-10862.46 |
-15301.35 |
-23751.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.84 |
12.25 |
5.23 |
23.76 |
9.36 |
| 投资收益(万元) |
882.00 |
3753.94 |
1126.12 |
-6556.92 |
-5098.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1530.54 |
3428.52 |
3291.25 |
9167.14 |
3883.81 |
| 其它收入(万元) |
4.57 |
10.10 |
4.21 |
41.86 |
14.04 |
| 收入合计(万元) |
2423.96 |
7204.82 |
4426.80 |
2675.84 |
-1190.82 |
| 管理人报酬(万元) |
155.60 |
332.43 |
156.46 |
351.11 |
162.90 |
| 托管费(万元) |
25.93 |
55.40 |
26.08 |
58.52 |
27.15 |
| 其它费用(万元) |
9.28 |
18.74 |
9.24 |
18.90 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
190.81 |
406.57 |
191.77 |
428.53 |
199.64 |
| 利润总额(万元) |
2233.15 |
6798.25 |
4235.03 |
2247.31 |
-1390.47 |
| 净利润(万元) |
2233.15 |
6798.25 |
4235.03 |
2247.31 |
-1390.47 |
