我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121.24 24.24%
债券 302.34 60.46%
银行存款和结算备付金 59.54 11.91%
其他资产 16.97 3.39%
资产总值:500.08万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖能电力 000543 1.23 10.23 2.64%
新集能源 601918 0.98 8.58 2.21%
郑煤机 601717 0.60 8.45 2.18%
安利股份 300218 0.45 7.93 2.04%
中国平安 601318 0.13 7.42 1.91%
电投能源 002128 0.32 6.34 1.63%
合合信息 688615 0.02 4.90 1.26%
富安娜 002327 0.51 4.79 1.23%
国光股份 002749 0.32 4.47 1.15%
聚合顺 605166 0.40 4.39 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 14.27%
采矿业 0.00 6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 5.17%
金融业 0.00 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.26%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.97%
租赁和商务服务业 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖能电力 000543 2.03 17.97 4.29%
国电电力 600795 2.03 12.16 2.90%
江苏国信 002608 1.10 8.53 2.03%
淮河能源 600575 2.18 8.48 2.02%
华电国际 600027 1.19 8.26 1.97%
华能国际 600011 0.86 8.27 1.97%
建投能源 000600 1.31 8.25 1.97%
大唐发电 601991 2.75 8.28 1.97%
聚合顺 605166 0.57 5.98 1.43%
新集能源 601918 0.43 4.19 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 19.38%
制造业 0.00 7.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.39%
采矿业 0.00 1.89%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债16 0.30 30.10 7.75%
24国债02 0.20 20.30 5.23%
福莱转债 0.18 18.90 4.87%
合顺转债 0.12 14.83 3.82%
孩王转债 0.11 13.87 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 251.93 64.88%
国家债券 50.41 12.98%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%