我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.26 |
2.41 |
4.12 |
-13.21 |
-10.32 |
| 本期利润(万元) |
-1.39 |
3.19 |
4.19 |
-16.43 |
-14.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46.10 |
0.00 |
59.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211.61 |
230.20 |
277.79 |
306.41 |
833.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.32 |
1.30 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.72 |
0.00 |
39.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.47 |
530.77 |
1113.63 |
41.30 |
1299.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
375.42 |
205.95 |
5201.52 |
4634.35 |
4575.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
131.65 |
25.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
243.77 |
180.85 |
5201.52 |
4634.35 |
4575.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.69 |
1.42 |
1.39 |
0.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.11 |
0.24 |
0.23 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
453.89 |
769.78 |
6357.10 |
5260.20 |
6340.42 |
| 负债合计(万元) |
34.70 |
209.03 |
1179.13 |
7.77 |
1240.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
419.19 |
560.75 |
5177.97 |
5252.43 |
5100.22 |
| 未分配利润(万元) |
98.30 |
127.40 |
1268.22 |
1239.47 |
1278.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
16.67 |
6.21 |
8.71 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
8.60 |
21.47 |
58.22 |
-532.19 |
-516.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.58 |
4.64 |
14.00 |
-252.70 |
-252.47 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
4.80 |
4.79 |
0.20 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
10.77 |
47.58 |
83.23 |
-775.98 |
-765.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1.79 |
19.01 |
10.33 |
32.92 |
22.94 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
3.17 |
1.72 |
5.49 |
3.82 |
| 其它费用(万元) |
2.87 |
5.84 |
2.93 |
8.94 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
5.14 |
33.40 |
18.64 |
56.96 |
45.01 |
| 利润总额(万元) |
5.63 |
14.18 |
64.59 |
-832.94 |
-810.05 |
| 净利润(万元) |
5.63 |
14.18 |
64.59 |
-832.94 |
-810.05 |
