资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1888.20 28.01%
债券 4009.99 59.49%
银行存款和结算备付金 838.04 12.43%
其他资产 4.64 0.07%
资产总值:6740.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 7.12 194.38 3.07%
中金黄金 600489 7.26 158.99 2.51%
中际旭创 300308 0.19 153.60 2.43%
新易盛 300502 0.36 140.82 2.23%
中控技术 688777 1.53 122.63 1.94%
盛达资源 000603 3.61 111.55 1.76%
山金国际 000975 4.82 109.70 1.73%
蔚蓝锂芯 002245 6.09 98.41 1.56%
寒武纪 688256 0.08 80.72 1.28%
精智达 688627 0.16 66.00 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.51%
采矿业 0.06 9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.00%
金融业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
批发和零售业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.12 152.40 2.26%
新宙邦 300037 1.51 140.20 2.08%
中金黄金 600489 7.43 134.11 1.99%
新易盛 300502 0.21 128.68 1.91%
兴业银锡 000426 2.99 98.55 1.46%
中控技术 688777 0.67 79.21 1.17%
兆易创新 603986 0.08 65.20 0.97%
寒武纪 688256 0.04 63.82 0.95%
阳光电源 300274 0.36 57.25 0.85%
恒瑞医药 600276 0.97 50.48 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 19.89%
采矿业 0.04 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.65%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 10.00 1046.48 16.54%
25国开03 10.00 1003.62 15.86%
25超长特别国债06 5.00 501.63 7.93%
25国债19 3.50 354.68 5.61%
26超长特别国债06 3.00 303.46 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2050.11 32.41%
国家债券 1159.77 18.33%
可转债 800.11 12.65%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%