资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2059.11 19.24%
债券 4103.99 38.36%
银行存款和结算备付金 4370.88 40.85%
其他资产 165.94 1.55%
资产总值:10699.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.67 246.06 3.01%
美的集团 000333 2.94 229.76 2.81%
紫金矿业 601899 6.22 214.40 2.62%
中际旭创 300308 0.30 183.00 2.24%
巨人网络 002558 4.13 178.79 2.19%
吉祥航空 603885 11.55 171.86 2.10%
杰瑞股份 002353 2.27 160.78 1.97%
中矿资源 002738 1.35 106.04 1.30%
世纪华通 002602 5.37 91.61 1.12%
思源电气 002028 0.56 86.57 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 16.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.31%
采矿业 0.02 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 17.47 361.80 4.42%
涛涛车业 301345 1.28 268.80 3.29%
宁德时代 300750 0.67 269.34 3.29%
美的集团 000333 2.94 213.62 2.61%
巨化股份 600160 5.23 209.25 2.56%
紫金矿业 601899 6.22 183.12 2.24%
华宝新能 301327 2.37 178.84 2.19%
贵州茅台 600519 0.11 158.84 1.94%
中矿资源 002738 2.63 130.19 1.59%
石头科技 688169 0.47 97.74 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 20.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.46%
采矿业 0.02 2.74%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 10.00 1067.13 13.05%
24国开03 10.00 1038.12 12.69%
24国开08 10.00 1012.76 12.38%
25附息国债04 10.00 985.98 12.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2053.11 25.11%
金融债券 2050.88 25.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%