我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2340.05 25.85%
债券 6287.46 69.46%
银行存款和结算备付金 422.00 4.66%
其他资产 1.91 0.02%
资产总值:9051.41万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 3.75 341.25 3.78%
新集能源 601918 26.14 254.87 2.82%
百亚股份 003006 10.25 242.93 2.69%
藏格矿业 000408 10.04 241.66 2.68%
贵州茅台 600519 0.15 220.11 2.44%
恒瑞医药 600276 5.00 192.30 2.13%
美的集团 000333 2.00 129.00 1.43%
泸州老窖 000568 0.86 123.40 1.37%
海信视像 600060 4.96 122.71 1.36%
学大教育 000526 1.89 116.42 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 18.87%
采矿业 0.04 4.84%
教育 0.01 1.29%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.34 578.99 4.74%
嘉益股份 301004 7.67 537.67 4.40%
泸州老窖 000568 2.59 478.09 3.91%
藏格矿业 000408 7.87 248.14 2.03%
恩华药业 002262 10.45 234.08 1.91%
恒瑞医药 600276 5.00 229.85 1.88%
开立医疗 300633 6.00 228.00 1.86%
比亚迪 002594 0.76 154.33 1.26%
新集能源 601918 17.08 148.77 1.22%
美的集团 000333 2.00 128.44 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 25.71%
采矿业 0.01 1.22%
租赁和商务服务业 0.01 0.52%
教育 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 20.00 2044.96 22.64%
22附息国债08 10.00 1176.08 13.02%
23附息国债26 10.00 1038.88 11.50%
24国开03 10.00 1020.77 11.30%
24农发01 10.00 1006.76 11.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4072.49 45.09%
国家债券 2214.97 24.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%