资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1946.36 28.13%
债券 3498.55 50.56%
银行存款和结算备付金 1472.27 21.28%
其他资产 2.79 0.04%
资产总值:6919.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.12 152.40 2.26%
新宙邦 300037 1.51 140.20 2.08%
中金黄金 600489 7.43 134.11 1.99%
新易盛 300502 0.21 128.68 1.91%
兴业银锡 000426 2.99 98.55 1.46%
中控技术 688777 0.67 79.21 1.17%
兆易创新 603986 0.08 65.20 0.97%
寒武纪 688256 0.04 63.82 0.95%
阳光电源 300274 0.36 57.25 0.85%
恒瑞医药 600276 0.97 50.48 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 19.89%
采矿业 0.04 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.65%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.61 281.72 3.51%
宁德时代 300750 0.45 180.76 2.25%
杭州银行 600926 9.82 164.49 2.05%
大族激光 002008 2.65 162.39 2.02%
中孚实业 600595 20.31 146.44 1.82%
联德股份 605060 2.72 135.59 1.69%
江山股份 600389 2.69 78.09 0.97%
宏桥控股 002379 2.50 67.70 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 9.59%
采矿业 0.03 3.51%
金融业 0.02 2.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 10.00 1060.99 15.72%
25国开03 10.00 999.12 14.81%
25超长特别国债06 5.00 492.39 7.30%
25国债19 3.50 353.67 5.24%
牧原转债 2.25 264.06 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2060.11 30.53%
国家债券 846.06 12.54%
可转债 592.38 8.78%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%