我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.12 |
30.97 |
1.80 |
-38.19 |
1.26 |
| 本期利润(万元) |
12.64 |
30.41 |
23.64 |
29.59 |
-10.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
476.67 |
0.00 |
625.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1774.37 |
1761.73 |
2387.47 |
2363.83 |
2344.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.37 |
1.37 |
1.36 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.09 |
0.00 |
35.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.97 |
32.42 |
124.49 |
39.96 |
329.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
8627.50 |
12964.76 |
11916.52 |
17956.98 |
17975.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
2340.05 |
2728.14 |
2681.77 |
4734.49 |
4703.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
6287.46 |
10236.62 |
9234.75 |
13222.49 |
13271.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.69 |
9.19 |
8.87 |
12.84 |
12.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
2.04 |
1.97 |
2.85 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
9051.41 |
13156.53 |
12058.29 |
18011.10 |
18622.92 |
| 负债合计(万元) |
20.17 |
1060.24 |
29.19 |
1237.28 |
1823.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
9031.24 |
12096.29 |
12029.09 |
16773.82 |
16799.10 |
| 未分配利润(万元) |
2577.18 |
3365.40 |
3298.20 |
4520.74 |
4546.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
5.14 |
4.33 |
22.45 |
21.25 |
| 投资收益(万元) |
263.53 |
46.73 |
61.80 |
931.54 |
39.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.56 |
355.10 |
179.90 |
-982.86 |
-182.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
262.51 |
406.97 |
246.04 |
-28.87 |
-121.86 |
| 管理人报酬(万元) |
50.29 |
121.45 |
67.11 |
165.99 |
89.60 |
| 托管费(万元) |
11.18 |
26.99 |
14.91 |
36.89 |
19.91 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
20.44 |
10.19 |
20.90 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
89.26 |
200.15 |
106.42 |
266.59 |
148.33 |
| 利润总额(万元) |
173.25 |
206.82 |
139.62 |
-295.46 |
-270.19 |
| 净利润(万元) |
173.25 |
206.82 |
139.62 |
-295.46 |
-270.19 |
