财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.13 |
13.28 |
200.64 |
103.58 |
87.42 |
| 本期利润(万元) |
49.18 |
-30.79 |
191.02 |
131.89 |
60.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
3.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
590.00 |
0.00 |
613.37 |
0.00 |
483.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1560.71 |
1677.09 |
1707.88 |
1709.74 |
1577.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.53 |
1.56 |
1.56 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
3.04 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
3.36 |
| 累计净值增长率(%) |
60.78 |
0.00 |
56.04 |
0.00 |
44.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1446.38 |
4365.43 |
1484.35 |
744.58 |
391.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
5444.92 |
6163.10 |
6071.09 |
8477.51 |
8627.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1946.36 |
2059.11 |
1931.90 |
1958.64 |
2340.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
3498.55 |
4103.99 |
4139.20 |
6518.87 |
6287.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
6.20 |
5.59 |
6.97 |
6.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.38 |
1.24 |
1.55 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
6919.98 |
10699.92 |
7633.14 |
9224.65 |
9051.41 |
| 负债合计(万元) |
171.53 |
2522.18 |
90.07 |
21.77 |
20.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
6748.45 |
8177.75 |
7543.08 |
9202.88 |
9031.24 |
| 未分配利润(万元) |
2657.52 |
3065.69 |
2431.02 |
2748.83 |
2577.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
3.87 |
1.38 |
3.68 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
413.76 |
1125.13 |
516.66 |
190.99 |
263.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.08 |
-51.50 |
-131.91 |
298.03 |
-2.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
301.19 |
1077.50 |
386.14 |
492.69 |
262.51 |
| 管理人报酬(万元) |
35.85 |
75.82 |
39.78 |
91.07 |
50.29 |
| 托管费(万元) |
7.97 |
16.85 |
8.84 |
20.24 |
11.18 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
14.97 |
7.64 |
15.55 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
56.36 |
116.47 |
59.77 |
147.80 |
89.26 |
| 利润总额(万元) |
244.83 |
961.04 |
326.37 |
344.90 |
173.25 |
| 净利润(万元) |
244.83 |
961.04 |
326.37 |
344.90 |
173.25 |
