我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1451.19 15.61%
债券 6352.45 68.34%
银行存款和结算备付金 1489.86 16.03%
其他资产 1.63 0.02%
资产总值:9295.13万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.00 304.24 3.34%
嘉益股份 301004 2.19 229.03 2.52%
拓荆科技 688072 1.49 215.16 2.36%
贵州茅台 600519 0.10 174.80 1.92%
洛阳钼业 603993 15.45 134.41 1.48%
学大教育 000526 2.00 126.18 1.39%
今世缘 603369 2.21 113.90 1.25%
温氏股份 300498 4.14 83.38 0.92%
新集能源 601918 8.00 70.08 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 11.39%
采矿业 0.02 2.25%
教育 0.01 1.39%
农、林、牧、渔业 0.01 0.92%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 3.75 341.25 3.78%
新集能源 601918 26.14 254.87 2.82%
百亚股份 003006 10.25 242.93 2.69%
藏格矿业 000408 10.04 241.66 2.68%
贵州茅台 600519 0.15 220.11 2.44%
恒瑞医药 600276 5.00 192.30 2.13%
美的集团 000333 2.00 129.00 1.43%
泸州老窖 000568 0.86 123.40 1.37%
海信视像 600060 4.96 122.71 1.36%
学大教育 000526 1.89 116.42 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 18.87%
采矿业 0.04 4.84%
教育 0.01 1.29%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 20.00 2057.12 22.60%
22附息国债08 10.00 1203.33 13.22%
23附息国债26 10.00 1051.46 11.55%
24国开03 10.00 1029.35 11.31%
24农发01 10.00 1011.18 11.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4097.66 45.01%
国家债券 2254.79 24.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%