资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2424.31 25.73%
债券 6134.81 65.11%
银行存款和结算备付金 861.96 9.15%
其他资产 1.37 0.01%
资产总值:9422.45万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 4.00 418.00 4.50%
美的集团 000333 4.00 314.00 3.38%
紫金矿业 601899 10.22 185.19 1.99%
宁波银行 002142 6.98 180.22 1.94%
宁德时代 300750 0.67 169.47 1.82%
贵州茅台 600519 0.10 156.10 1.68%
锦波生物 832982 0.50 150.28 1.62%
锦波生物 832982 0.50 150.28 1.62%
东鹏饮料 605499 0.60 149.38 1.61%
九号公司 689009 1.71 111.66 1.20%
新强联 300850 4.18 110.14 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 21.57%
采矿业 0.02 2.58%
金融业 0.02 1.94%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 4.00 462.60 5.03%
美的集团 000333 4.00 300.88 3.27%
宁波银行 002142 6.98 169.68 1.84%
贵州茅台 600519 0.10 152.40 1.66%
洛阳钼业 603993 15.45 102.74 1.12%
东鹏饮料 605499 0.41 101.89 1.11%
中国动力 600482 4.05 99.10 1.08%
登康口腔 001328 3.09 98.14 1.07%
隆平高科 000998 8.23 91.93 1.00%
北方华创 002371 0.22 86.02 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 16.70%
金融业 0.02 1.84%
采矿业 0.02 1.74%
农、林、牧、渔业 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 20.00 2033.03 21.88%
23附息国债26 10.00 1073.77 11.56%
24国开03 10.00 1024.49 11.03%
24国开08 10.00 1019.52 10.97%
25附息国债04 10.00 984.00 10.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4077.04 43.89%
国家债券 2057.77 22.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%