资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1217.18 15.10%
债券 5101.35 63.27%
银行存款和结算备付金 1325.45 16.44%
其他资产 418.64 5.19%
资产总值:8062.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.61 281.72 3.51%
宁德时代 300750 0.45 180.76 2.25%
杭州银行 600926 9.82 164.49 2.05%
大族激光 002008 2.65 162.39 2.02%
中孚实业 600595 20.31 146.44 1.82%
联德股份 605060 2.72 135.59 1.69%
江山股份 600389 2.69 78.09 0.97%
宏桥控股 002379 2.50 67.70 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 9.59%
采矿业 0.03 3.51%
金融业 0.02 2.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.67 246.06 3.01%
美的集团 000333 2.94 229.76 2.81%
紫金矿业 601899 6.22 214.40 2.62%
中际旭创 300308 0.30 183.00 2.24%
巨人网络 002558 4.13 178.79 2.19%
吉祥航空 603885 11.55 171.86 2.10%
杰瑞股份 002353 2.27 160.78 1.97%
中矿资源 002738 1.35 106.04 1.30%
世纪华通 002602 5.37 91.61 1.12%
思源电气 002028 0.56 86.57 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 16.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.31%
采矿业 0.02 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 20.00 2042.04 25.41%
24国开15 10.00 1045.55 13.01%
24国开03 10.00 1023.49 12.74%
25国开03 10.00 990.26 12.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5101.35 63.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%