| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 158.73 | 43.90 | -170.73 | 144.84 | 17.10 |
| 本期利润(万元) | 71.62 | 283.91 | 59.51 | 142.84 | 107.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2239.29 | 0.00 | 2100.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7482.19 | 7410.57 | 7329.02 | 7269.50 | 9839.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.41 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 43.37 | 0.00 | 40.64 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 744.58 | 391.97 | 32.42 | 124.49 | 39.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 8477.51 | 8627.50 | 12964.76 | 11916.52 | 17956.98 |
| 其中：股票投资(万元) | 1958.64 | 2340.05 | 2728.14 | 2681.77 | 4734.49 |
| 其中：债券投资(万元) | 6518.87 | 6287.46 | 10236.62 | 9234.75 | 13222.49 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.97 | 6.69 | 9.19 | 8.87 | 12.84 |
| 应付托管费(万元) | 1.55 | 1.49 | 2.04 | 1.97 | 2.85 |
| 资产总计(万元) | 9224.65 | 9051.41 | 13156.53 | 12058.29 | 18011.10 |
| 负债合计(万元) | 21.77 | 20.17 | 1060.24 | 29.19 | 1237.28 |
| 所有者权益合计(万元) | 9202.88 | 9031.24 | 12096.29 | 12029.09 | 16773.82 |
| 未分配利润(万元) | 2748.83 | 2577.18 | 3365.40 | 3298.20 | 4520.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.68 | 1.55 | 5.14 | 4.33 | 22.45 |
| 投资收益(万元) | 190.99 | 263.53 | 46.73 | 61.80 | 931.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 298.03 | -2.56 | 355.10 | 179.90 | -982.86 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 492.69 | 262.51 | 406.97 | 246.04 | -28.87 |
| 管理人报酬(万元) | 91.07 | 50.29 | 121.45 | 67.11 | 165.99 |
| 托管费(万元) | 20.24 | 11.18 | 26.99 | 14.91 | 36.89 |
| 其它费用(万元) | 15.55 | 10.39 | 20.44 | 10.19 | 20.90 |
| 费用合计(万元) | 147.80 | 89.26 | 200.15 | 106.42 | 266.59 |
| 利润总额(万元) | 344.90 | 173.25 | 206.82 | 139.62 | -295.46 |
| 净利润(万元) | 344.90 | 173.25 | 206.82 | 139.62 | -295.46 |