汇添富行业整合混合A(005351)_资产配置

汇添富行业整合混合A005351THE THEME OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND HUITIANFU INDUSTRY INTEGRATION A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13355.71	79.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3395.02	20.19%
其他资产	60.53	0.36%

资产总值：16811.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	2.87	881.98	5.58%
中国船舶	600150	21.03	878.42	5.56%
陕西煤业	601225	30.31	835.95	5.29%
紫金矿业	601899	45.19	819.75	5.19%
阿里巴巴-W	09988	8.13	806.47	5.10%
中国海洋石油	00883	37.00	647.97	4.10%
招商银行	600036	16.95	637.49	4.04%
华润万象生活	01209	16.98	535.17	3.39%
中远海控	601919	34.00	534.14	3.38%
巨化股份	600160	23.09	514.21	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	17.50%
采矿业	0.23	14.56%
可选消费	0.18	11.34%
工业	0.13	8.34%
能源	0.10	6.16%
金融业	0.06	4.04%
房地产	0.05	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.38%
原材料	0.05	3.23%
金融	0.05	3.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	68.70	1404.50	9.06%
中远海控	601919	62.53	968.59	6.25%
紫金矿业	601899	55.18	969.51	6.25%
陕西煤业	601225	35.98	927.20	5.98%
中国船舶	600150	20.98	854.10	5.51%
长江电力	600900	28.43	822.20	5.30%
比亚迪	002594	3.12	780.78	5.04%
中广核电力	01816	155.30	487.58	3.14%
中国宏桥	01378	45.05	485.99	3.13%
华润万象生活	01209	20.52	484.12	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	14.71%
采矿业	0.22	14.30%
能源	0.20	13.14%
工业	0.16	10.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	9.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	6.25%
原材料	0.08	5.29%
建筑业	0.06	4.09%
公用事业	0.05	3.14%
房地产	0.05	3.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	30.00	492.80	8.32%
紫金矿业	601899	21.20	356.58	6.02%
陕西煤业	601225	13.19	330.94	5.59%
长江电力	600900	11.17	278.47	4.70%
中国船舶	600150	4.73	175.01	2.95%
中通快递-W	02057	1.08	166.25	2.81%
华润万象生活	01209	7.40	166.03	2.80%
中材国际	600970	14.76	165.90	2.80%
神火股份	000933	8.29	164.97	2.78%
中远海能	01138	21.80	160.28	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	15.39%
能源	0.08	13.79%
制造业	0.08	13.19%
工业	0.05	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	8.48%
房地产	0.02	2.80%
建筑业	0.02	2.80%
医疗保健	0.01	1.88%
电信服务	0.01	1.84%
原材料	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	27.50	323.97	6.16%
长江电力	600900	13.42	313.22	5.95%
陕西煤业	601225	11.43	238.77	4.54%
紫金矿业	601899	19.00	236.74	4.50%
华阳股份	600348	20.00	195.20	3.71%
牧原股份	002714	2.92	120.25	2.29%
神火股份	000933	7.12	119.62	2.27%
巨化股份	600160	7.14	117.74	2.24%
中国船舶	600150	3.98	117.17	2.23%
华菱钢铁	000932	22.61	116.44	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	16.79%
制造业	0.08	14.36%
能源	0.04	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.94%
工业	0.01	2.37%
农、林、牧、渔业	0.01	2.29%
金融业	0.01	1.99%
电信服务	0.01	1.67%
建筑业	0.00	0.77%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
东材转债	0.26	32.20	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	32.20	0.58%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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