资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62495.43 89.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6545.48 9.39%
其他资产 653.07 0.94%
资产总值:69693.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 34.65 2983.94 4.30%
江海股份 002484 26.89 2823.45 4.07%
紫金矿业 601899 112.09 2817.94 4.06%
华润置地 01109 81.75 2130.12 3.07%
华润万象生活 01209 66.78 2127.50 3.07%
美的集团 000333 27.63 2086.89 3.01%
招商银行 600036 57.13 2028.12 2.93%
中国海洋石油 00883 114.40 2019.04 2.91%
兴发集团 600141 37.49 1760.91 2.54%
中钨高新 000657 18.06 1728.70 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 37.09%
金融业 0.70 10.12%
信息技术 0.62 8.99%
金融 0.43 6.27%
采矿业 0.43 6.18%
房地产 0.43 6.14%
能源 0.35 4.98%
可选消费 0.29 4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.08%
电信服务 0.14 2.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 66.28 2606.13 5.20%
紫金矿业 601899 78.70 2575.06 5.13%
中国海洋石油 00883 70.10 1733.05 3.46%
华润置地 01109 65.40 1653.81 3.30%
华润万象生活 01209 39.32 1633.12 3.26%
美的集团 000333 20.11 1535.40 3.06%
TCL电子 01070 110.20 1241.56 2.48%
中国人民保险集团 01339 248.50 1184.83 2.36%
中远海控 601919 78.45 1177.53 2.35%
徽商银行 03698 288.00 1169.73 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 23.31%
金融业 0.53 10.58%
金融 0.44 8.80%
采矿业 0.41 8.21%
房地产 0.33 6.55%
能源 0.28 5.59%
可选消费 0.23 4.55%
信息技术 0.22 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 3.39%
工业 0.16 3.14%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 17.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%