我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.74 |
-1043.03 |
-169.43 |
-467.39 |
-200.68 |
| 本期利润(万元) |
438.61 |
-769.15 |
-384.96 |
-252.94 |
105.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.19 |
-0.10 |
-0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
285.15 |
0.00 |
837.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4327.83 |
3936.57 |
4483.41 |
4853.75 |
5433.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.08 |
1.11 |
1.21 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
20.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1195.85 |
820.43 |
889.37 |
1383.87 |
918.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3218.65 |
4632.61 |
4626.13 |
7289.32 |
9877.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
3218.65 |
4632.61 |
4593.93 |
7289.32 |
9877.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.20 |
5.93 |
7.22 |
10.28 |
13.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.99 |
1.20 |
1.71 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
5640.95 |
5545.60 |
5546.18 |
8849.24 |
10818.22 |
| 负债合计(万元) |
380.76 |
259.24 |
35.53 |
158.93 |
116.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5260.18 |
5286.35 |
5510.65 |
8690.32 |
10701.52 |
| 未分配利润(万元) |
366.59 |
909.52 |
1178.01 |
3415.87 |
5280.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
1.24 |
4.67 |
2.53 |
4.85 |
| 投资收益(万元) |
-971.29 |
-418.84 |
-1600.28 |
-872.22 |
3442.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.93 |
224.86 |
-1876.01 |
-852.84 |
-2283.79 |
| 其它收入(万元) |
5.95 |
0.30 |
2.70 |
0.32 |
20.02 |
| 收入合计(万元) |
-674.05 |
-192.44 |
-3468.93 |
-1722.20 |
1183.90 |
| 管理人报酬(万元) |
67.81 |
39.88 |
117.97 |
63.30 |
190.37 |
| 托管费(万元) |
11.30 |
6.65 |
19.66 |
10.55 |
31.73 |
| 其它费用(万元) |
13.87 |
8.39 |
17.08 |
10.42 |
22.57 |
| 费用合计(万元) |
93.47 |
55.00 |
154.81 |
84.28 |
295.12 |
| 利润总额(万元) |
-767.52 |
-247.43 |
-3623.73 |
-1806.48 |
888.78 |
| 净利润(万元) |
-767.52 |
-247.43 |
-3623.73 |
-1806.48 |
888.78 |
