我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140590.85 84.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24214.77 14.52%
其他资产 1992.45 1.19%
资产总值:166798.08万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 97.96 15194.99 9.28%
腾讯控股 00700 36.65 14694.30 8.97%
东鹏饮料 605499 23.66 6411.39 3.92%
分众传媒 002027 788.85 5577.15 3.41%
迎驾贡酒 603198 72.21 5265.48 3.22%
华润万象生活 01209 155.80 4910.44 3.00%
珀莱雅 603605 43.93 4835.73 2.95%
爱玛科技 603529 123.47 4629.94 2.83%
五粮液 000858 26.30 4274.01 2.61%
华利集团 300979 57.69 4263.87 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.12 37.40%
可选消费 4.01 24.47%
电信服务 1.47 8.97%
日常消费 0.84 5.11%
房地产 0.56 3.41%
租赁和商务服务业 0.56 3.41%
教育 0.27 1.63%
文化、体育和娱乐业 0.23 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 41.68 14166.28 9.52%
美团-W 03690 92.01 9330.10 6.27%
东阿阿胶 000423 130.26 8154.34 5.48%
贵州茅台 600519 5.22 7657.28 5.14%
同仁堂 600085 137.24 5243.94 3.52%
东鹏饮料 605499 23.66 5104.65 3.43%
波司登 03998 1088.40 4837.67 3.25%
珀莱雅 603605 41.19 4571.15 3.07%
青岛啤酒股份 00168 94.40 4488.78 3.02%
华润万象生活 01209 178.64 4214.61 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 39.76%
可选消费 3.61 24.22%
电信服务 1.58 10.63%
房地产 0.45 3.03%
日常消费 0.45 3.02%
租赁和商务服务业 0.42 2.82%
教育 0.41 2.75%
科学研究和技术服务业 0.19 1.28%
文化、体育和娱乐业 0.16 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 0.70 108.15 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 108.15 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%