资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70416.13 86.78%
债券 477.24 0.59%
银行存款和结算备付金 9876.06 12.17%
其他资产 373.50 0.46%
资产总值:81142.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 20.10 5769.91 7.45%
燕京啤酒 000729 473.74 5211.14 6.73%
世纪华通 002602 284.87 3931.19 5.08%
百胜中国 09987 12.47 3456.80 4.46%
华润万象生活 01209 85.60 2806.96 3.62%
古茗 01364 119.64 2339.54 3.02%
比音勒芬 002832 88.55 2296.22 2.96%
涛涛车业 301345 9.28 2115.84 2.73%
腾讯控股 00700 5.56 2057.08 2.66%
隆鑫通用 603766 131.65 1866.80 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 34.64%
可选消费 1.86 24.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 7.66%
房地产 0.55 7.11%
电信服务 0.49 6.35%
日常消费 0.37 4.79%
教育 0.18 2.26%
住宿和餐饮业 0.11 1.43%
租赁和商务服务业 0.09 1.12%
批发和零售业 0.06 0.76%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 20.04 5126.23 6.46%
世纪华通 002602 334.87 4721.66 5.95%
燕京啤酒 000729 452.44 4583.22 5.78%
百胜中国 09987 12.38 3436.55 4.33%
涛涛车业 301345 13.42 3100.02 3.91%
安井食品 603345 36.86 2955.80 3.73%
华润万象生活 01209 85.60 2727.08 3.44%
分众传媒 002027 518.37 2508.90 3.16%
腾讯控股 00700 6.36 2374.21 2.99%
古茗 01364 120.28 2208.48 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 34.45%
可选消费 1.75 22.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 7.99%
房地产 0.49 6.15%
电信服务 0.48 6.11%
租赁和商务服务业 0.29 3.63%
日常消费 0.23 2.88%
住宿和餐饮业 0.19 2.40%
批发和零售业 0.16 2.06%
教育 0.08 1.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 2.80 477.24 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 477.24 0.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%