资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70374.75 87.37%
债券 279.91 0.35%
银行存款和结算备付金 8870.24 11.01%
其他资产 1026.28 1.27%
资产总值:80551.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 20.04 5126.23 6.46%
世纪华通 002602 334.87 4721.66 5.95%
燕京啤酒 000729 452.44 4583.22 5.78%
百胜中国 09987 12.38 3436.55 4.33%
涛涛车业 301345 13.42 3100.02 3.91%
安井食品 603345 36.86 2955.80 3.73%
华润万象生活 01209 85.60 2727.08 3.44%
分众传媒 002027 518.37 2508.90 3.16%
腾讯控股 00700 6.36 2374.21 2.99%
古茗 01364 120.28 2208.48 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 34.45%
可选消费 1.75 22.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 7.99%
房地产 0.49 6.15%
电信服务 0.48 6.11%
租赁和商务服务业 0.29 3.63%
日常消费 0.23 2.88%
住宿和餐饮业 0.19 2.40%
批发和零售业 0.16 2.06%
教育 0.08 1.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 457.04 5987.22 5.49%
世纪华通 002602 349.12 5571.94 5.11%
春风动力 603129 20.49 4684.01 4.29%
腾讯控股 00700 10.43 4457.24 4.09%
安井食品 603345 45.72 4263.85 3.91%
百胜中国 09987 12.15 4136.21 3.79%
分众传媒 002027 552.80 3620.82 3.32%
华润万象生活 01209 80.80 3355.94 3.08%
古茗 01364 136.72 3295.57 3.02%
东鹏饮料 605499 14.51 2978.26 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 30.67%
可选消费 2.75 25.23%
电信服务 0.96 8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 8.20%
租赁和商务服务业 0.48 4.37%
房地产 0.47 4.34%
批发和零售业 0.28 2.55%
住宿和餐饮业 0.21 1.90%
日常消费 0.19 1.74%
工业 0.03 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 2.80 279.91 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 279.91 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%