财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 20150.79 8940.29 4622.10 3720.28 -20058.89
本期利润(万元) 27970.76 19612.06 23750.71 11758.21 14393.59
加权平均份额本期利润(元) 0.38 0.27 0.30 0.14 0.16
加权平均净值利润率(%) 18.47 0.00 15.57 0.00 9.70
期末可供分配利润(万元) 37540.49 0.00 28411.33 0.00 25738.43
期末可供分配份额利润(元) 0.59 0.00 0.37 0.00 0.31
期末基金资产净值(万元) 133935.92 159700.58 159486.62 153983.71 146706.24
期末基金份额净值(元) 2.10 2.33 2.06 1.91 1.77
本期净值增长率(%) 19.18 0.00 16.76 0.00 10.30
累计净值增长率(%) 110.37 0.00 106.10 0.00 76.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 16507.40 18941.41 16397.36 17265.94 21807.27
交易性金融资产(万元) 124860.66 160287.82 133316.46 131910.58 142581.14
其中:股票投资(万元) 124860.66 160241.39 133316.46 131910.58 142581.14
其中:债券投资(万元) 0.00 46.43 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 145.29 170.42 151.84 154.11 170.42
应付托管费(万元) 24.22 28.40 25.31 25.69 28.40
资产总计(万元) 141818.19 180180.10 150393.12 149551.97 168466.64
负债合计(万元) 710.75 1816.07 2202.24 681.79 8221.27
所有者权益合计(万元) 141107.44 178364.03 148190.88 148870.19 160245.36
未分配利润(万元) 73957.97 91639.81 64228.05 56090.84 60113.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 51.70 24.17 67.16 27.11 70.25
投资收益(万元) 23861.97 5900.36 -18149.69 -9686.80 -11491.43
公允价值变动收益(万元) 7109.63 19668.93 34640.13 10920.53 -32697.41
其它收入(万元) 28.00 12.41 27.06 9.14 71.04
收入合计(万元) 31051.30 25605.88 16584.67 1269.99 -44047.54
管理人报酬(万元) 1930.77 939.09 1805.21 922.34 2944.59
托管费(万元) 321.79 156.51 300.87 153.72 490.76
其它费用(万元) 26.30 12.97 25.01 12.90 27.64
费用合计(万元) 2333.59 1124.48 2140.78 1092.84 3483.31
利润总额(万元) 28717.71 24481.40 14443.88 177.15 -47530.85
净利润(万元) 28717.71 24481.40 14443.88 177.15 -47530.85