我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 458392.88 82.52%
债券 26149.85 4.71%
银行存款和结算备付金 70009.21 12.60%
其他资产 930.98 0.17%
资产总值:555482.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1014.69 53068.30 9.89%
海思科 002653 742.27 27434.30 5.11%
科伦药业 002422 852.16 27269.27 5.08%
恩华药业 002262 922.31 25132.89 4.69%
迈瑞医疗 300760 81.68 23932.74 4.46%
百济神州 688235 125.44 22636.20 4.22%
爱博医疗 688050 163.42 16243.75 3.03%
金域医学 603882 411.51 15201.04 2.83%
惠泰医疗 688617 35.57 14560.98 2.71%
聚光科技 300203 846.02 12512.64 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.84 72.41%
医疗保健 2.10 3.91%
卫生和社会工作 2.09 3.90%
批发和零售业 1.45 2.70%
科学研究和技术服务业 1.37 2.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1082.15 41619.62 8.39%
迈瑞医疗 300760 122.28 35572.62 7.17%
科伦药业 002422 971.19 29456.34 5.94%
恩华药业 002262 922.31 21895.59 4.41%
惠泰医疗 688617 47.77 21786.76 4.39%
海思科 002653 541.37 16620.06 3.35%
爱博医疗 688050 175.23 12848.22 2.59%
金域医学 603882 467.60 12713.94 2.56%
诺泰生物 688076 132.50 10371.84 2.09%
爱尔眼科 300015 960.37 9910.99 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.71 67.94%
卫生和社会工作 2.75 5.54%
科学研究和技术服务业 1.78 3.60%
批发和零售业 0.82 1.64%
医疗保健 0.48 0.97%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 200.00 20223.66 3.77%
24北京农商行永续债01 60.00 5926.19 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26149.85 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%