资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1088227.48 89.02%
债券 10.13 0.00%
银行存款和结算备付金 132995.16 10.88%
其他资产 1258.84 0.10%
资产总值:1222491.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 289.92 117753.04 9.71%
信达生物 01801 1567.95 117537.38 9.69%
恒瑞医药 600276 2095.06 115689.05 9.54%
三生制药 01530 5679.20 113527.14 9.36%
石药集团 01093 12711.40 102134.13 8.42%
海思科 002653 1705.35 92566.20 7.63%
百利天恒 688506 292.72 81375.21 6.71%
泽璟制药 688266 656.31 64843.17 5.35%
信立泰 002294 793.74 48664.13 4.01%
荣昌生物 688331 183.60 23642.64 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.15 45.48%
医疗保健 53.67 44.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 324.50 114951.82 9.67%
信达生物 01801 1600.05 110196.28 9.27%
恒瑞医药 600276 1835.43 109336.58 9.20%
石药集团 01093 13517.20 102921.92 8.66%
三生制药 01530 4613.35 100754.92 8.48%
海思科 002653 1410.93 72408.72 6.09%
泽璟制药 688266 680.37 63070.37 5.31%
百利天恒 688506 166.10 53417.34 4.50%
热景生物 688068 254.30 41196.92 3.47%
新诺威 300765 1084.59 39121.10 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.33 45.72%
医疗保健 53.21 44.78%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%