资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1077963.03 89.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 121360.21 10.08%
其他资产 4545.62 0.38%
资产总值:1203868.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 2229.83 116040.47 9.78%
科伦博泰生物 06990 294.10 111423.17 9.39%
三生制药 01530 7462.95 109480.05 9.22%
信达生物 01801 1579.85 109225.43 9.20%
海思科 002653 1537.76 102015.23 8.59%
百利天恒 688506 341.54 100423.68 8.46%
石药集团 01093 16234.00 98277.28 8.28%
泽璟制药 688266 602.49 70286.22 5.92%
石药创新 300765 1517.66 41325.81 3.48%
益方生物 688382 1606.07 28909.27 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.10 48.10%
医疗保健 50.70 42.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 289.92 117753.04 9.71%
信达生物 01801 1567.95 117537.38 9.69%
恒瑞医药 600276 2095.06 115689.05 9.54%
三生制药 01530 5679.20 113527.14 9.36%
石药集团 01093 12711.40 102134.13 8.42%
海思科 002653 1705.35 92566.20 7.63%
百利天恒 688506 292.72 81375.21 6.71%
泽璟制药 688266 656.31 64843.17 5.35%
信立泰 002294 793.74 48664.13 4.01%
荣昌生物 688331 183.60 23642.64 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.15 45.48%
医疗保健 53.67 44.26%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%