资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1200109.17 88.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 137903.22 10.20%
其他资产 13715.82 1.01%
资产总值:1351728.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 324.26 135557.07 10.05%
石药集团 01093 15585.00 134721.25 9.98%
恒瑞医药 600276 2757.89 130172.54 9.65%
信达生物 01801 1439.60 121168.37 8.98%
海思科 002653 1702.56 105335.89 7.81%
石药创新 300765 1878.00 88622.68 6.57%
百利天恒 688506 351.37 85031.78 6.30%
三生制药 01530 5950.95 84646.43 6.27%
泽璟制药 688266 589.27 64820.04 4.80%
劲方医药-B 02595 1007.90 28551.65 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 60.54 44.86%
医疗保健 59.47 44.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 2229.83 116040.47 9.78%
科伦博泰生物 06990 294.10 111423.17 9.39%
三生制药 01530 7462.95 109480.05 9.22%
信达生物 01801 1579.85 109225.43 9.20%
海思科 002653 1537.76 102015.23 8.59%
百利天恒 688506 341.54 100423.68 8.46%
石药集团 01093 16234.00 98277.28 8.28%
泽璟制药 688266 602.49 70286.22 5.92%
石药创新 300765 1517.66 41325.81 3.48%
益方生物 688382 1606.07 28909.27 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.10 48.10%
医疗保健 50.70 42.71%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%