资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1075331.18 89.93%
债券 10.10 0.00%
银行存款和结算备付金 119291.07 9.98%
其他资产 1045.24 0.09%
资产总值:1195677.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 324.50 114951.82 9.67%
信达生物 01801 1600.05 110196.28 9.27%
恒瑞医药 600276 1835.43 109336.58 9.20%
石药集团 01093 13517.20 102921.92 8.66%
三生制药 01530 4613.35 100754.92 8.48%
海思科 002653 1410.93 72408.72 6.09%
泽璟制药 688266 680.37 63070.37 5.31%
百利天恒 688506 166.10 53417.34 4.50%
热景生物 688068 254.30 41196.92 3.47%
新诺威 300765 1084.59 39121.10 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.33 45.72%
医疗保健 53.21 44.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 1561.35 137416.40 10.20%
科伦博泰生物-B 06990 282.14 132400.32 9.83%
三生制药 01530 3926.25 107537.63 7.98%
石药集团 01093 12436.00 106385.29 7.90%
恒瑞医药 600276 1487.82 106453.25 7.90%
海思科 002653 1305.57 69795.56 5.18%
百利天恒 688506 170.36 63361.96 4.70%
新诺威 300765 1227.70 56375.91 4.18%
信立泰 002294 860.19 51912.76 3.85%
泽璟制药 688266 441.22 49862.45 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 64.09 47.57%
医疗保健 62.32 46.26%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%