我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 472784.75 83.65%
债券 13150.91 2.33%
银行存款和结算备付金 77894.47 13.78%
其他资产 1394.89 0.25%
资产总值:565225.02万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1267.23 58254.44 10.34%
金域医学 603882 917.57 51622.27 9.16%
惠泰医疗 688617 75.47 32306.45 5.74%
科伦药业 002422 1003.62 30660.74 5.44%
迈瑞医疗 300760 107.99 30395.01 5.40%
爱尔眼科 300015 2153.25 27561.57 4.89%
奕瑞科技 688301 120.24 26371.82 4.68%
恩华药业 002262 1121.37 25118.64 4.46%
新产业 300832 305.36 20196.54 3.59%
爱博医疗 688050 138.64 17857.13 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.82 63.58%
卫生和社会工作 9.08 16.12%
科学研究和技术服务业 2.38 4.22%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奕瑞科技 688301 192.48 62605.52 9.25%
恒瑞医药 600276 1369.50 61942.28 9.15%
金域医学 603882 954.41 59717.20 8.82%
爱尔眼科 300015 3480.30 55058.42 8.13%
药明康德 603259 729.63 53087.60 7.84%
恩华药业 002262 1121.37 30411.50 4.49%
惠泰医疗 688617 75.47 29318.74 4.33%
同仁堂 600085 446.06 23953.24 3.54%
爱博医疗 688050 136.00 23397.37 3.46%
科伦药业 002422 625.26 18163.76 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.92 53.05%
卫生和社会工作 15.48 22.86%
科学研究和技术服务业 7.35 10.85%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债01 100.00 10024.17 1.78%
23泰康人寿永续债01 30.00 3126.74 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13150.91 2.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%