我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55800.02 |
-142064.82 |
-41763.46 |
-73935.89 |
-16606.69 |
| 本期利润(万元) |
-95662.28 |
-168718.81 |
-29484.21 |
-101758.61 |
-40122.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.38 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.57 |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
222109.35 |
0.00 |
301590.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
563314.95 |
677079.76 |
726631.01 |
774987.63 |
834554.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.59 |
1.68 |
1.75 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
74.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35182.76 |
119598.27 |
77184.83 |
103278.62 |
122011.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
640922.46 |
667539.70 |
781077.89 |
857904.06 |
925749.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
587404.51 |
647228.28 |
746094.66 |
827341.87 |
895770.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
53517.95 |
20311.42 |
34983.22 |
30562.19 |
29979.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
688.77 |
972.71 |
1094.98 |
1130.05 |
1343.43 |
| 应付托管费(万元) |
114.79 |
162.12 |
182.50 |
188.34 |
223.90 |
| 资产总计(万元) |
678414.11 |
792909.85 |
890356.21 |
993379.05 |
1056197.65 |
| 负债合计(万元) |
1334.35 |
17922.22 |
3508.82 |
13262.90 |
8366.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
677079.76 |
774987.63 |
886847.39 |
980116.15 |
1047831.04 |
| 未分配利润(万元) |
252011.40 |
330934.79 |
437422.14 |
552739.24 |
646814.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
339.10 |
218.54 |
797.01 |
278.36 |
1028.51 |
| 投资收益(万元) |
-130001.17 |
-66817.29 |
-144621.01 |
-66101.94 |
138414.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26653.98 |
-27822.71 |
-109166.40 |
-55480.50 |
-232366.05 |
| 其它收入(万元) |
184.10 |
144.10 |
442.11 |
266.05 |
3553.12 |
| 收入合计(万元) |
-156131.95 |
-94277.36 |
-252548.30 |
-121038.02 |
-89369.90 |
| 管理人报酬(万元) |
10766.18 |
6401.49 |
13526.37 |
6779.92 |
16123.71 |
| 托管费(万元) |
1794.36 |
1066.91 |
2254.40 |
1129.99 |
2687.29 |
| 其它费用(万元) |
26.32 |
12.84 |
25.96 |
12.84 |
26.45 |
| 费用合计(万元) |
12586.86 |
7481.24 |
15806.73 |
7922.74 |
24670.39 |
| 利润总额(万元) |
-168718.81 |
-101758.61 |
-268355.03 |
-128960.76 |
-114040.29 |
| 净利润(万元) |
-168718.81 |
-101758.61 |
-268355.03 |
-128960.76 |
-114040.29 |
