财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24289.24 |
5805.66 |
62856.60 |
48544.42 |
11219.33 |
| 本期利润(万元) |
-30057.16 |
8727.33 |
228810.00 |
190013.82 |
170883.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.02 |
0.54 |
0.41 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.14 |
0.00 |
32.06 |
0.00 |
29.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
176723.82 |
0.00 |
108620.45 |
0.00 |
72467.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
896165.36 |
742518.82 |
726924.13 |
848099.08 |
839661.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.72 |
1.71 |
2.02 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.95 |
0.00 |
36.27 |
0.00 |
32.24 |
| 累计净值增长率(%) |
57.35 |
0.00 |
70.94 |
0.00 |
65.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120248.57 |
114120.43 |
77001.07 |
22975.94 |
72474.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1077963.03 |
1075341.28 |
859120.53 |
417971.06 |
415538.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1077963.03 |
1075331.18 |
858999.51 |
391564.34 |
395403.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.10 |
121.02 |
26406.72 |
20135.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1027.33 |
1270.04 |
870.14 |
502.56 |
511.57 |
| 应付托管费(万元) |
171.22 |
211.67 |
145.02 |
83.76 |
85.26 |
| 资产总计(万元) |
1203868.86 |
1195677.59 |
949252.16 |
468635.31 |
499322.22 |
| 负债合计(万元) |
16840.26 |
7540.88 |
21678.62 |
1100.28 |
3161.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1187028.60 |
1188136.71 |
927573.55 |
467535.03 |
496160.46 |
| 未分配利润(万元) |
432395.66 |
493535.52 |
368623.07 |
94820.36 |
95108.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
202.11 |
320.85 |
160.24 |
298.82 |
118.33 |
| 投资收益(万元) |
45972.44 |
89933.59 |
14429.40 |
-155678.33 |
-107495.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-121425.82 |
92258.91 |
164054.50 |
22680.31 |
-36818.71 |
| 其它收入(万元) |
359.56 |
4196.39 |
2571.05 |
64.07 |
24.80 |
| 收入合计(万元) |
-74891.70 |
186709.74 |
181215.20 |
-132635.13 |
-144170.85 |
| 管理人报酬(万元) |
6976.43 |
10991.53 |
3512.61 |
6389.31 |
3399.75 |
| 托管费(万元) |
1162.74 |
1831.92 |
585.43 |
1064.89 |
566.63 |
| 其它费用(万元) |
34.55 |
52.65 |
17.97 |
26.08 |
13.23 |
| 费用合计(万元) |
9490.68 |
14111.78 |
4159.71 |
7480.27 |
3979.60 |
| 利润总额(万元) |
-84382.37 |
172597.96 |
177055.49 |
-140115.40 |
-148150.45 |
| 净利润(万元) |
-84382.37 |
172597.96 |
177055.49 |
-140115.40 |
-148150.45 |
