我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1824.82 49.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1367.21 37.28%
其他资产 475.60 12.97%
资产总值:3667.63万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.73 194.23 5.32%
药明生物 02269 7.00 187.77 5.14%
美团-W 03690 2.50 185.55 5.08%
华润啤酒 00291 4.40 136.37 3.73%
华润万象生活 01209 4.50 113.57 3.11%
永达汽车 03669 37.00 98.24 2.69%
李宁 02331 5.00 94.70 2.59%
中教控股 00839 20.00 88.81 2.43%
金山软件 03888 4.00 87.36 2.39%
中海物业 02669 16.00 84.97 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.06 17.51%
医疗保健 0.03 9.56%
房地产 0.03 8.09%
电信服务 0.03 7.71%
日常消费 0.02 5.98%
原材料 0.00 0.70%
工业 0.00 0.39%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 3.90 410.13 9.28%
腾讯控股 00700 1.45 407.42 9.21%
药明生物 02269 9.10 381.20 8.62%
李宁 02331 10.00 302.36 6.84%
中教控股 00839 36.50 213.35 4.83%
华润啤酒 00291 5.40 212.83 4.81%
华润万象生活 01209 7.30 211.68 4.79%
药明康德 02359 2.40 206.47 4.67%
中升控股 00881 9.60 194.24 4.39%
比亚迪电子 00285 5.80 190.00 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.16 37.06%
医疗保健 0.09 20.88%
电信服务 0.06 13.16%
房地产 0.04 9.03%
日常消费 0.03 6.66%
信息技术 0.02 5.15%
工业 0.01 1.72%
金融 0.01 1.33%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 0.60 60.41 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.41 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%