我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-136.12 |
-125.37 |
11.94 |
-1405.56 |
-310.68 |
| 本期利润(万元) |
-34.64 |
-928.29 |
-314.28 |
-1028.92 |
-972.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.39 |
0.00 |
-26.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1120.15 |
0.00 |
-194.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4421.63 |
4456.27 |
5070.29 |
5456.73 |
3318.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.80 |
0.91 |
0.97 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.24 |
0.00 |
-20.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.09 |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
217.66 |
713.80 |
153.00 |
265.44 |
239.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
4203.51 |
5053.78 |
4062.05 |
4714.68 |
8417.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4203.51 |
4993.37 |
4062.05 |
4714.68 |
8417.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
60.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
4.96 |
5.11 |
6.20 |
10.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.83 |
0.85 |
1.03 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
4472.85 |
6242.01 |
4363.42 |
4985.81 |
8906.36 |
| 负债合计(万元) |
16.57 |
785.28 |
72.18 |
13.66 |
24.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
4456.27 |
5456.73 |
4291.25 |
4972.16 |
8882.11 |
| 未分配利润(万元) |
-1120.15 |
-194.43 |
216.51 |
897.42 |
4146.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
1.08 |
0.57 |
1.55 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
-78.19 |
-1328.65 |
-966.36 |
357.55 |
1054.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-802.92 |
376.64 |
325.40 |
-2082.15 |
111.87 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-880.55 |
-950.90 |
-640.40 |
-1723.03 |
1167.32 |
| 管理人报酬(万元) |
37.77 |
58.49 |
30.57 |
111.53 |
61.20 |
| 托管费(万元) |
6.29 |
9.75 |
5.10 |
18.59 |
10.20 |
| 其它费用(万元) |
3.68 |
9.77 |
4.84 |
6.01 |
6.95 |
| 费用合计(万元) |
47.74 |
78.02 |
40.51 |
198.35 |
104.67 |
| 利润总额(万元) |
-928.29 |
-1028.92 |
-680.91 |
-1921.38 |
1062.65 |
| 净利润(万元) |
-928.29 |
-1028.92 |
-680.91 |
-1921.38 |
1062.65 |
