资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18646.97 23.70%
债券 57345.28 72.90%
银行存款和结算备付金 2384.47 3.03%
其他资产 289.37 0.37%
资产总值:78666.10万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 25.00 2612.50 4.32%
腾讯控股 00700 5.00 2293.23 3.79%
阿里巴巴-W 09988 15.00 1771.83 2.93%
美的集团 000333 20.00 1570.00 2.60%
中国海洋石油 00883 90.00 1538.17 2.55%
北方华创 002371 2.50 1040.00 1.72%
青岛啤酒股份 00168 20.00 1033.57 1.71%
格力电器 000651 20.00 909.20 1.50%
TCL电子 01070 90.00 778.22 1.29%
吉利汽车 00175 50.00 767.79 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 16.57%
可选消费 0.33 5.49%
电信服务 0.23 3.79%
能源 0.15 2.55%
日常消费 0.10 1.71%
信息技术 0.05 0.75%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 20.00 2313.00 3.70%
中国海洋石油 00883 90.00 1593.53 2.55%
腾讯控股 00700 4.00 1544.63 2.47%
阿里巴巴-W 09988 20.00 1526.11 2.44%
美的集团 000333 20.00 1504.40 2.41%
贵州茅台 600519 0.90 1371.60 2.20%
新集能源 601918 150.00 1077.00 1.72%
青岛啤酒股份 00168 20.00 1051.98 1.68%
北方华创 002371 2.50 977.50 1.57%
美团-W 03690 7.00 983.36 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 12.52%
可选消费 0.37 6.00%
能源 0.16 2.55%
电信服务 0.15 2.47%
采矿业 0.11 1.72%
日常消费 0.11 1.68%
金融业 0.10 1.62%
农、林、牧、渔业 0.06 0.89%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 31.00 3098.19 5.13%
23招证11 28.00 2863.22 4.74%
23信投G2 22.00 2298.60 3.80%
24附息国债11 20.00 2094.13 3.47%
24国开15 20.00 2092.50 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33953.10 56.19%
金融债券 13217.32 21.87%
国家债券 7321.18 12.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%