资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19619.97 30.37%
债券 42916.80 66.43%
银行存款和结算备付金 1630.75 2.52%
其他资产 437.75 0.68%
资产总值:64605.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 24.20 2084.02 3.89%
中际旭创 300308 1.46 1854.20 3.46%
寒武纪 688256 0.62 982.54 1.83%
源杰科技 688498 0.48 907.17 1.69%
美的集团 000333 11.79 890.50 1.66%
恒瑞医药 600276 16.09 837.32 1.56%
兆易创新 603986 0.97 790.55 1.47%
鼎龙股份 300054 7.29 772.52 1.44%
日联科技 688531 3.94 700.01 1.31%
华虹宏力 01347 3.00 560.74 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 22.13%
信息技术 0.35 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.87%
医疗保健 0.07 1.21%
工业 0.06 1.21%
可选消费 0.06 1.17%
能源 0.05 0.85%
房地产 0.02 0.36%
原材料 0.01 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 11.79 900.17 1.99%
恒瑞医药 600276 16.09 888.49 1.97%
中际旭创 300308 1.46 831.34 1.84%
大族激光 002008 13.07 800.93 1.77%
天孚通信 300394 2.45 738.92 1.64%
源杰科技 688498 0.66 667.01 1.48%
中国海洋石油 00883 25.70 635.37 1.41%
腾讯控股 00700 1.49 636.75 1.41%
新强联 300850 11.39 504.35 1.12%
腾景科技 688195 1.83 494.84 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 22.70%
可选消费 0.11 2.49%
工业 0.09 1.98%
医疗保健 0.08 1.84%
电信服务 0.06 1.41%
能源 0.06 1.41%
信息技术 0.05 1.21%
房地产 0.03 0.56%
原材料 0.02 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招证11 28.00 2854.39 5.33%
24农行永续债02 20.00 2047.80 3.82%
23中财G3 20.00 2040.68 3.81%
23银河G3 20.00 2039.96 3.81%
23中证30 20.00 2037.73 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28497.70 53.17%
金融债券 11527.38 21.51%
国家债券 725.01 1.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%