财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4048.21 |
962.96 |
3721.29 |
1302.64 |
964.39 |
| 本期利润(万元) |
6375.32 |
440.86 |
3015.11 |
2447.19 |
990.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.02 |
0.11 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.78 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
2.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12029.38 |
0.00 |
6749.86 |
0.00 |
6269.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31956.75 |
27263.99 |
29741.48 |
32268.68 |
35039.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.31 |
1.29 |
1.31 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
23.97 |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
2.67 |
| 累计净值增长率(%) |
60.37 |
0.00 |
29.36 |
0.00 |
21.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.96 |
2358.30 |
36.46 |
1115.60 |
79.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
62536.76 |
62374.58 |
74329.04 |
81415.81 |
90388.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
19619.97 |
19046.58 |
16468.07 |
18400.78 |
25363.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
42916.80 |
43327.99 |
57860.97 |
63015.03 |
65024.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.33 |
41.90 |
48.20 |
53.03 |
60.00 |
| 应付托管费(万元) |
8.47 |
8.38 |
9.64 |
10.61 |
12.00 |
| 资产总计(万元) |
64605.26 |
67055.44 |
78076.46 |
84269.78 |
93822.28 |
| 负债合计(万元) |
11003.91 |
18292.82 |
20826.15 |
21822.41 |
21543.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
53601.35 |
48762.62 |
57250.31 |
62447.37 |
72278.56 |
| 未分配利润(万元) |
19814.54 |
10701.75 |
9828.18 |
9387.99 |
10810.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
11.74 |
5.84 |
34.35 |
21.32 |
| 投资收益(万元) |
7123.49 |
7181.46 |
2134.17 |
237.81 |
-187.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3861.83 |
-1183.54 |
36.21 |
4310.03 |
4147.30 |
| 其它收入(万元) |
2.45 |
1.15 |
0.32 |
2.57 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
10991.89 |
6010.81 |
2176.54 |
4584.76 |
3981.74 |
| 管理人报酬(万元) |
239.93 |
568.41 |
299.24 |
713.82 |
374.32 |
| 托管费(万元) |
47.99 |
113.68 |
59.85 |
142.76 |
74.86 |
| 其它费用(万元) |
12.21 |
23.52 |
11.85 |
23.72 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
450.23 |
1127.40 |
612.68 |
1366.11 |
756.48 |
| 利润总额(万元) |
10541.67 |
4883.41 |
1563.86 |
3218.65 |
3225.26 |
| 净利润(万元) |
10541.67 |
4883.41 |
1563.86 |
3218.65 |
3225.26 |
