财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3721.29 1302.64 964.39 278.53 -599.40
本期利润(万元) 3015.11 2447.19 990.49 685.95 2047.06
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.09 0.03 0.02 0.05
加权平均净值利润率(%) 8.73 0.00 2.67 0.00 4.67
期末可供分配利润(万元) 6749.86 0.00 6269.19 0.00 6089.67
期末可供分配份额利润(元) 0.29 0.00 0.22 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 29741.48 32268.68 35039.29 37177.84 38800.67
期末基金份额净值(元) 1.29 1.31 1.22 1.21 1.19
本期净值增长率(%) 9.05 0.00 2.67 0.00 4.62
累计净值增长率(%) 29.36 0.00 21.79 0.00 18.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2358.30 36.46 1115.60 79.68 204.81
交易性金融资产(万元) 62374.58 74329.04 81415.81 90388.07 98510.08
其中:股票投资(万元) 19046.58 16468.07 18400.78 25363.21 29546.22
其中:债券投资(万元) 43327.99 57860.97 63015.03 65024.86 68963.86
应付管理人报酬(万元) 41.90 48.20 53.03 60.00 67.12
应付托管费(万元) 8.38 9.64 10.61 12.00 13.42
资产总计(万元) 67055.44 78076.46 84269.78 93822.28 102880.29
负债合计(万元) 18292.82 20826.15 21822.41 21543.71 24736.64
所有者权益合计(万元) 48762.62 57250.31 62447.37 72278.56 78143.66
未分配利润(万元) 10701.75 9828.18 9387.99 10810.86 8765.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.74 5.84 34.35 21.32 39.12
投资收益(万元) 7181.46 2134.17 237.81 -187.31 1592.55
公允价值变动收益(万元) -1183.54 36.21 4310.03 4147.30 -3071.81
其它收入(万元) 1.15 0.32 2.57 0.44 5.90
收入合计(万元) 6010.81 2176.54 4584.76 3981.74 -1434.24
管理人报酬(万元) 568.41 299.24 713.82 374.32 988.49
托管费(万元) 113.68 59.85 142.76 74.86 226.93
其它费用(万元) 23.52 11.85 23.72 12.39 24.63
费用合计(万元) 1127.40 612.68 1366.11 756.48 1934.53
利润总额(万元) 4883.41 1563.86 3218.65 3225.26 -3368.77
净利润(万元) 4883.41 1563.86 3218.65 3225.26 -3368.77