资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4352.34 71.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1111.18 18.32%
其他资产 601.30 9.91%
资产总值:6064.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.39 317.85 5.46%
长川科技 300604 0.65 221.92 3.82%
芯源微 688037 0.49 214.21 3.68%
佰维存储 688525 0.43 211.45 3.64%
北京君正 300223 0.85 211.56 3.64%
长飞光纤光缆 06869 0.95 210.74 3.62%
普冉股份 688766 0.27 209.74 3.61%
京东方A 000725 22.77 197.64 3.40%
仕佳光子 688313 1.02 187.99 3.23%
中瓷电子 003031 1.02 183.91 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 57.64%
信息技术 0.06 11.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.38%
通讯业务 0.00 0.68%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光云科技 688365 18.36 334.51 6.39%
深信服 300454 3.15 320.42 6.12%
科锐国际 300662 11.60 271.44 5.18%
达梦数据 688692 1.23 257.78 4.92%
福昕软件 688095 3.65 254.92 4.87%
快手-W 01024 6.32 251.78 4.81%
金蝶国际 00268 30.30 229.28 4.38%
能科科技 603859 6.20 224.69 4.29%
范式智能 06682 6.73 208.93 3.99%
阿里巴巴-W 09988 1.98 208.04 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 48.18%
制造业 0.07 14.32%
信息技术 0.07 13.38%
租赁和商务服务业 0.03 5.18%
通讯业务 0.03 4.81%
非日常生活消费品 0.02 3.97%
金融 0.01 2.68%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.14 20.01 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.01 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%