资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4845.88 91.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 416.10 7.82%
其他资产 59.23 1.11%
资产总值:5321.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光云科技 688365 18.36 334.51 6.39%
深信服 300454 3.15 320.42 6.12%
科锐国际 300662 11.60 271.44 5.18%
达梦数据 688692 1.23 257.78 4.92%
福昕软件 688095 3.65 254.92 4.87%
快手-W 01024 6.32 251.78 4.81%
金蝶国际 00268 30.30 229.28 4.38%
能科科技 603859 6.20 224.69 4.29%
范式智能 06682 6.73 208.93 3.99%
阿里巴巴-W 09988 1.98 208.04 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 48.18%
制造业 0.07 14.32%
信息技术 0.07 13.38%
租赁和商务服务业 0.03 5.18%
通讯业务 0.03 4.81%
非日常生活消费品 0.02 3.97%
金融 0.01 2.68%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 2.45 282.14 7.40%
能科科技 603859 6.70 281.74 7.39%
九方智投控股 09636 6.00 266.09 6.98%
范式智能 06682 6.50 258.44 6.78%
快手-W 01024 4.35 251.26 6.59%
税友股份 603171 3.85 212.25 5.57%
迈富时 02556 6.50 205.60 5.39%
赛意信息 300687 8.60 197.54 5.18%
鼎捷数智 300378 4.30 194.62 5.10%
光云科技 688365 11.50 194.00 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 43.13%
信息技术 0.07 19.65%
制造业 0.07 17.47%
金融 0.03 6.98%
通讯业务 0.03 6.59%
非日常生活消费品 0.00 0.68%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.14 20.01 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.01 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%