资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7358.60 85.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1179.88 13.66%
其他资产 99.51 1.15%
资产总值:8637.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太辰光 300570 2.31 490.53 5.89%
仕佳光子 688313 2.91 449.32 5.39%
长芯博创 300548 2.04 448.45 5.38%
优迅股份 688807 1.44 432.36 5.19%
腾景科技 688195 2.31 417.75 5.01%
长飞光纤光缆 06869 2.85 411.26 4.94%
炬光科技 688167 1.37 388.48 4.66%
新易盛 300502 0.99 385.11 4.62%
长光华芯 688048 1.32 383.74 4.61%
海泰新光 688677 4.90 372.62 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 83.40%
信息技术 0.04 4.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.39 317.85 5.46%
长川科技 300604 0.65 221.92 3.82%
芯源微 688037 0.49 214.21 3.68%
佰维存储 688525 0.43 211.45 3.64%
君正股份 300223 0.85 211.56 3.64%
长飞光纤光缆 06869 0.95 210.74 3.62%
普冉股份 688766 0.27 209.74 3.61%
京东方A 000725 22.77 197.64 3.40%
仕佳光子 688313 1.02 187.99 3.23%
中瓷电子 003031 1.02 183.91 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 57.64%
信息技术 0.06 11.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.38%
通讯业务 0.00 0.68%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.14 20.01 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.01 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%