资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3603.68 92.35%
债券 20.01 0.51%
银行存款和结算备付金 259.29 6.64%
其他资产 19.16 0.49%
资产总值:3902.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 2.45 282.14 7.40%
能科科技 603859 6.70 281.74 7.39%
九方智投控股 09636 6.00 266.09 6.98%
范式智能 06682 6.50 258.44 6.78%
快手-W 01024 4.35 251.26 6.59%
税友股份 603171 3.85 212.25 5.57%
迈富时 02556 6.50 205.60 5.39%
赛意信息 300687 8.60 197.54 5.18%
鼎捷数智 300378 4.30 194.62 5.10%
光云科技 688365 11.50 194.00 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 43.13%
信息技术 0.07 19.65%
制造业 0.07 17.47%
金融 0.03 6.98%
通讯业务 0.03 6.59%
非日常生活消费品 0.00 0.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九方智投控股 09636 6.80 463.14 6.79%
深信服 300454 3.50 439.25 6.44%
能科科技 603859 8.60 413.75 6.07%
范式智能 06682 6.30 398.89 5.85%
鼎捷数智 300378 7.00 390.25 5.72%
卓易信息 688258 4.70 344.42 5.05%
快手-W 01024 4.40 339.85 4.98%
赛意信息 300687 12.00 338.40 4.96%
金蝶国际 00268 19.80 316.71 4.64%
光云科技 688365 20.00 313.40 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 40.92%
信息技术 0.11 15.87%
制造业 0.06 9.45%
金融 0.05 6.79%
通讯业务 0.03 4.98%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.14 20.01 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.01 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%