我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-115.84 |
-144.24 |
-62.13 |
-490.03 |
-173.86 |
| 本期利润(万元) |
219.23 |
-142.18 |
-2.50 |
-726.34 |
-100.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.09 |
-0.00 |
-0.29 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
-20.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
96.81 |
0.00 |
252.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1904.31 |
1713.73 |
1891.72 |
1977.70 |
3236.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.06 |
1.15 |
1.15 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
-20.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
599.91 |
266.22 |
388.28 |
736.11 |
780.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1482.29 |
2130.12 |
3243.03 |
3802.25 |
5270.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1482.29 |
2130.12 |
3243.03 |
3802.25 |
5270.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.13 |
2.44 |
5.01 |
5.79 |
7.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.41 |
0.67 |
0.77 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
2090.18 |
2397.53 |
4034.62 |
4542.94 |
6557.55 |
| 负债合计(万元) |
15.26 |
15.07 |
22.32 |
17.86 |
101.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
2074.92 |
2382.46 |
4012.30 |
4525.08 |
6456.52 |
| 未分配利润(万元) |
112.56 |
300.17 |
938.95 |
1368.80 |
2730.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
7.96 |
4.63 |
13.17 |
10.06 |
| 投资收益(万元) |
-156.34 |
-506.55 |
-62.11 |
-1642.07 |
-1063.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.52 |
-253.98 |
-285.57 |
-211.63 |
282.97 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.76 |
0.55 |
86.78 |
86.22 |
| 收入合计(万元) |
-153.05 |
-751.82 |
-342.51 |
-1753.75 |
-684.58 |
| 管理人报酬(万元) |
13.43 |
55.99 |
34.32 |
95.25 |
54.56 |
| 托管费(万元) |
2.24 |
7.98 |
4.58 |
12.70 |
7.27 |
| 其它费用(万元) |
3.25 |
11.80 |
7.35 |
14.80 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
19.89 |
78.28 |
47.58 |
130.89 |
74.51 |
| 利润总额(万元) |
-172.93 |
-830.10 |
-390.08 |
-1884.64 |
-759.09 |
| 净利润(万元) |
-172.93 |
-830.10 |
-390.08 |
-1884.64 |
-759.09 |
