财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.29 |
56.62 |
-62.13 |
14.64 |
-112.17 |
| 本期利润(万元) |
127.68 |
-24.90 |
-93.12 |
222.25 |
-181.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.03 |
-0.08 |
0.20 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.90 |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-13.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
193.46 |
0.00 |
91.03 |
0.00 |
45.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
925.00 |
882.50 |
956.25 |
1307.96 |
1203.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.07 |
1.11 |
1.23 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
14.41 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
-12.50 |
| 累计净值增长率(%) |
26.45 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
3.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1111.18 |
259.29 |
359.76 |
352.94 |
599.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
4352.34 |
3623.69 |
3619.55 |
1872.52 |
1482.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
4352.34 |
3603.68 |
3619.55 |
1872.52 |
1482.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.01 |
4.02 |
3.12 |
2.31 |
2.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
0.67 |
0.52 |
0.38 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
6064.81 |
3902.14 |
4079.68 |
2226.01 |
2090.18 |
| 负债合计(万元) |
248.31 |
88.33 |
133.86 |
10.86 |
15.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
5816.50 |
3813.81 |
3945.82 |
2215.15 |
2074.92 |
| 未分配利润(万元) |
1126.76 |
308.04 |
99.77 |
344.38 |
112.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
3.89 |
1.19 |
1.48 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-422.68 |
27.49 |
-223.33 |
-153.42 |
-156.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
305.42 |
105.05 |
85.98 |
260.41 |
2.52 |
| 其它收入(万元) |
89.08 |
34.67 |
3.98 |
0.20 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-26.15 |
171.10 |
-132.18 |
108.68 |
-153.05 |
| 管理人报酬(万元) |
41.72 |
43.74 |
12.87 |
26.25 |
13.43 |
| 托管费(万元) |
6.95 |
7.29 |
2.14 |
4.38 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
4.28 |
3.30 |
0.00 |
1.23 |
3.25 |
| 费用合计(万元) |
67.88 |
66.14 |
16.92 |
33.79 |
19.89 |
| 利润总额(万元) |
-94.03 |
104.96 |
-149.09 |
74.89 |
-172.93 |
| 净利润(万元) |
-94.03 |
104.96 |
-149.09 |
74.89 |
-172.93 |
