资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14223.06 26.20%
债券 39204.32 72.21%
银行存款和结算备付金 804.99 1.48%
其他资产 57.43 0.11%
资产总值:54289.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.48 775.85 1.59%
恒瑞医药 600276 16.09 759.45 1.55%
工业富联 601138 11.41 664.06 1.36%
寒武纪 688256 0.62 621.35 1.27%
大族激光 002008 7.46 597.02 1.22%
金斯瑞生物科技 01548 14.20 546.82 1.12%
中国海洋石油 00883 25.70 528.59 1.08%
鼎龙股份 300054 7.29 491.71 1.01%
日联科技 688531 3.94 490.29 1.00%
盛科通信 688702 1.70 484.55 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 18.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.13%
医疗保健 0.09 1.90%
信息技术 0.08 1.65%
工业 0.06 1.24%
能源 0.05 1.08%
原材料 0.03 0.52%
房地产 0.02 0.41%
可选消费 0.01 0.25%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 24.20 2084.02 3.89%
中际旭创 300308 1.46 1854.20 3.46%
寒武纪 688256 0.62 982.54 1.83%
源杰科技 688498 0.48 907.17 1.69%
美的集团 000333 11.79 890.50 1.66%
恒瑞医药 600276 16.09 837.32 1.56%
兆易创新 603986 0.97 790.55 1.47%
鼎龙股份 300054 7.29 772.52 1.44%
日联科技 688531 3.94 700.01 1.31%
华虹宏力 01347 3.00 560.74 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 22.13%
信息技术 0.35 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.87%
工业 0.06 1.21%
医疗保健 0.07 1.21%
可选消费 0.06 1.17%
能源 0.05 0.85%
房地产 0.02 0.36%
原材料 0.01 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招证11 28.00 2860.85 5.86%
24农行永续债02 20.00 2060.52 4.22%
23中证30 20.00 2042.43 4.18%
26国债14 19.10 1912.27 3.91%
23信投G2 16.00 1646.51 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23376.16 47.84%
金融债券 9517.36 19.48%
国家债券 4175.14 8.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%