资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15510.60 25.51%
债券 43155.87 70.97%
银行存款和结算备付金 2120.44 3.49%
其他资产 18.06 0.03%
资产总值:60804.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 11.79 900.17 1.99%
恒瑞医药 600276 16.09 888.49 1.97%
中际旭创 300308 1.46 831.34 1.84%
大族激光 002008 13.07 800.93 1.77%
天孚通信 300394 2.45 738.92 1.64%
源杰科技 688498 0.66 667.01 1.48%
腾讯控股 00700 1.49 636.75 1.41%
中国海洋石油 00883 25.70 635.37 1.41%
新强联 300850 11.39 504.35 1.12%
腾景科技 688195 1.83 494.84 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 22.70%
可选消费 0.11 2.49%
工业 0.09 1.98%
医疗保健 0.08 1.84%
能源 0.06 1.41%
电信服务 0.06 1.41%
信息技术 0.05 1.21%
房地产 0.03 0.56%
原材料 0.02 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.16 1168.62 2.40%
美的集团 000333 14.88 1162.87 2.38%
新易盛 300502 2.19 943.63 1.94%
恒瑞医药 600276 15.31 912.02 1.87%
源杰科技 688498 1.07 688.98 1.41%
杰瑞股份 002353 9.17 649.51 1.33%
中矿资源 002738 6.76 531.00 1.09%
科士达 002518 10.77 522.73 1.07%
中控技术 688777 10.48 517.29 1.06%
中国海洋石油 00883 25.70 494.43 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 23.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.76%
可选消费 0.13 2.63%
电信服务 0.12 2.40%
信息技术 0.08 1.60%
医疗保健 0.07 1.42%
工业 0.05 1.11%
金融业 0.05 1.08%
能源 0.05 1.01%
原材料 0.03 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招证11 28.00 2846.14 6.30%
24农行永续债02 20.00 2078.95 4.60%
23中财G3 20.00 2035.63 4.51%
23银河G3 20.00 2034.75 4.50%
23中证30 20.00 2032.17 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29148.47 64.52%
金融债券 11552.25 25.57%
国家债券 312.34 0.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%