我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15413.06 18.01%
债券 64961.55 75.89%
银行存款和结算备付金 2611.57 3.05%
其他资产 2612.77 3.05%
资产总值:85598.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉益股份 301004 23.27 2433.58 3.48%
新集能源 601918 200.00 1752.00 2.50%
腾讯控股 00700 4.00 1603.74 2.29%
中国海洋石油 00883 90.00 1576.15 2.25%
贵州茅台 600519 0.90 1573.20 2.25%
美的集团 000333 20.00 1521.20 2.17%
青岛啤酒股份 00168 20.00 1096.58 1.57%
阿里巴巴-W 09988 10.00 991.97 1.42%
工商银行 601398 160.00 988.80 1.41%
美团-W 03690 4.98 772.44 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 8.72%
可选消费 0.18 2.52%
采矿业 0.18 2.50%
电信服务 0.16 2.29%
能源 0.16 2.25%
日常消费 0.11 1.57%
金融业 0.10 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.76%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 190.00 3884.37 5.37%
腾讯控股 00700 7.00 2379.17 3.29%
嘉益股份 301004 26.00 2366.00 3.27%
新集能源 601918 200.00 1950.00 2.70%
贵州茅台 600519 1.30 1907.61 2.64%
泸州老窖 000568 12.00 1721.88 2.38%
开立医疗 300633 43.00 1701.94 2.35%
美团-W 03690 12.00 1216.78 1.68%
青岛啤酒股份 00168 25.00 1188.77 1.64%
华阳股份 600348 100.00 996.00 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 16.00%
能源 0.43 6.01%
采矿业 0.29 4.08%
电信服务 0.24 3.29%
可选消费 0.18 2.53%
日常消费 0.14 1.98%
农、林、牧、渔业 0.04 0.55%
教育 0.03 0.43%
医疗保健 0.02 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国君G8 40.00 4107.97 5.87%
20京保01 40.00 4067.78 5.81%
20进出05 34.00 3475.13 4.97%
23招证11 28.00 2888.85 4.13%
23国债23 20.00 2292.78 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33901.09 48.44%
金融债券 22092.69 31.57%
国家债券 8967.78 12.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%