资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19046.58 28.40%
债券 43327.99 64.62%
银行存款和结算备付金 4148.75 6.19%
其他资产 532.11 0.79%
资产总值:67055.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.16 1168.62 2.40%
美的集团 000333 14.88 1162.87 2.38%
新易盛 300502 2.19 943.63 1.94%
恒瑞医药 600276 15.31 912.02 1.87%
源杰科技 688498 1.07 688.98 1.41%
杰瑞股份 002353 9.17 649.51 1.33%
中矿资源 002738 6.76 531.00 1.09%
科士达 002518 10.77 522.73 1.07%
中控技术 688777 10.48 517.29 1.06%
中国海洋石油 00883 25.70 494.43 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 23.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.76%
可选消费 0.13 2.63%
电信服务 0.12 2.40%
信息技术 0.08 1.60%
医疗保健 0.07 1.42%
工业 0.05 1.11%
金融业 0.05 1.08%
能源 0.05 1.01%
原材料 0.03 0.70%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.00 2421.22 4.43%
阿里巴巴-W 09988 10.79 1743.64 3.19%
世纪华通 002602 80.00 1656.80 3.03%
美的集团 000333 20.00 1453.20 2.66%
北方华创 002371 3.00 1359.34 2.49%
恒瑞医药 600276 16.10 1151.95 2.11%
众鑫股份 603091 14.86 1101.13 2.01%
康方生物 09926 8.00 1031.30 1.89%
涛涛车业 301345 4.70 987.00 1.81%
TCL电子 01070 100.00 958.63 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 17.07%
可选消费 0.30 5.51%
电信服务 0.24 4.43%
医疗保健 0.23 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.03%
采矿业 0.09 1.66%
能源 0.09 1.59%
信息技术 0.09 1.58%
工业 0.03 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招证11 28.00 2836.40 5.82%
25国债01 25.90 2618.89 5.37%
24农行永续债02 20.00 2054.25 4.21%
23银河G3 20.00 2027.86 4.16%
23中财G3 20.00 2028.70 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29099.53 59.68%
金融债券 9497.35 19.48%
国家债券 2618.89 5.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%