财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2345.66 |
854.02 |
563.27 |
149.07 |
-491.98 |
| 本期利润(万元) |
1868.29 |
1617.96 |
573.37 |
400.00 |
1171.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.43 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
4.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3951.89 |
0.00 |
3559.00 |
0.00 |
3298.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19021.14 |
22379.87 |
22211.01 |
23249.95 |
23646.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.28 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
8.61 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
4.21 |
| 累计净值增长率(%) |
26.22 |
0.00 |
19.08 |
0.00 |
16.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2358.30 |
36.46 |
1115.60 |
79.68 |
204.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
62374.58 |
74329.04 |
81415.81 |
90388.07 |
98510.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
19046.58 |
16468.07 |
18400.78 |
25363.21 |
29546.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
43327.99 |
57860.97 |
63015.03 |
65024.86 |
68963.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.90 |
48.20 |
53.03 |
60.00 |
67.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.38 |
9.64 |
10.61 |
12.00 |
13.42 |
| 资产总计(万元) |
67055.44 |
78076.46 |
84269.78 |
93822.28 |
102880.29 |
| 负债合计(万元) |
18292.82 |
20826.15 |
21822.41 |
21543.71 |
24736.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
48762.62 |
57250.31 |
62447.37 |
72278.56 |
78143.66 |
| 未分配利润(万元) |
10701.75 |
9828.18 |
9387.99 |
10810.86 |
8765.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.74 |
5.84 |
34.35 |
21.32 |
39.12 |
| 投资收益(万元) |
7181.46 |
2134.17 |
237.81 |
-187.31 |
1592.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1183.54 |
36.21 |
4310.03 |
4147.30 |
-3071.81 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
0.32 |
2.57 |
0.44 |
5.90 |
| 收入合计(万元) |
6010.81 |
2176.54 |
4584.76 |
3981.74 |
-1434.24 |
| 管理人报酬(万元) |
568.41 |
299.24 |
713.82 |
374.32 |
988.49 |
| 托管费(万元) |
113.68 |
59.85 |
142.76 |
74.86 |
226.93 |
| 其它费用(万元) |
23.52 |
11.85 |
23.72 |
12.39 |
24.63 |
| 费用合计(万元) |
1127.40 |
612.68 |
1366.11 |
756.48 |
1934.53 |
| 利润总额(万元) |
4883.41 |
1563.86 |
3218.65 |
3225.26 |
-3368.77 |
| 净利润(万元) |
4883.41 |
1563.86 |
3218.65 |
3225.26 |
-3368.77 |
