我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-365.23 |
-391.57 |
-304.91 |
-346.92 |
74.95 |
| 本期利润(万元) |
65.95 |
1196.00 |
669.99 |
-1518.61 |
79.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3885.85 |
0.00 |
3194.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27099.02 |
27792.84 |
29349.94 |
30944.68 |
34981.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.68 |
204.81 |
546.60 |
1399.62 |
3530.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
90388.07 |
98510.08 |
110753.72 |
129293.91 |
141865.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
25363.21 |
29546.22 |
30370.06 |
42814.54 |
47454.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
65024.86 |
68963.86 |
80383.65 |
86479.36 |
94410.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.00 |
67.12 |
81.29 |
94.53 |
97.34 |
| 应付托管费(万元) |
12.00 |
13.42 |
20.32 |
23.63 |
24.34 |
| 资产总计(万元) |
93822.28 |
102880.29 |
112137.66 |
131597.28 |
148764.44 |
| 负债合计(万元) |
21543.71 |
24736.64 |
18366.56 |
19672.32 |
25111.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
72278.56 |
78143.66 |
93771.10 |
111924.95 |
123653.04 |
| 未分配利润(万元) |
10810.86 |
8765.14 |
13594.17 |
16487.78 |
21693.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.32 |
39.12 |
18.92 |
36.26 |
18.13 |
| 投资收益(万元) |
-187.31 |
1592.55 |
2571.50 |
-878.63 |
-381.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4147.30 |
-3071.81 |
-1847.68 |
-4108.87 |
-1378.20 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
5.90 |
4.98 |
6.26 |
3.88 |
| 收入合计(万元) |
3981.74 |
-1434.24 |
747.72 |
-4944.97 |
-1737.66 |
| 管理人报酬(万元) |
374.32 |
988.49 |
551.44 |
1190.33 |
602.87 |
| 托管费(万元) |
74.86 |
226.93 |
137.86 |
297.58 |
150.72 |
| 其它费用(万元) |
12.39 |
24.63 |
12.29 |
24.50 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
756.48 |
1934.53 |
991.53 |
1984.25 |
1019.21 |
| 利润总额(万元) |
3225.26 |
-3368.77 |
-243.81 |
-6929.22 |
-2756.86 |
| 净利润(万元) |
3225.26 |
-3368.77 |
-243.81 |
-6929.22 |
-2756.86 |
