汇添富创新增长一年定开混合A(009683)_资产配置

汇添富创新增长一年定开混合A009683HUITIANFU INNOVATION GROWTH ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57135.75	90.41%
债券	25.60	0.04%
银行存款和结算备付金	5243.74	8.30%
其他资产	789.97	1.25%

资产总值：63195.06万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.00	5410.29	8.60%
新易盛	300502	6.00	2585.28	4.11%
中国东方航空股份	00670	500.00	2407.08	3.83%
中际旭创	300308	3.45	2104.50	3.35%
阿里巴巴-W	09988	15.00	1934.70	3.08%
宁德时代	300750	5.00	1836.48	2.92%
紫金矿业	601899	50.00	1723.50	2.74%
中国黄金国际	02099	10.00	1417.15	2.25%
北方华创	002371	3.00	1378.34	2.19%
中芯国际	00981	20.00	1290.70	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	38.06%
电信服务	0.54	8.60%
可选消费	0.47	7.43%
原材料	0.42	6.71%
工业	0.37	5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.20%
医疗保健	0.29	4.59%
采矿业	0.24	3.87%
金融业	0.16	2.61%
信息技术	0.13	2.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	5447.75	8.54%
工业富联	601138	60.00	3960.60	6.21%
中际旭创	300308	8.00	3229.44	5.06%
阿里巴巴-W	09988	19.70	3183.47	4.99%
世纪华通	002602	150.00	3106.50	4.87%
中芯国际	00981	40.00	2905.10	4.56%
宁德时代	300750	5.00	2010.20	3.15%
北方华创	002371	4.00	1810.53	2.84%
巨人网络	002558	40.00	1807.20	2.83%
招金矿业	01818	60.00	1712.39	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	39.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	10.55%
电信服务	0.59	9.29%
可选消费	0.46	7.21%
信息技术	0.38	5.98%
原材料	0.31	4.89%
采矿业	0.25	3.94%
医疗保健	0.17	2.67%
工业	0.16	2.58%
日常消费	0.12	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.00	5504.53	6.78%
小米集团-W	01810	80.00	4373.71	5.39%
紫金矿业	601899	150.00	2925.00	3.60%
北方华创	002371	5.99	2650.78	3.27%
香港交易所	00388	6.00	2291.55	2.82%
亿纬锂能	300014	45.06	2064.21	2.54%
中芯国际	00981	50.00	2038.21	2.51%
宁德时代	300750	8.00	2017.89	2.49%
理想汽车-W	02015	20.00	1951.57	2.40%
新强联	300850	48.17	1725.45	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	33.95%
电信服务	0.83	10.19%
信息技术	0.74	9.15%
可选消费	0.65	8.05%
采矿业	0.50	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	4.40%
日常消费	0.34	4.13%
金融	0.28	3.49%
原材料	0.20	2.52%
工业	0.20	2.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.00	5045.11	6.36%
小米集团-W	01810	95.00	4313.31	5.44%
阿里巴巴-W	09988	35.00	4134.28	5.21%
宁德时代	300750	10.99	2779.94	3.50%
紫金矿业	601899	150.00	2718.00	3.43%
亿纬锂能	300014	45.06	2122.79	2.68%
中芯国际	00981	50.00	2127.12	2.68%
北方华创	002371	4.99	2077.67	2.62%
立讯精密	002475	50.00	2044.50	2.58%
深南电路	002916	14.99	1890.14	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	41.22%
信息技术	0.83	10.42%
电信服务	0.58	7.31%
可选消费	0.57	7.15%
采矿业	0.43	5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.32%
金融业	0.17	2.16%
日常消费	0.16	1.99%
金融	0.13	1.60%
原材料	0.10	1.26%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.26	25.60	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	25.60	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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