资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33719.35 84.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6143.76 15.40%
其他资产 29.14 0.07%
资产总值:39892.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.00 2334.00 5.87%
生益科技 600183 15.00 1949.40 4.90%
松发股份 603268 8.00 1709.28 4.30%
中际旭创 300308 2.00 1616.88 4.07%
拓荆科技 688072 2.50 1600.00 4.02%
沪电股份 002463 13.00 1507.09 3.79%
药明康德 603259 9.00 1506.06 3.79%
长鑫科技 688825 30.09 1505.06 3.79%
深南电路 002916 3.60 1342.84 3.38%
中国黄金国际 02099 6.00 1135.17 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 64.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.75%
科学研究和技术服务业 0.15 3.79%
原材料 0.11 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.59%
信息技术 0.08 1.98%
医疗保健 0.07 1.82%
可选消费 0.07 1.77%
电信服务 0.03 0.83%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.50 4445.00 5.44%
智谱 02513 2.20 4020.34 4.92%
北方华创 002371 4.00 3540.36 4.33%
新易盛 300502 4.99 3030.14 3.71%
杰瑞股份 002353 19.05 2905.12 3.55%
中芯国际 00981 36.40 2826.40 3.46%
拓荆科技 688072 3.00 2638.59 3.23%
江海股份 002484 25.00 2625.00 3.21%
生益科技 600183 15.00 2601.00 3.18%
冰轮环境 000811 40.00 2248.80 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 73.54%
信息技术 0.84 10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 5.99%
房地产业 0.03 0.33%
工业 0.03 0.31%
原材料 0.02 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.26 25.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%