财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6661.34 |
4580.62 |
21461.79 |
13691.80 |
1217.01 |
| 本期利润(万元) |
16708.19 |
-3505.68 |
24378.05 |
20553.34 |
4606.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.09 |
0.42 |
0.36 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.51 |
0.00 |
36.99 |
0.00 |
6.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24812.77 |
0.00 |
16885.72 |
0.00 |
1931.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72228.17 |
52014.30 |
55519.98 |
56301.80 |
72203.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.35 |
1.44 |
1.46 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
30.09 |
0.00 |
42.47 |
0.00 |
6.82 |
| 累计净值增长率(%) |
86.95 |
0.00 |
43.71 |
0.00 |
7.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8854.56 |
5162.63 |
10292.71 |
9251.34 |
12735.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
74124.99 |
57161.35 |
70804.14 |
65969.95 |
67416.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
74124.99 |
57135.75 |
70667.32 |
65969.95 |
67416.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
25.60 |
136.82 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.98 |
63.53 |
78.08 |
78.24 |
79.88 |
| 应付托管费(万元) |
11.83 |
10.59 |
13.01 |
13.04 |
13.31 |
| 资产总计(万元) |
84059.52 |
63195.06 |
81681.94 |
76821.09 |
81101.54 |
| 负债合计(万元) |
2283.02 |
313.68 |
501.19 |
794.55 |
512.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
81776.49 |
62881.38 |
81180.76 |
76026.54 |
80589.43 |
| 未分配利润(万元) |
37847.00 |
18951.88 |
5583.21 |
429.00 |
-4775.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.79 |
32.30 |
20.79 |
53.82 |
28.58 |
| 投资收益(万元) |
8000.39 |
25270.00 |
1903.14 |
-1501.82 |
-5848.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11374.62 |
3217.44 |
3811.45 |
12043.30 |
11777.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19387.79 |
28519.79 |
5735.38 |
10595.30 |
5957.72 |
| 管理人报酬(万元) |
394.29 |
889.83 |
467.43 |
914.49 |
459.20 |
| 托管费(万元) |
65.71 |
148.30 |
77.91 |
152.41 |
76.53 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
20.20 |
9.95 |
19.44 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
492.68 |
1108.37 |
581.17 |
1137.00 |
571.20 |
| 利润总额(万元) |
18895.12 |
27411.41 |
5154.22 |
9458.30 |
5386.53 |
| 净利润(万元) |
18895.12 |
27411.41 |
5154.22 |
9458.30 |
5386.53 |
