我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71422.89 89.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5478.93 6.83%
其他资产 3293.62 4.11%
资产总值:80195.44万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.00 4811.23 6.06%
阿里巴巴-W 09988 40.00 3967.88 5.00%
宁德时代 300750 14.99 3775.96 4.76%
五粮液 000858 20.00 3250.20 4.10%
中际旭创 300308 20.02 3100.61 3.91%
美团-W 03690 20.00 3102.16 3.91%
恒瑞医药 600276 50.00 2615.00 3.30%
北方华创 002371 6.99 2558.60 3.22%
新易盛 300502 17.00 2209.49 2.78%
紫金矿业 601899 120.00 2176.80 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 52.70%
可选消费 0.85 10.65%
电信服务 0.48 6.06%
采矿业 0.28 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.66%
能源 0.20 2.49%
租赁和商务服务业 0.18 2.23%
信息技术 0.16 2.05%
金融 0.15 1.85%
工业 0.14 1.78%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.00 4078.58 5.06%
美团-W 03690 40.00 4055.95 5.03%
中际旭创 300308 20.62 2843.36 3.53%
宁德时代 300750 13.99 2519.07 3.13%
中国海洋石油 00883 120.00 2453.28 3.04%
工业富联 601138 80.00 2191.95 2.72%
北方华创 002371 5.99 1916.49 2.38%
沪电股份 002463 50.00 1825.00 2.26%
东航物流 601156 80.00 1628.00 2.02%
鹏鼎控股 002938 40.00 1590.40 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.71 46.01%
可选消费 0.53 6.56%
能源 0.42 5.16%
电信服务 0.41 5.06%
采矿业 0.40 4.95%
信息技术 0.26 3.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 2.99%
原材料 0.15 1.85%
工业 0.14 1.75%
科学研究和技术服务业 0.14 1.75%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 0.47 82.44 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 82.44 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%