我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.68 |
-730.90 |
-851.28 |
-1158.01 |
-175.18 |
| 本期利润(万元) |
812.11 |
573.47 |
289.26 |
-1350.84 |
-1172.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
-0.13 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
-12.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-732.57 |
0.00 |
-1306.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8808.69 |
8910.25 |
8626.04 |
8336.78 |
9109.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.92 |
0.89 |
0.86 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
-14.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12735.98 |
18225.11 |
28274.02 |
16476.29 |
24164.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
67416.28 |
56989.73 |
85401.66 |
91967.56 |
177933.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
67416.28 |
56989.73 |
85319.22 |
91967.56 |
177933.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
82.44 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.88 |
76.75 |
139.19 |
137.32 |
231.60 |
| 应付托管费(万元) |
13.31 |
12.79 |
23.20 |
22.89 |
38.60 |
| 资产总计(万元) |
81101.54 |
75682.05 |
116816.32 |
108676.65 |
204673.22 |
| 负债合计(万元) |
512.10 |
479.14 |
3388.02 |
1044.10 |
7491.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
80589.43 |
75202.91 |
113428.30 |
107632.55 |
197182.09 |
| 未分配利润(万元) |
-4775.49 |
-10162.01 |
8333.73 |
2537.97 |
36958.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.58 |
69.82 |
33.00 |
130.69 |
87.92 |
| 投资收益(万元) |
-5848.00 |
-8310.51 |
630.89 |
-27631.51 |
-23891.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11777.14 |
-1680.76 |
6155.08 |
-30463.89 |
-11554.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5957.72 |
-9921.44 |
6818.97 |
-57964.21 |
-35358.59 |
| 管理人报酬(万元) |
459.20 |
1370.94 |
837.20 |
2358.91 |
1421.40 |
| 托管费(万元) |
76.53 |
228.49 |
139.53 |
393.15 |
236.90 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.58 |
10.35 |
22.81 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
571.20 |
1685.03 |
1023.22 |
2874.27 |
1728.45 |
| 利润总额(万元) |
5386.53 |
-11606.47 |
5795.76 |
-60838.48 |
-37087.05 |
| 净利润(万元) |
5386.53 |
-11606.47 |
5795.76 |
-60838.48 |
-37087.05 |
