资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33243.34 17.83%
债券 147729.87 79.25%
银行存款和结算备付金 5072.08 2.72%
其他资产 374.27 0.20%
资产总值:186419.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 20.80 1791.23 1.19%
江海股份 002484 15.82 1661.10 1.10%
宁德时代 300750 3.87 1521.30 1.01%
华润置地 01109 58.80 1532.12 1.01%
美的集团 000333 19.83 1497.76 0.99%
中国平安 601318 31.44 1500.95 0.99%
中国海洋石油 00883 81.70 1441.92 0.95%
紫金矿业 601899 52.23 1313.06 0.87%
广合科技 001389 4.15 984.59 0.65%
中钨高新 000657 10.23 979.22 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 10.05%
金融业 0.47 3.12%
信息技术 0.36 2.37%
房地产 0.23 1.52%
能源 0.22 1.44%
采矿业 0.13 0.87%
金融 0.09 0.57%
可选消费 0.08 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.52%
电信服务 0.08 0.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 76.40 1888.81 1.21%
招商银行 600036 43.10 1694.69 1.09%
紫金矿业 601899 50.59 1655.30 1.06%
宁德时代 300750 4.00 1607.16 1.03%
华润置地 01109 63.40 1603.24 1.03%
中国平安 601318 27.90 1584.16 1.02%
美的集团 000333 20.77 1585.79 1.02%
江苏银行 600919 85.01 928.31 0.60%
华润万象生活 01209 22.16 920.39 0.59%
徽商银行 03698 223.60 908.17 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 6.38%
金融业 0.51 3.26%
能源 0.27 1.76%
房地产 0.25 1.62%
采矿业 0.24 1.57%
金融 0.17 1.11%
信息技术 0.17 1.10%
工业 0.16 1.01%
原材料 0.09 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰13 100.00 10208.23 6.76%
25农行二级资本债03B(BC) 80.00 8404.93 5.56%
25超长特别国债01 70.00 6834.27 4.52%
25苏交03 60.00 6097.15 4.03%
23中证26 50.00 5250.18 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 66954.02 44.31%
金融债券 50442.18 33.38%
国家债券 25267.82 16.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%