资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33454.65 16.76%
债券 155824.61 78.08%
银行存款和结算备付金 6863.77 3.44%
其他资产 3434.10 1.72%
资产总值:199577.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 76.40 1888.81 1.21%
招商银行 600036 43.10 1694.69 1.09%
紫金矿业 601899 50.59 1655.30 1.06%
宁德时代 300750 4.00 1607.16 1.03%
华润置地 01109 63.40 1603.24 1.03%
中国平安 601318 27.90 1584.16 1.02%
美的集团 000333 20.77 1585.79 1.02%
江苏银行 600919 85.01 928.31 0.60%
华润万象生活 01209 22.16 920.39 0.59%
徽商银行 03698 223.60 908.17 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 6.38%
金融业 0.51 3.26%
能源 0.27 1.76%
房地产 0.25 1.62%
采矿业 0.24 1.57%
金融 0.17 1.11%
信息技术 0.17 1.10%
工业 0.16 1.01%
原材料 0.09 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 52.07 1794.85 1.07%
中国海洋石油 00883 92.20 1773.80 1.05%
招商银行 600036 40.91 1722.31 1.02%
中国太保 601601 41.20 1726.69 1.02%
中国移动 00941 22.80 1682.48 1.00%
宁德时代 300750 4.56 1675.04 0.99%
海尔智家 600690 63.81 1664.80 0.99%
腾讯控股 00700 3.08 1666.37 0.99%
中国铝业 601600 83.44 1019.64 0.61%
渣打集团 02888 5.93 1011.23 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 6.51%
金融业 0.51 3.05%
电信服务 0.33 1.99%
采矿业 0.27 1.60%
能源 0.26 1.54%
可选消费 0.25 1.50%
金融 0.19 1.12%
工业 0.17 1.01%
信息技术 0.10 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰13 100.00 10147.94 6.51%
25农行二级资本债03B(BC) 80.00 8192.24 5.26%
25超长特别国债01 70.00 6712.96 4.31%
25苏交03 60.00 6062.29 3.89%
23中证26 50.00 5222.76 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 74884.71 48.05%
金融债券 50996.09 32.72%
国家债券 24895.35 15.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%