资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31838.07 17.53%
债券 145926.76 80.35%
银行存款和结算备付金 3189.02 1.76%
其他资产 657.03 0.36%
资产总值:181610.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 61.85 1622.53 1.10%
招商银行 600036 37.70 1555.50 1.06%
中国海洋石油 00883 75.50 1552.86 1.06%
美的集团 000333 18.30 1465.83 1.00%
紫金矿业 601899 48.41 1442.13 0.98%
建滔积层板 01888 23.70 987.52 0.67%
江苏银行 600919 73.08 904.73 0.62%
长飞光纤光缆 06869 6.30 909.09 0.62%
招商局港口 00144 60.60 887.47 0.60%
川投能源 600674 53.49 888.97 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 5.28%
金融业 0.48 3.24%
采矿业 0.31 2.10%
能源 0.30 2.07%
信息技术 0.27 1.81%
房地产 0.24 1.64%
金融 0.17 1.14%
科学研究和技术服务业 0.09 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.60%
工业 0.09 0.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 20.80 1791.23 1.19%
江海股份 002484 15.82 1661.10 1.10%
华润置地 01109 58.80 1532.12 1.01%
宁德时代 300750 3.87 1521.30 1.01%
美的集团 000333 19.83 1497.76 0.99%
中国平安 601318 31.44 1500.95 0.99%
中国海洋石油 00883 81.70 1441.92 0.95%
紫金矿业 601899 52.23 1313.06 0.87%
广合科技 001389 4.15 984.59 0.65%
中钨高新 000657 10.23 979.22 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 10.05%
金融业 0.47 3.12%
信息技术 0.36 2.37%
房地产 0.23 1.52%
能源 0.22 1.44%
采矿业 0.13 0.87%
金融 0.09 0.57%
可选消费 0.08 0.52%
电信服务 0.08 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰13 100.00 10244.96 6.97%
25农行二级资本债03B(BC) 80.00 8372.46 5.70%
25超长特别国债01 70.00 7000.71 4.76%
25苏交03 60.00 6114.85 4.16%
23中证26 50.00 5266.93 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 62841.88 42.76%
金融债券 50294.60 34.23%
国家债券 27633.59 18.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%