资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20165.94 16.84%
债券 95270.88 79.56%
银行存款和结算备付金 2282.99 1.91%
其他资产 2033.42 1.70%
资产总值:119753.22万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 13.81 1084.09 1.16%
长江电力 600900 36.83 1024.24 1.09%
紫金矿业 601899 55.00 996.60 1.06%
中国海洋石油 00883 57.80 987.85 1.05%
宁德时代 300750 3.78 955.83 1.02%
招商银行 600036 21.99 951.95 1.02%
腾讯控股 00700 2.07 949.40 1.01%
江苏宁沪高速公路 00177 67.20 573.01 0.61%
中国移动 00941 7.40 572.27 0.61%
汇丰控股 00005 6.96 566.18 0.60%
TMH 00005 6.96 566.18 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 5.30%
电信服务 0.20 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 2.09%
工业 0.16 1.72%
金融 0.16 1.66%
采矿业 0.16 1.66%
金融业 0.15 1.59%
能源 0.14 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.12%
可选消费 0.06 0.60%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 28.86 1134.20 1.13%
中国海洋石油 00883 63.40 1122.55 1.12%
美的集团 000333 14.47 1088.43 1.09%
长江电力 600900 36.83 1088.33 1.09%
宁德时代 300750 3.78 1005.19 1.01%
陕西煤业 601225 41.18 957.85 0.96%
腾讯控股 00700 2.48 957.67 0.96%
紫金矿业 601899 60.27 911.28 0.91%
安徽皖通高速公路 00995 64.20 637.32 0.64%
邮储银行 601658 102.92 584.59 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 4.10%
采矿业 0.23 2.33%
金融业 0.17 1.72%
工业 0.17 1.69%
能源 0.16 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.53%
电信服务 0.15 1.48%
日常消费 0.10 1.04%
金融 0.06 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债03A 70.00 7289.76 7.78%
24进出04 60.00 6091.04 6.50%
23国债23 50.00 6046.04 6.46%
23中证26 50.00 5226.26 5.58%
24特别国债05 50.00 5178.98 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 46611.49 49.77%
金融债券 32934.60 35.16%
国家债券 15724.79 16.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%