汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439)_资产配置

汇添富稳健汇盈一年持有混合010439HUITIANFU STEADY HUIYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22960.91	16.28%
债券	101374.02	71.88%
银行存款和结算备付金	16344.26	11.59%
其他资产	348.20	0.25%

资产总值：141027.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.04	1269.25	1.19%
李宁	02331	71.10	1263.11	1.18%
青岛啤酒股份	00168	20.20	1107.54	1.04%
美的集团	000333	14.47	1100.59	1.03%
招商银行	600036	28.86	1085.42	1.02%
紫金矿业	601899	60.27	1093.30	1.02%
阿里巴巴-W	09988	10.56	1047.52	0.98%
万华化学	600309	8.94	816.40	0.76%
广汇能源	600256	95.04	683.37	0.64%
北方华创	002371	1.72	629.49	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	8.04%
可选消费	0.34	3.17%
采矿业	0.33	3.06%
金融业	0.18	1.66%
日常消费	0.16	1.54%
能源	0.11	0.98%
原材料	0.05	0.50%
电信服务	0.05	0.49%
房地产	0.05	0.49%
工业	0.05	0.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.15	926.96	0.84%
腾讯控股	00700	2.64	897.29	0.81%
巨星农牧	603477	31.37	900.32	0.81%
李宁	02331	55.70	859.13	0.78%
鸿路钢构	002541	50.25	852.74	0.77%
理想汽车-W	02015	12.46	799.45	0.72%
福莱特	601865	37.91	761.95	0.69%
固德威	688390	13.40	751.92	0.68%
亿纬锂能	300014	18.19	726.14	0.66%
广联达	002410	69.26	663.53	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	16.61%
可选消费	0.32	2.85%
信息技术	0.15	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.29%
采矿业	0.14	1.24%
农、林、牧、渔业	0.11	1.03%
电信服务	0.09	0.81%
卫生和社会工作	0.08	0.71%
医疗保健	0.07	0.62%
批发和零售业	0.06	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
李宁	02331	65.20	1229.43	1.06%
腾讯控股	00700	3.24	892.33	0.77%
宁德时代	300750	4.67	887.84	0.76%
鸿路钢构	002541	59.27	886.09	0.76%
亿纬锂能	300014	21.67	848.60	0.73%
兖矿能源	600188	33.71	801.96	0.69%
广汇能源	600256	105.42	784.35	0.68%
广联达	002410	63.42	723.01	0.62%
邮储银行	601658	149.64	710.79	0.61%
贵州茅台	600519	0.40	687.12	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	14.70%
可选消费	0.28	2.42%
采矿业	0.21	1.84%
金融业	0.19	1.61%
电信服务	0.16	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.00%
信息技术	0.09	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.80%
金融	0.09	0.75%
科学研究和技术服务业	0.08	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	77.10	1321.53	1.10%
李宁	02331	64.95	1230.15	1.02%
广汇能源	600256	172.92	1234.68	1.02%
鸿路钢构	002541	55.56	1207.32	1.00%
海螺水泥	600585	45.74	1031.89	0.86%
爱美客	300896	3.49	1027.21	0.85%
中国中免	601888	10.99	919.34	0.76%
宁德时代	300750	5.62	917.34	0.76%
腾讯控股	00700	3.30	878.02	0.73%
华鲁恒升	600426	30.63	845.16	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	17.47%
采矿业	0.20	1.68%
可选消费	0.19	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.52%
金融业	0.17	1.38%
电信服务	0.11	0.90%
租赁和商务服务业	0.11	0.87%
金融	0.10	0.79%
房地产业	0.08	0.68%
工业	0.06	0.49%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债03A	70.00	7157.83	6.70%
23附息国债23	60.00	6927.91	6.49%
24进出04	60.00	6041.67	5.66%
23国债23	50.00	5731.95	5.37%
22国信06	50.00	5122.39	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57109.36	53.46%
金融债券	29487.52	27.60%
国家债券	14777.15	13.83%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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