资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35389.84 16.88%
债券 171634.25 81.84%
银行存款和结算备付金 2612.25 1.25%
其他资产 78.12 0.04%
资产总值:209714.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 52.07 1794.85 1.07%
中国海洋石油 00883 92.20 1773.80 1.05%
中国太保 601601 41.20 1726.69 1.02%
招商银行 600036 40.91 1722.31 1.02%
中国移动 00941 22.80 1682.48 1.00%
海尔智家 600690 63.81 1664.80 0.99%
腾讯控股 00700 3.08 1666.37 0.99%
宁德时代 300750 4.56 1675.04 0.99%
中国铝业 601600 83.44 1019.64 0.61%
渣打集团 02888 5.93 1011.23 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 6.51%
金融业 0.51 3.05%
电信服务 0.33 1.99%
采矿业 0.27 1.60%
能源 0.26 1.54%
可选消费 0.25 1.50%
金融 0.19 1.12%
工业 0.17 1.01%
信息技术 0.10 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.56%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.40 983.30 1.19%
宁德时代 300750 2.31 928.18 1.13%
腾讯控股 00700 1.50 907.96 1.10%
中国海洋石油 00883 50.30 874.37 1.06%
长江电力 600900 32.10 874.73 1.06%
美的集团 000333 12.01 872.65 1.06%
中国移动 00941 11.25 867.90 1.05%
招商银行 600036 20.22 817.09 0.99%
兴业银锡 000426 16.95 557.49 0.68%
阿里巴巴-W 09988 3.28 530.04 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 5.62%
电信服务 0.22 2.69%
采矿业 0.20 2.46%
金融业 0.17 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.68%
能源 0.13 1.55%
工业 0.09 1.07%
金融 0.08 1.03%
可选消费 0.05 0.64%
信息技术 0.05 0.61%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债03B(BC) 110.00 11003.28 6.53%
25华泰13 100.00 10089.09 5.99%
25超长特别国债01 70.00 6656.99 3.95%
25苏交03 60.00 6028.88 3.58%
25超长特别国债04 60.00 5677.62 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 77595.90 46.05%
金融债券 63260.50 37.54%
国家债券 25786.22 15.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%